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招商安裕灵活配置混合A(招商安裕A)基金净值查询(002657)

近一年招商安裕灵活配置混合A|招商安裕A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安裕灵活配置混合A002657净值及计算阶段收益
近一年002657基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安裕灵活配置混合A 1.8383 -0.01%
2026-09-15 招商安裕灵活配置混合A 1.8385 -0.22%
2026-09-14 招商安裕灵活配置混合A 1.8426 -0.40%
2026-09-11 招商安裕灵活配置混合A 1.8500 -0.49%
2026-09-10 招商安裕灵活配置混合A 1.8592 -0.41%
2026-09-09 招商安裕灵活配置混合A 1.8668 0.13%
2026-09-08 招商安裕灵活配置混合A 1.8644 0.65%
2026-09-07 招商安裕灵活配置混合A 1.8524 -0.63%
2026-09-04 招商安裕灵活配置混合A 1.8642 0.42%
2026-09-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8564 0.10%
2026-09-02 招商安裕灵活配置混合A 1.8546 -0.34%
2026-09-01 招商安裕灵活配置混合A 1.8609 0.49%
2026-08-31 招商安裕灵活配置混合A 1.8519 0.75%
2026-08-28 招商安裕灵活配置混合A 1.8382 0.36%
2026-08-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8316 0.32%
2026-08-26 招商安裕灵活配置混合A 1.8257 0.11%
2026-08-25 招商安裕灵活配置混合A 1.8237 0.48%
2026-08-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8150 -0.28%
2026-08-21 招商安裕灵活配置混合A 1.8201 -0.25%
2026-08-20 招商安裕灵活配置混合A 1.8247 0.26%
2026-08-19 招商安裕灵活配置混合A 1.8200 -0.54%
2026-08-18 招商安裕灵活配置混合A 1.8299 -0.05%
2026-08-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8309 0.63%
2026-08-14 招商安裕灵活配置混合A 1.8194 0.07%
2026-08-13 招商安裕灵活配置混合A 1.8181 -0.43%
2026-08-12 招商安裕灵活配置混合A 1.8259 0.30%
2026-08-11 招商安裕灵活配置混合A 1.8204 -0.55%
2026-08-10 招商安裕灵活配置混合A 1.8305 0.73%
2026-08-07 招商安裕灵活配置混合A 1.8172 0.18%
2026-08-06 招商安裕灵活配置混合A 1.8139 -0.11%
2026-08-05 招商安裕灵活配置混合A 1.8159 0.03%
2026-08-04 招商安裕灵活配置混合A 1.8153 -0.63%
2026-08-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8268 0.14%
2026-07-31 招商安裕灵活配置混合A 1.8243 -0.06%
2026-07-30 招商安裕灵活配置混合A 1.8254 0.38%
2026-07-29 招商安裕灵活配置混合A 1.8185 0.88%
2026-07-28 招商安裕灵活配置混合A 1.8026 -0.09%
2026-07-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8043 1.49%
2026-07-24 招商安裕灵活配置混合A 1.7778 -1.19%
2026-07-23 招商安裕灵活配置混合A 1.7992 0.85%
2026-07-22 招商安裕灵活配置混合A 1.7840 -0.07%
2026-07-21 招商安裕灵活配置混合A 1.7852 0.26%
2026-07-20 招商安裕灵活配置混合A 1.7806 0.41%
2026-07-17 招商安裕灵活配置混合A 1.7733 -0.88%
2026-07-16 招商安裕灵活配置混合A 1.7891 0.29%
2026-07-15 招商安裕灵活配置混合A 1.7839 0.51%
2026-07-14 招商安裕灵活配置混合A 1.7749 0.00%
2026-07-13 招商安裕灵活配置混合A 1.7749 -1.07%
2026-07-10 招商安裕灵活配置混合A 1.7941 0.48%
2026-07-09 招商安裕灵活配置混合A 1.7856 -0.13%
2026-07-08 招商安裕灵活配置混合A 1.7880 -0.81%
2026-07-07 招商安裕灵活配置混合A 1.8026 -0.34%
2026-07-06 招商安裕灵活配置混合A 1.8087 0.18%
