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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

近一季博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围博时臻选纯债债券A003566净值及计算阶段收益
近一季003566基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时臻选纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-09-15 博时臻选纯债债券A 1.0734 0.03%
2026-09-14 博时臻选纯债债券A 1.0731 0.00%
2026-09-11 博时臻选纯债债券A 1.0731 -0.02%
2026-09-10 博时臻选纯债债券A 1.0733 -0.01%
2026-09-09 博时臻选纯债债券A 1.0734 0.00%
2026-09-08 博时臻选纯债债券A 1.0734 -0.02%
2026-09-07 博时臻选纯债债券A 1.0736 0.03%
2026-09-04 博时臻选纯债债券A 1.0733 0.01%
2026-09-03 博时臻选纯债债券A 1.0732 0.06%
2026-09-02 博时臻选纯债债券A 1.0726 -0.02%
2026-09-01 博时臻选纯债债券A 1.0728 0.06%
2026-08-31 博时臻选纯债债券A 1.0722 0.03%
2026-08-28 博时臻选纯债债券A 1.0719 0.00%
2026-08-27 博时臻选纯债债券A 1.0719 -0.07%
2026-08-26 博时臻选纯债债券A 1.0727 -0.03%
2026-08-25 博时臻选纯债债券A 1.0730 -0.02%
2026-08-24 博时臻选纯债债券A 1.0732 0.05%
2026-08-21 博时臻选纯债债券A 1.0727 -0.01%
2026-08-20 博时臻选纯债债券A 1.0728 -0.02%
2026-08-19 博时臻选纯债债券A 1.0730 -0.07%
2026-08-18 博时臻选纯债债券A 1.0737 0.07%
2026-08-17 博时臻选纯债债券A 1.0730 0.06%
2026-08-14 博时臻选纯债债券A 1.0724 0.01%
2026-08-13 博时臻选纯债债券A 1.0723 0.05%
2026-08-12 博时臻选纯债债券A 1.0718 0.00%
2026-08-11 博时臻选纯债债券A 1.0718 -0.05%
2026-08-10 博时臻选纯债债券A 1.0723 0.05%
2026-08-07 博时臻选纯债债券A 1.0718 0.04%
2026-08-06 博时臻选纯债债券A 1.0714 0.03%
2026-08-05 博时臻选纯债债券A 1.0711 0.00%
2026-08-04 博时臻选纯债债券A 1.0711 0.03%
2026-08-03 博时臻选纯债债券A 1.0708 0.00%
2026-07-31 博时臻选纯债债券A 1.0708 0.03%
2026-07-30 博时臻选纯债债券A 1.0705 0.07%
2026-07-29 博时臻选纯债债券A 1.0698 0.00%
2026-07-28 博时臻选纯债债券A 1.0698 -0.02%
2026-07-27 博时臻选纯债债券A 1.0700 -0.01%
2026-07-24 博时臻选纯债债券A 1.0701 0.01%
2026-07-23 博时臻选纯债债券A 1.0700 0.00%
2026-07-22 博时臻选纯债债券A 1.0700 0.07%
2026-07-21 博时臻选纯债债券A 1.0693 0.01%
2026-07-20 博时臻选纯债债券A 1.0692 -0.01%
2026-07-17 博时臻选纯债债券A 1.0693 0.02%
2026-07-16 博时臻选纯债债券A 1.0691 -0.01%
2026-07-15 博时臻选纯债债券A 1.0692 0.02%
2026-07-14 博时臻选纯债债券A 1.0690 0.01%
2026-07-13 博时臻选纯债债券A 1.0689 0.00%
2026-07-10 博时臻选纯债债券A 1.0689 -0.01%
2026-07-09 博时臻选纯债债券A 1.0690 0.00%
2026-07-08 博时臻选纯债债券A 1.0690 0.02%
2026-07-07 博时臻选纯债债券A 1.0688 0.01%
2026-07-06 博时臻选纯债债券A 1.0687 0.05%
2026-07-03 博时臻选纯债债券A 1.0682 0.01%
2026-07-02 博时臻选纯债债券A 1.0681 0.02%
2026-07-01 博时臻选纯债债券A 1.0679 -0.07%
2026-06-30 博时臻选纯债债券A 1.0687 -0.06%
2026-06-29 博时臻选纯债债券A 1.0693 0.08%
2026-06-26 博时臻选纯债债券A 1.0684 0.01%
2026-06-25 博时臻选纯债债券A 1.0683 0.06%
2026-06-24 博时臻选纯债债券A 1.0677 0.01%
2026-06-23 博时臻选纯债债券A 1.0676 -0.03%
2026-06-22 博时臻选纯债债券A 1.0679 0.00%
2026-06-18 博时臻选纯债债券A 1.0679 0.03%
2026-06-17 博时臻选纯债债券A 1.0676 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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