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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 江信一年定开 | 1.2745 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信同福A | 1.4656 | 3.24% |
| 江信同福C | 1.3877 | 3.24% |
| 江信瑞福A | 1.7047 | 0.49% |
| 江信瑞福C | 1.5846 | 0.49% |
| 江信祺福A | 1.5479 | 0.34% |
| 江信祺福C | 1.4765 | 0.34% |
| 江信添福A | 1.1977 | 0.21% |
| 江信添福C | 1.2120 | 0.21% |
| 江信汇福 | 1.2112 | -0.01% |
| 江信一年定开 | 1.2745 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
