热搜: 旅游业 长城安心回报混合A 南方全球精选配置 长城品牌优选混合A

华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)基金净值查询(003418)

近半年华润元大润鑫债券A|华润元大润鑫债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华润元大润鑫债券A003418净值及计算阶段收益
近半年003418基金累计收益率1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
2026-09-15 华润元大润鑫债券A 1.1849 0.03%
2026-09-14 华润元大润鑫债券A 1.1846 0.01%
2026-09-11 华润元大润鑫债券A 1.1845 -0.04%
2026-09-10 华润元大润鑫债券A 1.1850 -0.02%
2026-09-09 华润元大润鑫债券A 1.1852 0.01%
2026-09-08 华润元大润鑫债券A 1.1851 -0.03%
2026-09-07 华润元大润鑫债券A 1.1854 0.04%
2026-09-04 华润元大润鑫债券A 1.1849 0.00%
2026-09-03 华润元大润鑫债券A 1.1849 0.10%
2026-09-02 华润元大润鑫债券A 1.1837 -0.04%
2026-09-01 华润元大润鑫债券A 1.1842 0.10%
2026-08-31 华润元大润鑫债券A 1.1830 0.03%
2026-08-28 华润元大润鑫债券A 1.1826 -0.01%
2026-08-27 华润元大润鑫债券A 1.1827 -0.07%
2026-08-26 华润元大润鑫债券A 1.1835 -0.04%
2026-08-25 华润元大润鑫债券A 1.1840 -0.02%
2026-08-24 华润元大润鑫债券A 1.1842 0.08%
2026-08-21 华润元大润鑫债券A 1.1833 -0.02%
2026-08-20 华润元大润鑫债券A 1.1835 -0.01%
2026-08-19 华润元大润鑫债券A 1.1836 -0.07%
2026-08-18 华润元大润鑫债券A 1.1844 0.03%
2026-08-17 华润元大润鑫债券A 1.1840 0.02%
2026-08-14 华润元大润鑫债券A 1.1838 0.00%
2026-08-13 华润元大润鑫债券A 1.1838 0.05%
2026-08-12 华润元大润鑫债券A 1.1832 0.00%
2026-08-11 华润元大润鑫债券A 1.1832 -0.05%
2026-08-10 华润元大润鑫债券A 1.1838 0.08%
2026-08-07 华润元大润鑫债券A 1.1829 0.04%
2026-08-06 华润元大润鑫债券A 1.1824 0.02%
2026-08-05 华润元大润鑫债券A 1.1822 -0.01%
2026-08-04 华润元大润鑫债券A 1.1823 0.03%
2026-08-03 华润元大润鑫债券A 1.1820 0.01%
2026-07-31 华润元大润鑫债券A 1.1819 0.03%
2026-07-30 华润元大润鑫债券A 1.1816 0.09%
2026-07-29 华润元大润鑫债券A 1.1805 -0.01%
2026-07-28 华润元大润鑫债券A 1.1806 -0.01%
2026-07-27 华润元大润鑫债券A 1.1807 -0.01%
2026-07-24 华润元大润鑫债券A 1.1808 0.03%
2026-07-23 华润元大润鑫债券A 1.1805 0.00%
2026-07-22 华润元大润鑫债券A 1.1805 0.10%
2026-07-21 华润元大润鑫债券A 1.1793 0.02%
2026-07-20 华润元大润鑫债券A 1.1791 -0.02%
2026-07-17 华润元大润鑫债券A 1.1793 0.04%
2026-07-16 华润元大润鑫债券A 1.1788 -0.03%
2026-07-15 华润元大润鑫债券A 1.1791 0.00%
2026-07-14 华润元大润鑫债券A 1.1791 0.02%
2026-07-13 华润元大润鑫债券A 1.1789 -0.03%
2026-07-10 华润元大润鑫债券A 1.1793 0.01%
2026-07-09 华润元大润鑫债券A 1.1792 0.00%
2026-07-08 华润元大润鑫债券A 1.1792 0.04%
2026-07-07 华润元大润鑫债券A 1.1787 0.01%
2026-07-06 华润元大润鑫债券A 1.1786 0.06%
2026-07-03 华润元大润鑫债券A 1.1779 -0.02%
2026-07-02 华润元大润鑫债券A 1.1781 0.00%
2026-07-01 华润元大润鑫债券A 1.1781 -0.07%
2026-06-30 华润元大润鑫债券A 1.1789 -0.08%
2026-06-29 华润元大润鑫债券A 1.1798 0.08%
2026-06-26 华润元大润鑫债券A 1.1789 0.02%
2026-06-25 华润元大润鑫债券A 1.1787 0.07%
2026-06-24 华润元大润鑫债券A 1.1779 -0.01%
2026-06-23 华润元大润鑫债券A 1.1780 -0.03%
2026-06-22 华润元大润鑫债券A 1.1784 0.00%
