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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

近半年光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大永鑫混合A003105净值及计算阶段收益
近半年003105基金累计收益率10.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-14 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-11 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-10 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-09 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-08 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-07 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-04 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-03 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-02 光大永鑫混合A 4.3640 0.02%
2026-09-01 光大永鑫混合A 4.3630 -0.02%
2026-08-31 光大永鑫混合A 4.3640 0.02%
2026-08-28 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-27 光大永鑫混合A 4.3630 -0.02%
2026-08-26 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-08-25 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-08-24 光大永鑫混合A 4.3640 0.02%
2026-08-21 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-20 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-19 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-18 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-17 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-14 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-13 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-12 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-11 光大永鑫混合A 4.3630 0.02%
2026-08-10 光大永鑫混合A 4.3620 0.00%
2026-08-07 光大永鑫混合A 4.3620 0.00%
2026-08-06 光大永鑫混合A 4.3620 0.05%
2026-08-05 光大永鑫混合A 4.3600 -0.02%
2026-08-04 光大永鑫混合A 4.3610 0.02%
2026-08-03 光大永鑫混合A 4.3600 0.00%
2026-07-31 光大永鑫混合A 4.3600 0.00%
2026-07-30 光大永鑫混合A 4.3600 0.00%
2026-07-29 光大永鑫混合A 4.3600 0.02%
2026-07-28 光大永鑫混合A 4.3590 -0.02%
2026-07-27 光大永鑫混合A 4.3600 0.67%
2026-07-24 光大永鑫混合A 4.3310 0.00%
2026-07-23 光大永鑫混合A 4.3310 -0.02%
2026-07-22 光大永鑫混合A 4.3320 -0.35%
2026-07-21 光大永鑫混合A 4.3470 -0.32%
2026-07-20 光大永鑫混合A 4.3610 1.04%
2026-07-17 光大永鑫混合A 4.3160 -1.19%
2026-07-16 光大永鑫混合A 4.3680 -0.68%
2026-07-15 光大永鑫混合A 4.3980 -0.48%
2026-07-14 光大永鑫混合A 4.4190 0.68%
2026-07-13 光大永鑫混合A 4.3890 -1.15%
2026-07-10 光大永鑫混合A 4.4400 -1.14%
2026-07-09 光大永鑫混合A 4.4910 0.47%
2026-07-08 光大永鑫混合A 4.4700 0.02%
2026-07-07 光大永鑫混合A 4.4690 -0.97%
2026-07-06 光大永鑫混合A 4.5130 0.89%
2026-07-03 光大永鑫混合A 4.4730 0.31%
2026-07-02 光大永鑫混合A 4.4590 -1.15%
2026-07-01 光大永鑫混合A 4.5110 -0.02%
2026-06-30 光大永鑫混合A 4.5120 0.00%
2026-06-29 光大永鑫混合A 4.5120 0.85%
2026-06-26 光大永鑫混合A 4.4740 -0.62%
2026-06-25 光大永鑫混合A 4.5020 1.83%
2026-06-24 光大永鑫混合A 4.4210 1.40%
2026-06-23 光大永鑫混合A 4.3600 -1.80%
2026-06-22 光大永鑫混合A 4.4400 1.58%
2026-06-18 光大永鑫混合A 4.3710 1.20%
2026-06-17 光大永鑫混合A 4.3190 2.52%
2026-06-16 光大永鑫混合A 4.2130 -0.17%
2026-06-15 光大永鑫混合A 4.2200 2.55%
2026-06-12 光大永鑫混合A 4.1150 0.66%
2026-06-11 光大永鑫混合A 4.0880 0.05%
2026-06-10 光大永鑫混合A 4.0860 -0.41%
2026-06-09 光大永鑫混合A 4.1030 2.14%
2026-06-08 光大永鑫混合A 4.0170 -2.00%
2026-06-05 光大永鑫混合A 4.0990 -1.82%
2026-06-04 光大永鑫混合A 4.1750 -0.69%
2026-06-03 光大永鑫混合A 4.2040 -0.02%
2026-06-02 光大永鑫混合A 4.2050 0.69%
2026-06-01 光大永鑫混合A 4.1760 -0.78%
2026-05-29 光大永鑫混合A 4.2090 -0.92%
2026-05-28 光大永鑫混合A 4.2480 -0.02%
2026-05-27 光大永鑫混合A 4.2490 -0.98%
2026-05-26 光大永鑫混合A 4.2910 -0.09%
2026-05-25 光大永鑫混合A 4.2950 0.89%
2026-05-22 光大永鑫混合A 4.2570 0.66%
2026-05-21 光大永鑫混合A 4.2290 -0.98%
2026-05-20 光大永鑫混合A 4.2710 -0.19%
2026-05-19 光大永鑫混合A 4.2790 -0.14%
2026-05-18 光大永鑫混合A 4.2850 0.82%
2026-05-15 光大永鑫混合A 4.2500 -0.93%
2026-05-14 光大永鑫混合A 4.2900 -1.42%
2026-05-13 光大永鑫混合A 4.3520 1.02%
2026-05-12 光大永鑫混合A 4.3080 -0.49%
2026-05-11 光大永鑫混合A 4.3290 3.05%
2026-05-08 光大永鑫混合A 4.2010 -0.47%
2026-04-30 光大永鑫混合A 4.1390 0.29%
2026-04-29 光大永鑫混合A 4.1270 0.32%
2026-04-28 光大永鑫混合A 4.1140 0.81%
2026-04-27 光大永鑫混合A 4.0810 0.29%
2026-04-24 光大永鑫混合A 4.0690 -0.27%
2026-04-23 光大永鑫混合A 4.0800 0.22%
2026-04-22 光大永鑫混合A 4.0710 0.64%
2026-04-21 光大永鑫混合A 4.0450 0.42%
2026-04-20 光大永鑫混合A 4.0280 0.70%
2026-04-17 光大永鑫混合A 4.0000 0.08%
2026-04-16 光大永鑫混合A 3.9970 0.43%
2026-04-15 光大永鑫混合A 3.9800 -0.35%
2026-04-14 光大永鑫混合A 3.9940 1.42%
2026-04-13 光大永鑫混合A 3.9380 -0.30%
2026-04-10 光大永鑫混合A 3.9500 0.89%
2026-04-09 光大永鑫混合A 3.9150 0.28%
2026-04-08 光大永鑫混合A 3.9040 1.75%
2026-04-07 光大永鑫混合A 3.8370 0.00%
2026-04-03 光大永鑫混合A 3.8370 -0.47%
2026-04-02 光大永鑫混合A 3.8550 -0.41%
2026-04-01 光大永鑫混合A 3.8710 1.04%
2026-03-31 光大永鑫混合A 3.8310 -0.13%
2026-03-30 光大永鑫混合A 3.8360 0.10%
2026-03-27 光大永鑫混合A 3.8320 0.60%
2026-03-26 光大永鑫混合A 3.8090 -0.18%
2026-03-25 光大永鑫混合A 3.8160 0.55%
2026-03-24 光大永鑫混合A 3.7950 0.93%
2026-03-23 光大永鑫混合A 3.7600 -1.54%
2026-03-20 光大永鑫混合A 3.8190 -0.57%
2026-03-19 光大永鑫混合A 3.8410 -1.89%
2026-03-18 光大永鑫混合A 3.9150 0.44%
2026-03-17 光大永鑫混合A 3.8980 -1.29%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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