2026-07-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8054 0.91%
2026-07-02 招商安裕灵活配置混合A 1.7891 0.02%
2026-07-01 招商安裕灵活配置混合A 1.7888 0.39%
2026-06-30 招商安裕灵活配置混合A 1.7818 -0.15%
2026-06-29 招商安裕灵活配置混合A 1.7844 0.33%
2026-06-26 招商安裕灵活配置混合A 1.7785 -0.97%
2026-06-25 招商安裕灵活配置混合A 1.7959 -0.26%
2026-06-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8006 -0.37%
2026-06-23 招商安裕灵活配置混合A 1.8072 -0.57%
2026-06-22 招商安裕灵活配置混合A 1.8176 1.37%
2026-06-18 招商安裕灵活配置混合A 1.7931 -0.71%
2026-06-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8059 -0.28%
2026-06-16 招商安裕灵活配置混合A 1.8109 -0.53%
2026-06-15 招商安裕灵活配置混合A 1.8205 0.30%
2026-06-12 招商安裕灵活配置混合A 1.8151 0.84%
2026-06-11 招商安裕灵活配置混合A 1.8000 -0.46%
2026-06-10 招商安裕灵活配置混合A 1.8084 -0.46%
2026-06-09 招商安裕灵活配置混合A 1.8168 -0.09%
2026-06-08 招商安裕灵活配置混合A 1.8184 -0.74%
2026-06-05 招商安裕灵活配置混合A 1.8320 0.12%
2026-06-04 招商安裕灵活配置混合A 1.8298 -0.15%
2026-06-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8325 -0.23%
2026-06-02 招商安裕灵活配置混合A 1.8368 -0.31%
2026-06-01 招商安裕灵活配置混合A 1.8426 0.26%
2026-05-29 招商安裕灵活配置混合A 1.8378 -0.19%
2026-05-28 招商安裕灵活配置混合A 1.8413 -0.39%
2026-05-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8485 -0.50%
2026-05-26 招商安裕灵活配置混合A 1.8577 0.23%
2026-05-25 招商安裕灵活配置混合A 1.8534 0.12%
2026-05-22 招商安裕灵活配置混合A 1.8511 0.40%
2026-05-21 招商安裕灵活配置混合A 1.8438 -0.41%
2026-05-20 招商安裕灵活配置混合A 1.8514 -0.44%
2026-05-19 招商安裕灵活配置混合A 1.8596 0.42%
2026-05-18 招商安裕灵活配置混合A 1.8518 -0.76%
2026-05-15 招商安裕灵活配置混合A 1.8660 -0.14%
2026-05-14 招商安裕灵活配置混合A 1.8686 -0.60%
2026-05-13 招商安裕灵活配置混合A 1.8798 -0.27%
2026-05-12 招商安裕灵活配置混合A 1.8848 -0.60%
2026-05-11 招商安裕灵活配置混合A 1.8962 0.19%
2026-05-08 招商安裕灵活配置混合A 1.8926 0.01%
2026-04-30 招商安裕灵活配置混合A 1.8892 -0.68%
2026-04-29 招商安裕灵活配置混合A 1.9021 0.39%
2026-04-28 招商安裕灵活配置混合A 1.8948 0.70%
2026-04-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8817 -0.01%
2026-04-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8818 -0.27%
2026-04-23 招商安裕灵活配置混合A 1.8869 -0.73%
2026-04-22 招商安裕灵活配置混合A 1.9007 0.18%
2026-04-21 招商安裕灵活配置混合A 1.8973 0.17%
2026-04-20 招商安裕灵活配置混合A 1.8941 0.05%
2026-04-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8932 -0.36%
2026-04-16 招商安裕灵活配置混合A 1.9001 0.48%
2026-04-15 招商安裕灵活配置混合A 1.8910 0.25%
2026-04-14 招商安裕灵活配置混合A 1.8862 0.22%
2026-04-13 招商安裕灵活配置混合A 1.8821 -0.38%
2026-04-10 招商安裕灵活配置混合A 1.8893 0.21%
2026-04-09 招商安裕灵活配置混合A 1.8853 -0.32%
2026-04-08 招商安裕灵活配置混合A 1.8913 1.32%
2026-04-07 招商安裕灵活配置混合A 1.8667 0.32%
