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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 招商安荣混合A | 2.0840 | 1.94% |
| 2025-12-23 | 招商安荣混合A | 2.0443 | 1.53% |
| 2025-12-22 | 招商安荣混合A | 2.0135 | 2.07% |
| 2025-12-19 | 招商安荣混合A | 1.9726 | -0.09% |
| 2025-12-18 | 招商安荣混合A | 1.9743 | -0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 消费电子50ETF | 1.1561 | 2.50% |
| 招商安达 | 2.5578 | 2.05% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0840 | 1.90% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9315 | 1.90% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.8021 | 1.85% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.7466 | 1.85% |
| 招商稳健优选股票A | 4.4642 | 1.56% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.55% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 4.80% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 4.80% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.14% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.12% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.10% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 3.97% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 3.95% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.58% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8560 | 3.56% |
