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招商招怡纯债A基金净值查询(003438)

近一季招商招怡纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招怡纯债A003438净值及计算阶段收益
近一季003438基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招怡纯债A 1.1856 0.03%
2026-09-15 招商招怡纯债A 1.1853 0.03%
2026-09-14 招商招怡纯债A 1.1849 0.01%
2026-09-11 招商招怡纯债A 1.1848 -0.01%
2026-09-10 招商招怡纯债A 1.1849 -0.01%
2026-09-09 招商招怡纯债A 1.1850 0.01%
2026-09-08 招商招怡纯债A 1.1849 -0.01%
2026-09-07 招商招怡纯债A 1.1850 0.04%
2026-09-04 招商招怡纯债A 1.1845 0.02%
2026-09-03 招商招怡纯债A 1.1843 0.03%
2026-09-02 招商招怡纯债A 1.1839 0.00%
2026-09-01 招商招怡纯债A 1.1839 0.03%
2026-08-31 招商招怡纯债A 1.1836 0.01%
2026-08-28 招商招怡纯债A 1.1835 -0.01%
2026-08-27 招商招怡纯债A 1.1836 -0.05%
2026-08-26 招商招怡纯债A 1.1842 -0.01%
2026-08-25 招商招怡纯债A 1.1843 0.00%
2026-08-24 招商招怡纯债A 1.1843 0.03%
2026-08-21 招商招怡纯债A 1.1839 -0.01%
2026-08-20 招商招怡纯债A 1.1840 -0.03%
2026-08-19 招商招怡纯债A 1.1843 -0.04%
2026-08-18 招商招怡纯债A 1.1848 0.07%
2026-08-17 招商招怡纯债A 1.1840 0.03%
2026-08-14 招商招怡纯债A 1.1836 0.01%
2026-08-13 招商招怡纯债A 1.1835 0.05%
2026-08-12 招商招怡纯债A 1.1829 0.01%
2026-08-11 招商招怡纯债A 1.1828 -0.03%
2026-08-10 招商招怡纯债A 1.1832 0.09%
2026-08-07 招商招怡纯债A 1.1821 0.03%
2026-08-06 招商招怡纯债A 1.1817 0.00%
2026-08-05 招商招怡纯债A 1.1817 0.01%
2026-08-04 招商招怡纯债A 1.1816 0.02%
2026-08-03 招商招怡纯债A 1.1814 0.01%
2026-07-31 招商招怡纯债A 1.1813 0.03%
2026-07-30 招商招怡纯债A 1.1810 0.05%
2026-07-29 招商招怡纯债A 1.1804 -0.02%
2026-07-28 招商招怡纯债A 1.1806 -0.01%
2026-07-27 招商招怡纯债A 1.1807 -0.02%
2026-07-24 招商招怡纯债A 1.1809 0.03%
2026-07-23 招商招怡纯债A 1.1805 0.01%
2026-07-22 招商招怡纯债A 1.1804 0.03%
2026-07-21 招商招怡纯债A 1.1800 0.00%
2026-07-20 招商招怡纯债A 1.1800 0.00%
2026-07-17 招商招怡纯债A 1.1800 0.01%
2026-07-16 招商招怡纯债A 1.1799 0.00%
2026-07-15 招商招怡纯债A 1.1799 0.02%
2026-07-14 招商招怡纯债A 1.1797 0.00%
2026-07-13 招商招怡纯债A 1.1797 0.01%
2026-07-10 招商招怡纯债A 1.1796 0.02%
2026-07-09 招商招怡纯债A 1.1794 0.00%
2026-07-08 招商招怡纯债A 1.1794 0.01%
2026-07-07 招商招怡纯债A 1.1793 0.00%
2026-07-06 招商招怡纯债A 1.1793 0.04%
2026-07-03 招商招怡纯债A 1.1788 -0.01%
2026-07-02 招商招怡纯债A 1.1789 0.02%
2026-07-01 招商招怡纯债A 1.1787 -0.05%
2026-06-30 招商招怡纯债A 1.1793 -0.02%
2026-06-29 招商招怡纯债A 1.1795 0.04%
2026-06-26 招商招怡纯债A 1.1790 0.02%
2026-06-25 招商招怡纯债A 1.1788 0.04%
2026-06-24 招商招怡纯债A 1.1783 0.02%
2026-06-23 招商招怡纯债A 1.1781 -0.04%
2026-06-22 招商招怡纯债A 1.1786 0.02%
2026-06-18 招商招怡纯债A 1.1784 0.03%
2026-06-17 招商招怡纯债A 1.1780 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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