近一年泰康策略优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康策略优选混合003378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康策略优选混合 |
1.7327 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
泰康策略优选混合 |
1.7246 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
泰康策略优选混合 |
1.7332 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
泰康策略优选混合 |
1.7307 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
泰康策略优选混合 |
1.7552 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
泰康策略优选混合 |
1.7793 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
泰康策略优选混合 |
1.7899 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
泰康策略优选混合 |
1.7863 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
泰康策略优选混合 |
1.7941 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
泰康策略优选混合 |
1.7892 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
泰康策略优选混合 |
1.7946 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
泰康策略优选混合 |
1.8079 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
泰康策略优选混合 |
1.8132 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
泰康策略优选混合 |
1.8187 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
泰康策略优选混合 |
1.8001 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
泰康策略优选混合 |
1.7884 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
泰康策略优选混合 |
1.7877 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
泰康策略优选混合 |
1.7897 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
泰康策略优选混合 |
1.7960 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
泰康策略优选混合 |
1.7941 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
泰康策略优选混合 |
1.7673 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
泰康策略优选混合 |
1.7904 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
泰康策略优选混合 |
1.7991 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
泰康策略优选混合 |
1.7712 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
泰康策略优选混合 |
1.7692 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
泰康策略优选混合 |
1.7837 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
泰康策略优选混合 |
1.7783 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
泰康策略优选混合 |
1.8004 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
泰康策略优选混合 |
1.7702 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
泰康策略优选混合 |
1.7549 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
泰康策略优选混合 |
1.7581 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
泰康策略优选混合 |
1.7358 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
泰康策略优选混合 |
1.7407 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
泰康策略优选混合 |
1.7498 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
泰康策略优选混合 |
1.7389 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
泰康策略优选混合 |
1.7390 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
泰康策略优选混合 |
1.7076 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
泰康策略优选混合 |
1.7065 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
泰康策略优选混合 |
1.6773 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
泰康策略优选混合 |
1.7110 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
泰康策略优选混合 |
1.7019 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
泰康策略优选混合 |
1.7050 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
泰康策略优选混合 |
1.6921 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
泰康策略优选混合 |
1.6695 |
-3.07% |
| 2026-07-16 |
泰康策略优选混合 |
1.7223 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
泰康策略优选混合 |
1.7240 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
泰康策略优选混合 |
1.7066 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
泰康策略优选混合 |
1.6932 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
泰康策略优选混合 |
1.7117 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
泰康策略优选混合 |
1.7077 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
泰康策略优选混合 |
1.7178 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
泰康策略优选混合 |
1.7200 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
泰康策略优选混合 |
1.7541 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
泰康策略优选混合 |
1.7391 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
泰康策略优选混合 |
1.7299 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
泰康策略优选混合 |
1.7433 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
泰康策略优选混合 |
1.7186 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
泰康策略优选混合 |
1.7293 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
泰康策略优选混合 |
1.6994 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
泰康策略优选混合 |
1.7367 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
泰康策略优选混合 |
1.7367 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
泰康策略优选混合 |
1.7250 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
泰康策略优选混合 |
1.7582 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
泰康策略优选混合 |
1.7425 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
泰康策略优选混合 |
1.7536 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
泰康策略优选混合 |
1.7491 |
-1.77% |
| 2026-06-15 |
泰康策略优选混合 |
1.7801 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
泰康策略优选混合 |
1.7572 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
泰康策略优选混合 |
1.7378 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
泰康策略优选混合 |
1.7517 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
泰康策略优选混合 |
1.7486 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
泰康策略优选混合 |
1.7362 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
泰康策略优选混合 |
1.7591 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
泰康策略优选混合 |
1.7629 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
泰康策略优选混合 |
1.7755 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
泰康策略优选混合 |
1.7966 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
泰康策略优选混合 |
1.7872 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
泰康策略优选混合 |
1.7912 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
