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招商招怡纯债A基金净值查询(003438)

近一季招商招怡纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招怡纯债A003438净值及计算阶段收益
近一季003438基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招怡纯债A 1.1856 0.03%
2026-09-15 招商招怡纯债A 1.1853 0.03%
2026-09-14 招商招怡纯债A 1.1849 0.01%
2026-09-11 招商招怡纯债A 1.1848 -0.01%
2026-09-10 招商招怡纯债A 1.1849 -0.01%
2026-09-09 招商招怡纯债A 1.1850 0.01%
2026-09-08 招商招怡纯债A 1.1849 -0.01%
2026-09-07 招商招怡纯债A 1.1850 0.04%
2026-09-04 招商招怡纯债A 1.1845 0.02%
2026-09-03 招商招怡纯债A 1.1843 0.03%
2026-09-02 招商招怡纯债A 1.1839 0.00%
2026-09-01 招商招怡纯债A 1.1839 0.03%
2026-08-31 招商招怡纯债A 1.1836 0.01%
2026-08-28 招商招怡纯债A 1.1835 -0.01%
2026-08-27 招商招怡纯债A 1.1836 -0.05%
2026-08-26 招商招怡纯债A 1.1842 -0.01%
2026-08-25 招商招怡纯债A 1.1843 0.00%
2026-08-24 招商招怡纯债A 1.1843 0.03%
2026-08-21 招商招怡纯债A 1.1839 -0.01%
2026-08-20 招商招怡纯债A 1.1840 -0.03%
2026-08-19 招商招怡纯债A 1.1843 -0.04%
2026-08-18 招商招怡纯债A 1.1848 0.07%
2026-08-17 招商招怡纯债A 1.1840 0.03%
2026-08-14 招商招怡纯债A 1.1836 0.01%
2026-08-13 招商招怡纯债A 1.1835 0.05%
2026-08-12 招商招怡纯债A 1.1829 0.01%
2026-08-11 招商招怡纯债A 1.1828 -0.03%
2026-08-10 招商招怡纯债A 1.1832 0.09%
2026-08-07 招商招怡纯债A 1.1821 0.03%
2026-08-06 招商招怡纯债A 1.1817 0.00%
2026-08-05 招商招怡纯债A 1.1817 0.01%
2026-08-04 招商招怡纯债A 1.1816 0.02%
2026-08-03 招商招怡纯债A 1.1814 0.01%
2026-07-31 招商招怡纯债A 1.1813 0.03%
2026-07-30 招商招怡纯债A 1.1810 0.05%
2026-07-29 招商招怡纯债A 1.1804 -0.02%
2026-07-28 招商招怡纯债A 1.1806 -0.01%
2026-07-27 招商招怡纯债A 1.1807 -0.02%
2026-07-24 招商招怡纯债A 1.1809 0.03%
2026-07-23 招商招怡纯债A 1.1805 0.01%
2026-07-22 招商招怡纯债A 1.1804 0.03%
2026-07-21 招商招怡纯债A 1.1800 0.00%
2026-07-20 招商招怡纯债A 1.1800 0.00%
2026-07-17 招商招怡纯债A 1.1800 0.01%
2026-07-16 招商招怡纯债A 1.1799 0.00%
2026-07-15 招商招怡纯债A 1.1799 0.02%
2026-07-14 招商招怡纯债A 1.1797 0.00%
2026-07-13 招商招怡纯债A 1.1797 0.01%
2026-07-10 招商招怡纯债A 1.1796 0.02%
2026-07-09 招商招怡纯债A 1.1794 0.00%
2026-07-08 招商招怡纯债A 1.1794 0.01%
2026-07-07 招商招怡纯债A 1.1793 0.00%
2026-07-06 招商招怡纯债A 1.1793 0.04%
2026-07-03 招商招怡纯债A 1.1788 -0.01%
2026-07-02 招商招怡纯债A 1.1789 0.02%
2026-07-01 招商招怡纯债A 1.1787 -0.05%
2026-06-30 招商招怡纯债A 1.1793 -0.02%
2026-06-29 招商招怡纯债A 1.1795 0.04%
2026-06-26 招商招怡纯债A 1.1790 0.02%
2026-06-25 招商招怡纯债A 1.1788 0.04%
2026-06-24 招商招怡纯债A 1.1783 0.02%
2026-06-23 招商招怡纯债A 1.1781 -0.04%
2026-06-22 招商招怡纯债A 1.1786 0.02%
2026-06-18 招商招怡纯债A 1.1784 0.03%
2026-06-17 招商招怡纯债A 1.1780 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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