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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)

近一季国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保尊利增强回报债券C002721净值及计算阶段收益
近一季002721基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 0.17%
2025-12-18 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1990 -0.08%
2025-12-17 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 0.33%
2025-12-16 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 -0.33%
2025-12-15 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 0.00%
2025-12-12 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 0.08%
2025-12-11 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1990 -0.17%
2025-12-10 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 0.08%
2025-12-09 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 -0.25%
2025-12-08 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 0.25%
2025-12-05 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 0.25%
2025-12-04 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 -0.08%
2025-12-03 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1980 0.00%
2025-12-02 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1980 -0.25%
2025-12-01 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 0.17%
2025-11-28 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1990 0.25%
2025-11-27 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 -0.08%
2025-11-26 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 0.00%
2025-11-25 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 0.17%
2025-11-24 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1950 0.00%
2025-11-21 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1950 -0.58%
2025-11-20 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2020 -0.17%
2025-11-19 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2040 -0.08%
2025-11-18 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 -0.25%
2025-11-17 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2080 -0.08%
2025-11-14 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2090 -0.41%
2025-11-13 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2140 0.41%
2025-11-12 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2090 -0.08%
2025-11-11 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2100 -0.25%
2025-11-10 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2130 0.17%
2025-11-07 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2110 -0.16%
2025-11-06 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2130 0.58%
2025-11-05 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2060 0.33%
2025-11-04 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2020 -0.25%
2025-11-03 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 0.17%
2025-10-31 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 -0.17%
2025-10-30 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 -0.33%
2025-10-29 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2090 0.50%
2025-10-28 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 -0.08%
2025-10-27 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2040 0.33%
2025-10-24 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 0.25%
2025-10-23 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 0.08%
2025-10-22 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 0.00%
2025-10-21 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 0.42%
2025-10-20 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1910 0.00%
2025-10-17 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1910 -0.25%
2025-10-16 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1940 0.17%
2025-10-15 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1920 0.51%
2025-10-14 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1860 -0.34%
2025-10-13 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1900 0.08%
2025-10-10 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1890 -1.00%
2025-10-09 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 0.67%
2025-09-30 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1930 0.42%
2025-09-29 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1880 0.42%
2025-09-26 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1830 -0.34%
2025-09-25 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1870 0.34%
2025-09-24 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1830 0.51%
2025-09-23 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1770 -0.08%
2025-09-22 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1780 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保新蓝筹混合 1.4643 1.72%
国寿500 1.7446 1.00%
国寿中证500联接 0.7801 0.94%
国寿安保农业产业股票发起式A 1.2828 0.85%
国寿安保农业产业股票发起式C 1.2740 0.85%
国寿安保智慧生活股票A 1.7670 0.80%
国寿安保目标策略混合发起A 1.5453 0.63%
国寿安保目标策略混合发起C 1.5295 0.63%
国寿安保裕安混合C 1.2991 0.60%
国寿安保裕安混合A 1.3079 0.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝强债A 1.7176 1.58%
华宝强债B 1.5905 1.58%
平安可转债A 1.3172 1.21%
平安可转债C 1.2842 1.21%
建信转债A 3.6150 1.06%
建信转债C 3.4420 1.06%
富国可转债C 2.2620 0.94%
富国可转换债券E 2.2830 0.93%
富国可转债A 2.2860 0.93%
银华可转债债券A 1.6145 0.87%
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