泰康策略优选混合 |
1.7962 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
泰康策略优选混合 |
1.8004 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
泰康策略优选混合 |
1.8114 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
泰康策略优选混合 |
1.8177 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
泰康策略优选混合 |
1.8080 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
泰康策略优选混合 |
1.7942 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
泰康策略优选混合 |
1.8229 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
泰康策略优选混合 |
1.8251 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
泰康策略优选混合 |
1.8060 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
泰康策略优选混合 |
1.8152 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
泰康策略优选混合 |
1.8443 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
泰康策略优选混合 |
1.8742 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
泰康策略优选混合 |
1.8713 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
泰康策略优选混合 |
1.8758 |
-0.37% |
| 2026-05-08 |
泰康策略优选混合 |
1.8828 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
泰康策略优选混合 |
1.8561 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
泰康策略优选混合 |
1.8678 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
泰康策略优选混合 |
1.8446 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
泰康策略优选混合 |
1.8593 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
泰康策略优选混合 |
1.8733 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
泰康策略优选混合 |
1.8755 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
泰康策略优选混合 |
1.8892 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
泰康策略优选混合 |
1.8936 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
泰康策略优选混合 |
1.8970 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
泰康策略优选混合 |
1.8831 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
泰康策略优选混合 |
1.8964 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
泰康策略优选混合 |
1.8824 |
0.38% |
| 2026-04-14 |
泰康策略优选混合 |
1.8752 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
泰康策略优选混合 |
1.8673 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
泰康策略优选混合 |
1.8841 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
泰康策略优选混合 |
1.8785 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
泰康策略优选混合 |
1.8990 |
2.56% |
| 2026-04-07 |
泰康策略优选混合 |
1.8516 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
泰康策略优选混合 |
1.8561 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
泰康策略优选混合 |
1.8709 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
泰康策略优选混合 |
1.8846 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
泰康策略优选混合 |
1.8458 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
泰康策略优选混合 |
1.8515 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
泰康策略优选混合 |
1.8435 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
泰康策略优选混合 |
1.8279 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
泰康策略优选混合 |
1.8489 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
泰康策略优选混合 |
1.8311 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
泰康策略优选混合 |
1.7956 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
泰康策略优选混合 |
1.8664 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
泰康策略优选混合 |
1.8779 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
泰康策略优选混合 |
1.9368 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
泰康策略优选混合 |
1.9376 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
泰康策略优选混合 |
1.9426 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
泰康策略优选混合 |
1.9492 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
泰康策略优选混合 |
1.9679 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
泰康策略优选混合 |
1.9849 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
泰康策略优选混合 |
1.9842 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
泰康策略优选混合 |
1.9503 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
泰康策略优选混合 |
1.9674 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
泰康策略优选混合 |
1.9426 |
-0.34% |
| 2026-03-04 |
泰康策略优选混合 |
1.9492 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
泰康策略优选混合 |
1.9781 |
-1.97% |
| 2026-03-02 |
泰康策略优选混合 |
2.0178 |
0.85% |
| 2026-02-27 |
泰康策略优选混合 |
2.0007 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
泰康策略优选混合 |
1.9938 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
泰康策略优选混合 |
2.0182 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
泰康策略优选混合 |
2.0099 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
泰康策略优选混合 |
1.9872 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
泰康策略优选混合 |
2.0202 |
-0.74% |
| 2026-02-11 |
泰康策略优选混合 |
2.0352 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
泰康策略优选混合 |
2.0163 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
泰康策略优选混合 |
2.0267 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
泰康策略优选混合 |
2.0048 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
泰康策略优选混合 |
2.0156 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
泰康策略优选混合 |
2.0225 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
泰康策略优选混合 |
2.0135 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
泰康策略优选混合 |
1.9974 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
泰康策略优选混合 |
2.0683 |
-2.88% |
| 2026-01-29 |
泰康策略优选混合 |
2.1279 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
泰康策略优选混合 |
2.1259 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
泰康策略优选混合 |
2.0889 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
泰康策略优选混合 |
2.0888 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
泰康策略优选混合 |
2.0695 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
泰康策略优选混合 |
2.0585 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
泰康策略优选混合 |
2.0716 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
泰康策略优选混合 |
2.0463 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
泰康策略优选混合 |
2.0423 |
0.98% |
| 2026-01-16 |
泰康策略优选混合 |
