近一季长信易进混合A|长信纯债半年A基金净值查询
查询指定日期范围长信易进混合A003126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长信易进混合A |
1.3739 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
长信易进混合A |
1.3698 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
长信易进混合A |
1.3711 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
长信易进混合A |
1.3708 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
长信易进混合A |
1.3701 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
长信易进混合A |
1.3713 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
长信易进混合A |
1.3704 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
长信易进混合A |
1.3715 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
长信易进混合A |
1.3703 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
长信易进混合A |
1.3689 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
长信易进混合A |
1.3689 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长信易进混合A |
1.3692 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
长信易进混合A |
1.3703 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长信易进混合A |
1.3696 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
长信易进混合A |
1.3685 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
长信易进混合A |
1.3701 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
长信易进混合A |
1.3714 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
长信易进混合A |
1.3707 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
长信易进混合A |
1.3692 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
长信易进混合A |
1.3712 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
长信易进混合A |
1.3721 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
长信易进混合A |
1.3724 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
长信易进混合A |
1.3724 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
长信易进混合A |
1.3726 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
长信易进混合A |
1.3739 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
长信易进混合A |
1.3709 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
长信易进混合A |
1.3733 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
长信易进混合A |
1.3761 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
长信易进混合A |
1.3775 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
长信易进混合A |
1.3780 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
长信易进混合A |
1.3751 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
长信易进混合A |
1.3710 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
长信易进混合A |
1.3746 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
长信易进混合A |
1.3748 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
长信易进混合A |
1.3761 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
长信易进混合A |
1.3771 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
长信易进混合A |
1.3736 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
长信易进混合A |
1.3745 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
长信易进混合A |
1.3719 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长信易进混合A |
1.3700 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
长信易进混合A |
1.3686 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
长信易进混合A |
1.3678 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
长信易进混合A |
1.3641 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
长信易进混合A |
1.3655 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
长信易进混合A |
1.3755 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
长信易进混合A |
1.3790 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
长信易进混合A |
1.3743 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
长信易进混合A |
1.3807 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
长信易进混合A |
1.3803 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
长信易进混合A |
1.3858 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
长信易进混合A |
1.3785 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
长信易进混合A |
1.3745 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
长信易进混合A |
1.3671 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
长信易进混合A |
1.3636 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
长信易进混合A |
1.3673 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
长信易进混合A |
1.3580 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
长信易进混合A |
1.3566 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
长信易进混合A |
1.3568 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
长信易进混合A |
1.3526 |
-0.33% |
