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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)

近一季国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保尊利增强回报债券C002721净值及计算阶段收益
近一季002721基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2342 0.03%
2026-09-15 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2338 -0.02%
2026-09-14 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2340 -0.02%
2026-09-11 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2342 -0.11%
2026-09-10 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2355 -0.02%
2026-09-09 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2357 -0.02%
2026-09-08 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2359 0.02%
2026-09-07 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2357 0.01%
2026-09-04 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2356 -0.03%
2026-09-03 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2360 0.06%
2026-09-02 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2352 -0.11%
2026-09-01 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 -0.04%
2026-08-31 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2371 0.01%
2026-08-28 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2370 -0.06%
2026-08-27 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2377 0.09%
2026-08-26 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 0.02%
2026-08-25 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2364 -0.06%
2026-08-24 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2372 -0.07%
2026-08-21 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2381 0.00%
2026-08-20 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2381 0.01%
2026-08-19 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2380 -0.35%
2026-08-18 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2424 0.07%
2026-08-17 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2415 0.22%
2026-08-14 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2388 0.03%
2026-08-13 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2384 -0.04%
2026-08-12 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2389 0.02%
2026-08-11 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2387 -0.17%
2026-08-10 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2408 0.19%
2026-08-07 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2385 0.06%
2026-08-06 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2378 0.06%
2026-08-05 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2371 0.16%
2026-08-04 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2351 0.08%
2026-08-03 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2341 -0.10%
2026-07-31 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2353 -0.11%
2026-07-30 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 0.02%
2026-07-29 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2364 0.02%
2026-07-28 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2361 -0.23%
2026-07-27 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2389 0.11%
2026-07-24 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2376 -0.08%
2026-07-23 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2386 -0.03%
2026-07-22 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2390 0.03%
2026-07-21 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2386 0.22%
2026-07-20 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2359 -0.06%
2026-07-17 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 -0.12%
2026-07-16 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2381 -0.15%
2026-07-15 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2399 -0.09%
2026-07-14 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2410 0.10%
2026-07-13 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2397 -0.38%
2026-07-10 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2444 -0.54%
2026-07-09 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2511 0.35%
2026-07-08 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2467 -0.15%
2026-07-07 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2486 -0.12%
2026-07-06 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2501 -0.06%
2026-07-03 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2509 -0.13%
2026-07-02 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2525 -0.86%
2026-07-01 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2634 -0.51%
2026-06-30 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2699 0.27%
2026-06-29 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2665 0.40%
2026-06-26 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2615 -0.27%
2026-06-25 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2649 0.18%
2026-06-24 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2626 0.37%
2026-06-23 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2579 -0.68%
2026-06-22 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2665 0.34%
2026-06-18 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2622 0.13%
2026-06-17 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2605 0.69%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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