今年以来华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富益鑫灵活配置混合C002729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1801 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1810 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1803 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1788 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1820 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1778 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1806 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1862 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1843 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1821 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1844 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1826 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1912 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1913 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1954 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1970 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2017 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1968 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1973 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1981 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1948 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1949 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1907 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1926 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1909 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1917 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1929 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1915 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1925 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1908 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1906 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1902 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1886 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1888 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1919 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1895 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1944 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1916 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1892 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1850 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1865 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1867 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1837 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1878 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1877 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1871 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1941 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1922 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1916 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1920 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1931 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1899 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1919 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1917 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1898 |
0.21% |
| 2025-09-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1873 |
-0.12% |
| 2025-09-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1887 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1954 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1944 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1909 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1891 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1970 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1969 |
0.56% |
| 2025-08-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1902 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1827 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1777 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1796 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1789 |
0.28% |
| 2025-08-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1756 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1764 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1757 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1752 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1744 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1762 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1758 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1745 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1719 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1700 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1713 |
-0.37% |
| 2025-07-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1756 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1750 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1747 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1742 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1753 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1739 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1749 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1727 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1713 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1698 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1684 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1685 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1689 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1694 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1686 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1677 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1679 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1663 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1666 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1653 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1644 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1639 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1636 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1627 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1637 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1640 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1613 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1598 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1587 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1579 |
-0.09% |
| 2025-06-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1589 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1584 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1585 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1574 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1585 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1580 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1565 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1577 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1568 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1569 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1560 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1553 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1547 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1551 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1547 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1556 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1562 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1574 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1580 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1585 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1573 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1580 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1577 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1600 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1598 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1593 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1581 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1597 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1581 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1580 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1548 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1548 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1538 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1556 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1557 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1555 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1564 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1555 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1553 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1562 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1561 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1553 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1553 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1548 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1562 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1553 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1533 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1476 |
-1.12% |
| 2025-04-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1606 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1608 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1599 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1585 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1602 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1617 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1614 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1615 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1599 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1589 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1625 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1622 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1636 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1640 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1639 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1588 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1597 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1600 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1592 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1599 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1597 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1566 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1549 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1563 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1541 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1591 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1583 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1526 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1549 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1552 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1533 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1504 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1555 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1564 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1565 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1566 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1551 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1565 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1558 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1539 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1493 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1491 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1492 |
0.16% |
| 2025-01-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1474 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1469 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1488 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1489 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1490 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1473 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1463 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1461 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1426 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1434 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1454 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1469 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1464 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1454 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1462 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1482 |
-0.36% |