2.0224 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
泰康策略优选混合 |
2.0357 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
泰康策略优选混合 |
2.0314 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
泰康策略优选混合 |
2.0232 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
泰康策略优选混合 |
2.0193 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
泰康策略优选混合 |
1.9922 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
泰康策略优选混合 |
1.9719 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
泰康策略优选混合 |
1.9753 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
泰康策略优选混合 |
1.9892 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
泰康策略优选混合 |
1.9588 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
泰康策略优选混合 |
1.9193 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
泰康策略优选混合 |
1.9191 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
泰康策略优选混合 |
1.9177 |
-1.11% |
| 2025-12-26 |
泰康策略优选混合 |
1.9392 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
泰康策略优选混合 |
1.9364 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
泰康策略优选混合 |
1.9364 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
泰康策略优选混合 |
1.9444 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
泰康策略优选混合 |
1.9444 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
泰康策略优选混合 |
1.9305 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
泰康策略优选混合 |
1.9230 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
泰康策略优选混合 |
1.9179 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
泰康策略优选混合 |
1.8960 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
泰康策略优选混合 |
1.9177 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
泰康策略优选混合 |
1.9220 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
泰康策略优选混合 |
1.8981 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
泰康策略优选混合 |
1.9073 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
泰康策略优选混合 |
1.8948 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
泰康策略优选混合 |
1.9233 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
泰康策略优选混合 |
1.9350 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
泰康策略优选混合 |
1.9248 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
泰康策略优选混合 |
1.9246 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
泰康策略优选混合 |
1.9371 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泰康策略优选混合 |
1.9461 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
泰康策略优选混合 |
1.9215 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
泰康策略优选混合 |
1.9145 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
泰康策略优选混合 |
1.9168 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
泰康策略优选混合 |
1.9192 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康策略优选混合 |
1.9080 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
泰康策略优选混合 |
1.8903 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
泰康策略优选混合 |
1.9252 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
泰康策略优选混合 |
1.9306 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
泰康策略优选混合 |
1.9169 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
泰康策略优选混合 |
1.9385 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
泰康策略优选混合 |
1.9563 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
泰康策略优选混合 |
1.9779 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
泰康策略优选混合 |
1.9584 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康策略优选混合 |
1.9590 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
泰康策略优选混合 |
1.9670 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
泰康策略优选混合 |
1.9367 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
泰康策略优选混合 |
1.9491 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
泰康策略优选混合 |
1.9320 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
泰康策略优选混合 |
1.9254 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
泰康策略优选混合 |
1.9524 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康策略优选混合 |
1.9492 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
泰康策略优选混合 |
1.9549 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
泰康策略优选混合 |
1.9605 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康策略优选混合 |
1.9539 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
泰康策略优选混合 |
1.9747 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
泰康策略优选混合 |
1.9563 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
泰康策略优选混合 |
1.9521 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
泰康策略优选混合 |
1.9572 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
泰康策略优选混合 |
1.9763 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
泰康策略优选混合 |
1.9680 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
泰康策略优选混合 |
1.9718 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
泰康策略优选混合 |
1.9968 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
泰康策略优选混合 |
2.0095 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
泰康策略优选混合 |
1.9816 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
泰康策略优选混合 |
2.0170 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
泰康策略优选混合 |
2.0078 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
泰康策略优选混合 |
2.0481 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
泰康策略优选混合 |
2.0070 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
泰康策略优选混合 |
1.9925 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
泰康策略优选混合 |
1.9594 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
泰康策略优选混合 |
1.9731 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
泰康策略优选混合 |
1.9742 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
泰康策略优选混合 |
1.9636 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
泰康策略优选混合 |
1.9706 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
泰康策略优选混合 |
1.9522 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康策略优选混合 |
1.9519 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
泰康策略优选混合 |
1.9798 |
0.13% |
