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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 2025-12-17 | 东方红优享红利混合A | 2.5795 | 0.57% |
| 2025-12-16 | 东方红优享红利混合A | 2.5649 | -1.22% |
| 2025-12-15 | 东方红优享红利混合A | 2.5966 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 东方红优享红利混合A | 2.6084 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2507 | 0.67% |
| 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.5760 | 0.36% |
| 东方红新动力混合A | 5.6660 | 0.34% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8966 | 0.19% |
| 东方红信用债债券C | 1.1920 | 0.03% |
| 东方红稳添利A | 1.1289 | 0.03% |
| 东方红汇利A | 1.1238 | 0.03% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1178 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