2026-04-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8608 -0.53%
2026-04-02 招商安裕灵活配置混合A 1.8708 -0.44%
2026-04-01 招商安裕灵活配置混合A 1.8790 1.07%
2026-03-31 招商安裕灵活配置混合A 1.8591 -0.31%
2026-03-30 招商安裕灵活配置混合A 1.8649 -0.06%
2026-03-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8661 0.31%
2026-03-26 招商安裕灵活配置混合A 1.8604 -0.23%
2026-03-25 招商安裕灵活配置混合A 1.8647 0.63%
2026-03-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8531 0.82%
2026-03-23 招商安裕灵活配置混合A 1.8380 -1.42%
2026-03-20 招商安裕灵活配置混合A 1.8644 -0.64%
2026-03-19 招商安裕灵活配置混合A 1.8765 -1.24%
2026-03-18 招商安裕灵活配置混合A 1.9000 -0.11%
2026-03-17 招商安裕灵活配置混合A 1.9021 -0.38%
2026-03-16 招商安裕灵活配置混合A 1.9093 -0.59%
2026-03-13 招商安裕灵活配置混合A 1.9206 -0.21%
2026-03-12 招商安裕灵活配置混合A 1.9247 0.41%
2026-03-11 招商安裕灵活配置混合A 1.9169 0.40%
2026-03-10 招商安裕灵活配置混合A 1.9092 0.33%
2026-03-09 招商安裕灵活配置混合A 1.9030 -0.87%
2026-03-06 招商安裕灵活配置混合A 1.9197 0.86%
2026-03-05 招商安裕灵活配置混合A 1.9033 0.21%
2026-03-04 招商安裕灵活配置混合A 1.8994 -0.66%
2026-03-03 招商安裕灵活配置混合A 1.9120 -0.99%
2026-03-02 招商安裕灵活配置混合A 1.9311 -0.41%
2026-02-27 招商安裕灵活配置混合A 1.9390 0.02%
2026-02-26 招商安裕灵活配置混合A 1.9387 0.14%
2026-02-25 招商安裕灵活配置混合A 1.9360 0.43%
2026-02-24 招商安裕灵活配置混合A 1.9278 0.43%
2026-02-13 招商安裕灵活配置混合A 1.9195 -0.62%
2026-02-12 招商安裕灵活配置混合A 1.9315 -0.41%
2026-02-11 招商安裕灵活配置混合A 1.9394 -0.04%
2026-02-10 招商安裕灵活配置混合A 1.9402 -0.04%
2026-02-09 招商安裕灵活配置混合A 1.9410 0.26%
2026-02-06 招商安裕灵活配置混合A 1.9359 -0.18%
2026-02-05 招商安裕灵活配置混合A 1.9393 0.01%
2026-02-04 招商安裕灵活配置混合A 1.9391 0.79%
2026-02-03 招商安裕灵活配置混合A 1.9239 0.93%
2026-02-02 招商安裕灵活配置混合A 1.9061 -1.14%
2026-01-30 招商安裕灵活配置混合A 1.9281 -0.21%
2026-01-29 招商安裕灵活配置混合A 1.9322 -0.05%
2026-01-28 招商安裕灵活配置混合A 1.9332 0.24%
2026-01-27 招商安裕灵活配置混合A 1.9285 -0.14%
2026-01-26 招商安裕灵活配置混合A 1.9312 -0.63%
2026-01-23 招商安裕灵活配置混合A 1.9434 -0.26%
2026-01-22 招商安裕灵活配置混合A 1.9485 0.10%
2026-01-21 招商安裕灵活配置混合A 1.9465 0.01%
2026-01-20 招商安裕灵活配置混合A 1.9463 0.58%
2026-01-19 招商安裕灵活配置混合A 1.9351 0.87%
2026-01-16 招商安裕灵活配置混合A 1.9185 -0.26%
2026-01-15 招商安裕灵活配置混合A 1.9235 -0.05%
2026-01-14 招商安裕灵活配置混合A 1.9244 0.05%
2026-01-13 招商安裕灵活配置混合A 1.9235 -0.31%
2026-01-12 招商安裕灵活配置混合A 1.9295 0.30%
2026-01-09 招商安裕灵活配置混合A 1.9238 0.19%
2026-01-08 招商安裕灵活配置混合A 1.9201 0.15%
2026-01-07 招商安裕灵活配置混合A 1.9172 0.30%
2026-01-06 招商安裕灵活配置混合A 1.9114 0.39%
2026-01-05 招商安裕灵活配置混合A 1.9039 0.16%
2025-12-31 招商安裕灵活配置混合A 1.9009 0.40%
2025-12-30 招商安裕灵活配置混合A 1.8934 0.17%
2025-12-29 招商安裕灵活配置混合A 1.8902 -0.04%
