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招商招信纯债A基金净值查询(003450)

近一年招商招信纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招信纯债A003450净值及计算阶段收益
近一年003450基金累计收益率3.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 招商招信纯债A 1.0213 -0.08%
2024-04-26 招商招信纯债A 1.0221 -0.02%
2024-04-19 招商招信纯债A 1.0223 0.14%
2024-04-15 招商招信纯债A 1.0209 0.06%
2024-04-12 招商招信纯债A 1.0203 0.06%
2024-04-11 招商招信纯债A 1.0197 0.06%
2024-04-10 招商招信纯债A 1.0191 0.04%
2024-04-09 招商招信纯债A 1.0187 0.05%
2024-04-08 招商招信纯债A 1.0182 0.05%
2024-03-15 招商招信纯债A 1.0149 0.00%
2024-03-08 招商招信纯债A 1.0161 0.00%
2024-03-01 招商招信纯债A 1.0157 0.00%
2024-02-23 招商招信纯债A 1.0148 0.00%
2024-02-08 招商招信纯债A 1.0122 0.00%
2024-02-02 招商招信纯债A 1.0112 0.00%
2024-01-26 招商招信纯债A 1.0095 0.00%
2024-01-19 招商招信纯债A 1.0086 0.00%
2024-01-12 招商招信纯债A 1.0080 0.00%
2024-01-05 招商招信纯债A 1.0073 0.04%
2024-01-04 招商招信纯债A 1.0069 0.02%
2024-01-03 招商招信纯债A 1.0067 -0.03%
2024-01-02 招商招信纯债A 1.0070 0.02%
2023-12-29 招商招信纯债A 1.0068 0.07%
2023-12-28 招商招信纯债A 1.0061 0.00%
2023-12-22 招商招信纯债A 1.0032 0.00%
2023-12-18 招商招信纯债A 1.0023 0.06%
2023-12-15 招商招信纯债A 1.0317 0.00%
2023-12-08 招商招信纯债A 1.0298 0.00%
2023-12-01 招商招信纯债A 1.0304 0.00%
2023-11-24 招商招信纯债A 1.0305 0.00%
2023-11-17 招商招信纯债A 1.0309 0.00%
2023-11-10 招商招信纯债A 1.0299 0.00%
2023-11-03 招商招信纯债A 1.0294 0.00%
2023-10-27 招商招信纯债A 1.0280 0.00%
2023-10-20 招商招信纯债A 1.0274 0.00%
2023-10-13 招商招信纯债A 1.0280 0.00%
2023-09-28 招商招信纯债A 1.0276 0.05%
2023-09-27 招商招信纯债A 1.0271 -0.01%
2023-09-26 招商招信纯债A 1.0272 -0.03%
2023-09-25 招商招信纯债A 1.0275 0.01%
2023-09-22 招商招信纯债A 1.0274 0.03%
2023-09-21 招商招信纯债A 1.0271 0.04%
2023-09-20 招商招信纯债A 1.0267 0.00%
2023-09-15 招商招信纯债A 1.0268 0.14%
2023-09-08 招商招信纯债A 1.0254 -0.38%
2023-09-01 招商招信纯债A 1.0293 -0.10%
2023-08-25 招商招信纯债A 1.0303 0.04%
2023-08-18 招商招信纯债A 1.0299 0.17%
2023-08-11 招商招信纯债A 1.0282 0.17%
2023-08-04 招商招信纯债A 1.0265 0.07%
2023-07-28 招商招信纯债A 1.0258 -0.10%
2023-07-21 招商招信纯债A 1.0268 0.14%
2023-07-14 招商招信纯债A 1.0254 0.08%
2023-07-07 招商招信纯债A 1.0246 0.16%
2023-06-30 招商招信纯债A 1.0230 0.11%
2023-06-21 招商招信纯债A 1.0219 0.01%
2023-06-19 招商招信纯债A 1.0218 -0.06%
2023-06-16 招商招信纯债A 1.0224 -0.07%
2023-06-15 招商招信纯债A 1.0231 -0.02%
2023-06-14 招商招信纯债A 1.0233 0.05%
2023-06-13 招商招信纯债A 1.0628 0.05%
2023-06-12 招商招信纯债A 1.0623 0.04%
2023-06-09 招商招信纯债A 1.0619 0.00%
2023-06-02 招商招信纯债A 1.0603 0.10%
2023-05-26 招商招信纯债A 1.0592 0.12%
2023-05-19 招商招信纯债A 1.0579 0.05%
2023-05-12 招商招信纯债A 1.0574 0.15%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3684 2.99%
招商瑞丰A 1.9080 1.11%
招商丰利A 1.2540 1.05%
招商丰泽C 1.6910 1.02%
招商丰泽A 1.7450 0.98%
招商安德灵活配置混合A 1.4038 0.96%
招商安德灵活配置混合C 1.3714 0.95%
招商瑞利LOF 1.9953 0.92%
招商安荣灵活配置混合A 1.4924 0.92%
招商安荣灵活配置混合C 1.4015 0.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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