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长信稳益纯债债券A(长信稳益纯债)基金净值查询(003349)

近一季长信稳益纯债债券A|长信稳益纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信稳益纯债债券A003349净值及计算阶段收益
近一季003349基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信稳益纯债债券A 1.1356 0.04%
2026-09-15 长信稳益纯债债券A 1.1351 0.04%
2026-09-14 长信稳益纯债债券A 1.1346 0.08%
2026-09-11 长信稳益纯债债券A 1.1337 0.00%
2026-09-10 长信稳益纯债债券A 1.1337 0.06%
2026-09-09 长信稳益纯债债券A 1.1330 0.06%
2026-09-08 长信稳益纯债债券A 1.1323 -0.01%
2026-09-07 长信稳益纯债债券A 1.1324 0.04%
2026-09-04 长信稳益纯债债券A 1.1319 0.01%
2026-09-03 长信稳益纯债债券A 1.1318 0.02%
2026-09-02 长信稳益纯债债券A 1.1316 0.00%
2026-09-01 长信稳益纯债债券A 1.1316 0.02%
2026-08-31 长信稳益纯债债券A 1.1314 0.02%
2026-08-28 长信稳益纯债债券A 1.1312 0.01%
2026-08-27 长信稳益纯债债券A 1.1311 -0.02%
2026-08-26 长信稳益纯债债券A 1.1313 -0.03%
2026-08-25 长信稳益纯债债券A 1.1316 -0.02%
2026-08-24 长信稳益纯债债券A 1.1318 0.05%
2026-08-21 长信稳益纯债债券A 1.1312 -0.01%
2026-08-20 长信稳益纯债债券A 1.1313 -0.02%
2026-08-19 长信稳益纯债债券A 1.1315 -0.11%
2026-08-18 长信稳益纯债债券A 1.1327 0.06%
2026-08-17 长信稳益纯债债券A 1.1320 0.02%
2026-08-14 长信稳益纯债债券A 1.1318 0.04%
2026-08-13 长信稳益纯债债券A 1.1314 0.08%
2026-08-12 长信稳益纯债债券A 1.1305 -0.01%
2026-08-11 长信稳益纯债债券A 1.1306 -0.04%
2026-08-10 长信稳益纯债债券A 1.1311 0.09%
2026-08-07 长信稳益纯债债券A 1.1301 0.05%
2026-08-06 长信稳益纯债债券A 1.1295 0.01%
2026-08-05 长信稳益纯债债券A 1.1294 -0.02%
2026-08-04 长信稳益纯债债券A 1.1296 0.04%
2026-08-03 长信稳益纯债债券A 1.1292 0.00%
2026-07-31 长信稳益纯债债券A 1.1292 0.05%
2026-07-30 长信稳益纯债债券A 1.1286 0.11%
2026-07-29 长信稳益纯债债券A 1.1274 -0.01%
2026-07-28 长信稳益纯债债券A 1.1275 0.00%
2026-07-27 长信稳益纯债债券A 1.1275 0.00%
2026-07-24 长信稳益纯债债券A 1.1275 0.03%
2026-07-23 长信稳益纯债债券A 1.1272 0.03%
2026-07-22 长信稳益纯债债券A 1.1269 0.12%
2026-07-21 长信稳益纯债债券A 1.1256 0.01%
2026-07-20 长信稳益纯债债券A 1.1255 -0.03%
2026-07-17 长信稳益纯债债券A 1.1258 0.03%
2026-07-16 长信稳益纯债债券A 1.1255 -0.01%
2026-07-15 长信稳益纯债债券A 1.1256 0.02%
2026-07-14 长信稳益纯债债券A 1.1254 0.03%
2026-07-13 长信稳益纯债债券A 1.1251 -0.02%
2026-07-10 长信稳益纯债债券A 1.1253 0.00%
2026-07-09 长信稳益纯债债券A 1.1253 0.01%
2026-07-08 长信稳益纯债债券A 1.1252 0.04%
2026-07-07 长信稳益纯债债券A 1.1248 0.01%
2026-07-06 长信稳益纯债债券A 1.1247 0.07%
2026-07-03 长信稳益纯债债券A 1.1239 -0.02%
2026-07-02 长信稳益纯债债券A 1.1241 0.03%
2026-07-01 长信稳益纯债债券A 1.1238 -0.09%
2026-06-30 长信稳益纯债债券A 1.1248 -0.08%
2026-06-29 长信稳益纯债债券A 1.1257 0.07%
2026-06-26 长信稳益纯债债券A 1.1249 0.03%
2026-06-25 长信稳益纯债债券A 1.1246 0.09%
2026-06-24 长信稳益纯债债券A 1.1236 0.02%
2026-06-23 长信稳益纯债债券A 1.1234 -0.06%
2026-06-22 长信稳益纯债债券A 1.1241 -0.03%
2026-06-18 长信稳益纯债债券A 1.1244 0.03%
2026-06-17 长信稳益纯债债券A 1.1241 0.04%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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