近一月国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安添利增长债C003276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安添利增长债C |
1.4097 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
国联安添利增长债C |
1.4114 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国联安添利增长债C |
1.4141 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国联安添利增长债C |
1.4141 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
国联安添利增长债C |
1.4204 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
国联安添利增长债C |
1.4233 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国联安添利增长债C |
1.4228 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国联安添利增长债C |
1.4211 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国联安添利增长债C |
1.4213 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
国联安添利增长债C |
1.4185 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国联安添利增长债C |
1.4164 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国联安添利增长债C |
1.4216 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国联安添利增长债C |
1.4198 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
国联安添利增长债C |
1.4223 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
国联安添利增长债C |
1.4211 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
国联安添利增长债C |
1.4190 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国联安添利增长债C |
1.4172 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国联安添利增长债C |
1.4151 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国联安添利增长债C |
1.4160 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
国联安添利增长债C |
1.4171 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
国联安添利增长债C |
1.4157 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
国联安添利增长债C |
1.4199 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国联安添利增长债C |
1.4184 |
0.26% |