2026-06-18 华润元大润鑫债券A 1.1784 0.02%
2026-06-17 华润元大润鑫债券A 1.1782 0.06%
2026-06-16 华润元大润鑫债券A 1.1775 0.08%
2026-06-15 华润元大润鑫债券A 1.1765 0.02%
2026-06-12 华润元大润鑫债券A 1.1763 0.06%
2026-06-11 华润元大润鑫债券A 1.1756 -0.03%
2026-06-10 华润元大润鑫债券A 1.1760 -0.06%
2026-06-09 华润元大润鑫债券A 1.1767 -0.05%
2026-06-08 华润元大润鑫债券A 1.1773 -0.03%
2026-06-05 华润元大润鑫债券A 1.1776 -0.07%
2026-06-04 华润元大润鑫债券A 1.1784 0.07%
2026-06-03 华润元大润鑫债券A 1.1776 -0.08%
2026-06-02 华润元大润鑫债券A 1.1786 -0.02%
2026-06-01 华润元大润鑫债券A 1.1788 0.08%
2026-05-29 华润元大润鑫债券A 1.1778 0.04%
2026-05-28 华润元大润鑫债券A 1.1773 -0.01%
2026-05-27 华润元大润鑫债券A 1.1774 0.09%
2026-05-26 华润元大润鑫债券A 1.1763 0.09%
2026-05-25 华润元大润鑫债券A 1.1753 0.08%
2026-05-22 华润元大润鑫债券A 1.1744 -0.02%
2026-05-21 华润元大润鑫债券A 1.1746 0.01%
2026-05-20 华润元大润鑫债券A 1.1745 -0.06%
2026-05-19 华润元大润鑫债券A 1.1752 0.19%
2026-05-18 华润元大润鑫债券A 1.1730 0.07%
2026-05-15 华润元大润鑫债券A 1.1722 -0.07%
2026-05-14 华润元大润鑫债券A 1.1730 -0.04%
2026-05-13 华润元大润鑫债券A 1.1735 0.01%
2026-05-12 华润元大润鑫债券A 1.1734 0.03%
2026-05-11 华润元大润鑫债券A 1.1731 0.06%
2026-05-08 华润元大润鑫债券A 1.1724 0.01%
2026-04-30 华润元大润鑫债券A 1.1727 -0.03%
2026-04-29 华润元大润鑫债券A 1.1731 0.06%
2026-04-28 华润元大润鑫债券A 1.1724 0.04%
2026-04-27 华润元大润鑫债券A 1.1719 -0.04%
2026-04-24 华润元大润鑫债券A 1.1724 -0.04%
2026-04-23 华润元大润鑫债券A 1.1729 -0.04%
2026-04-22 华润元大润鑫债券A 1.1734 0.03%
2026-04-21 华润元大润鑫债券A 1.1730 0.04%
2026-04-20 华润元大润鑫债券A 1.1725 0.01%
2026-04-17 华润元大润鑫债券A 1.1724 0.08%
2026-04-16 华润元大润鑫债券A 1.1715 0.01%
2026-04-15 华润元大润鑫债券A 1.1714 0.02%
2026-04-14 华润元大润鑫债券A 1.1712 0.00%
2026-04-13 华润元大润鑫债券A 1.1712 0.05%
2026-04-10 华润元大润鑫债券A 1.1706 0.05%
2026-04-09 华润元大润鑫债券A 1.1700 -0.03%
2026-04-08 华润元大润鑫债券A 1.1704 0.03%
2026-04-07 华润元大润鑫债券A 1.1701 0.06%
2026-04-03 华润元大润鑫债券A 1.1694 0.03%
2026-04-02 华润元大润鑫债券A 1.1690 -0.01%
2026-04-01 华润元大润鑫债券A 1.1691 -0.03%
2026-03-31 华润元大润鑫债券A 1.1695 -0.03%
2026-03-30 华润元大润鑫债券A 1.1698 0.08%
2026-03-27 华润元大润鑫债券A 1.1689 0.01%
2026-03-26 华润元大润鑫债券A 1.1688 0.01%
2026-03-25 华润元大润鑫债券A 1.1687 -0.01%
2026-03-24 华润元大润鑫债券A 1.1688 0.04%
2026-03-23 华润元大润鑫债券A 1.1683 0.01%
2026-03-20 华润元大润鑫债券A 1.1682 0.01%
2026-03-19 华润元大润鑫债券A 1.1681 -0.02%
2026-03-18 华润元大润鑫债券A 1.1683 0.06%
2026-03-17 华润元大润鑫债券A 1.1676 0.03%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.65%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.53%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.53%
华润元大量化优选A 1.9534 2.37%
华润富时中国A50A 3.0800 0.88%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
标签云