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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联 | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5285 | 3.02% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5243 | 3.01% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6103 | 2.69% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6128 | 2.68% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6029 | 2.17% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.5953 | 2.16% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8419 | 2.15% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8392 | 2.15% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7290 | 1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
