近一年华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富益鑫灵活配置混合C002729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0720 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0522 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0555 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0693 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0712 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0774 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0762 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0819 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0652 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0737 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0751 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0890 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1028 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0982 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1051 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0814 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0795 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0857 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1102 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1014 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1017 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1513 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1559 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1335 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1279 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1281 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1248 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1264 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1262 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1192 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1179 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1089 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0932 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1029 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0931 |
-1.03% |
| 2026-07-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1045 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1028 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1202 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1116 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1159 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1157 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1074 |
-0.26% |
| 2026-07-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1103 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1224 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1272 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1311 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1038 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1426 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1585 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1401 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1591 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1776 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1842 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1726 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2014 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1936 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1736 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1707 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2003 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1958 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1844 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2040 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1815 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1766 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1646 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1600 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1362 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1226 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1235 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1397 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1184 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1500 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1673 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1688 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1654 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1680 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1724 |
-1.63% |
| 2026-05-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1890 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2003 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2105 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2109 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1955 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2192 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2146 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2087 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2158 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2319 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2239 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2308 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2202 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2138 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2153 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2059 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2085 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2068 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2121 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2060 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2037 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2027 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2019 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2007 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2023 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1997 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1992 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1964 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1987 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1899 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1879 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1928 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1875 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1913 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1907 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1867 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1898 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1863 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1824 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1915 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1964 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1963 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1981 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2018 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2049 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2045 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2009 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1988 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2043 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2024 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2007 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2049 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2130 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2104 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2086 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2110 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2077 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2043 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2109 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2099 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2094 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2087 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2039 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2036 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2074 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2034 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1951 |
-1.33% |
| 2026-01-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2112 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2176 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2178 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2145 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2151 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2171 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2155 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2164 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2139 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2136 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2091 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2090 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2079 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2069 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2089 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2069 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2041 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2062 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2052 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2002 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1967 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1969 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1952 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1966 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1950 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1936 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1921 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1907 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1892 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1844 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1838 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1777 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1801 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1810 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1803 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1788 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1820 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1778 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1806 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1862 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1843 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1821 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1844 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1826 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1912 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1913 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1954 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1970 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2017 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1968 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1973 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1981 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1948 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1949 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1907 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1926 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1909 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1917 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1929 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1915 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1925 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1908 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1906 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1902 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1886 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1888 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1919 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1895 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1944 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1916 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1892 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1850 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1865 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1867 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1837 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1878 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1877 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1871 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1941 |
0.16% |
