近一月国联安鑫盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫盈混合C003276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国联安鑫盈混合C |
1.2476 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
国联安鑫盈混合C |
1.2450 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
国联安鑫盈混合C |
1.2410 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
国联安鑫盈混合C |
1.2385 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
国联安鑫盈混合C |
1.2442 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
国联安鑫盈混合C |
1.2483 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国联安鑫盈混合C |
1.2475 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国联安鑫盈混合C |
1.2458 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
国联安鑫盈混合C |
1.2334 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
国联安鑫盈混合C |
1.2446 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国联安鑫盈混合C |
1.2442 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国联安鑫盈混合C |
1.2441 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
国联安鑫盈混合C |
1.2406 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
国联安鑫盈混合C |
1.2436 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
国联安鑫盈混合C |
1.2380 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
国联安鑫盈混合C |
1.2428 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国联安鑫盈混合C |
1.2417 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国联安鑫盈混合C |
1.2411 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
国联安鑫盈混合C |
1.2368 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
国联安鑫盈混合C |
1.2322 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
国联安鑫盈混合C |
1.2292 |
-0.54% |
