近半年华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式A002768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0749 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0226 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0058 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0173 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9025 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9714 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9919 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0201 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1017 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0510 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0657 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9832 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9670 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9816 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0711 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0268 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0122 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1953 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2326 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1364 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1065 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1127 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0776 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0787 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1125 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0286 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9952 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9268 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7742 |
-3.86% |
| 2026-07-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8427 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7586 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9342 |
-1.56% |
| 2026-07-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9643 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1858 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1013 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1314 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1854 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2650 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0694 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1942 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3936 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4691 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5231 |
6.37% |
| 2026-07-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3721 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5028 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6365 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4819 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5094 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5212 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6411 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6236 |
-8.97% |
| 2026-07-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8590 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9648 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8336 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9110 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
3.0312 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8919 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8007 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9222 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9052 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8311 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.7649 |
4.56% |
| 2026-06-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6444 |
6.92% |
| 2026-06-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4733 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4725 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4914 |
-3.31% |
| 2026-06-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5738 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4470 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5097 |
-3.49% |
| 2026-06-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6005 |
1.20% |
| 2026-06-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5696 |
3.03% |
| 2026-06-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4940 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3905 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5206 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5737 |
3.89% |
| 2026-05-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4773 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5120 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5186 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4487 |
6.03% |
| 2026-05-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3094 |
-4.35% |
| 2026-05-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4098 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3736 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3753 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3557 |
-3.22% |
| 2026-05-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4315 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4776 |
4.31% |
| 2026-05-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3752 |
1.56% |
| 2026-05-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3388 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2766 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0479 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0410 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0243 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0490 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0439 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0704 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0762 |
5.50% |
| 2026-04-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9679 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9652 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9624 |
3.50% |
| 2026-04-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8961 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8307 |
-1.56% |
| 2026-04-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8593 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8303 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8298 |
3.09% |
| 2026-04-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7749 |
0.73% |
| 2026-04-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7620 |
6.36% |
| 2026-04-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6567 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6618 |
2.30% |
| 2026-04-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6245 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6520 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5947 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6423 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6440 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6453 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6814 |
3.57% |
| 2026-03-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6234 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5872 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6554 |
1.64% |
| 2026-03-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6287 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6590 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6062 |
-5.35% |