2025-12-26 招商安裕灵活配置混合A 1.8910 -0.08%
2025-12-25 招商安裕灵活配置混合A 1.8925 0.05%
2025-12-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8915 0.04%
2025-12-23 招商安裕灵活配置混合A 1.8907 -0.24%
2025-12-22 招商安裕灵活配置混合A 1.8953 -0.15%
2025-12-19 招商安裕灵活配置混合A 1.8982 0.25%
2025-12-18 招商安裕灵活配置混合A 1.8934 0.07%
2025-12-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8921 0.36%
2025-12-16 招商安裕灵活配置混合A 1.8854 -0.29%
2025-12-15 招商安裕灵活配置混合A 1.8908 -0.10%
2025-12-12 招商安裕灵活配置混合A 1.8926 0.20%
2025-12-11 招商安裕灵活配置混合A 1.8889 -0.30%
2025-12-10 招商安裕灵活配置混合A 1.8946 0.30%
2025-12-09 招商安裕灵活配置混合A 1.8890 -0.36%
2025-12-08 招商安裕灵活配置混合A 1.8959 -0.04%
2025-12-05 招商安裕灵活配置混合A 1.8966 0.25%
2025-12-04 招商安裕灵活配置混合A 1.8919 -0.02%
2025-12-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8922 0.38%
2025-12-02 招商安裕灵活配置混合A 1.8851 0.24%
2025-12-01 招商安裕灵活配置混合A 1.8806 0.39%
2025-11-28 招商安裕灵活配置混合A 1.8733 0.00%
2025-11-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8733 0.05%
2025-11-26 招商安裕灵活配置混合A 1.8724 -0.07%
2025-11-25 招商安裕灵活配置混合A 1.8738 -0.04%
2025-11-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8746 -0.02%
2025-11-21 招商安裕灵活配置混合A 1.8750 -0.65%
2025-11-20 招商安裕灵活配置混合A 1.8872 -0.21%
2025-11-19 招商安裕灵活配置混合A 1.8912 0.14%
2025-11-18 招商安裕灵活配置混合A 1.8885 -0.21%
2025-11-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8924 -0.30%
2025-11-14 招商安裕灵活配置混合A 1.8980 -0.49%
2025-11-13 招商安裕灵活配置混合A 1.9073 0.28%
2025-11-12 招商安裕灵活配置混合A 1.9019 -0.12%
2025-11-11 招商安裕灵活配置混合A 1.9042 -0.04%
2025-11-10 招商安裕灵活配置混合A 1.9050 0.60%
2025-11-07 招商安裕灵活配置混合A 1.8936 0.18%
2025-11-06 招商安裕灵活配置混合A 1.8902 0.17%
2025-11-05 招商安裕灵活配置混合A 1.8869 0.15%
2025-11-04 招商安裕灵活配置混合A 1.8840 -0.47%
2025-11-03 招商安裕灵活配置混合A 1.8929 0.46%
2025-10-31 招商安裕灵活配置混合A 1.8842 0.10%
2025-10-30 招商安裕灵活配置混合A 1.8823 -0.37%
2025-10-29 招商安裕灵活配置混合A 1.8892 0.61%
2025-10-28 招商安裕灵活配置混合A 1.8778 0.09%
2025-10-27 招商安裕灵活配置混合A 1.8762 0.15%
2025-10-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8734 -0.05%
2025-10-23 招商安裕灵活配置混合A 1.8744 0.03%
2025-10-22 招商安裕灵活配置混合A 1.8738 -0.15%
2025-10-21 招商安裕灵活配置混合A 1.8766 0.27%
2025-10-20 招商安裕灵活配置混合A 1.8716 -0.12%
2025-10-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8739 -0.53%
2025-10-16 招商安裕灵活配置混合A 1.8838 -0.05%
2025-10-15 招商安裕灵活配置混合A 1.8847 0.61%
2025-10-14 招商安裕灵活配置混合A 1.8732 -0.19%
2025-10-13 招商安裕灵活配置混合A 1.8767 -0.59%
2025-10-10 招商安裕灵活配置混合A 1.8878 -0.13%
2025-10-09 招商安裕灵活配置混合A 1.8902 0.86%
2025-09-30 招商安裕灵活配置混合A 1.8741 0.33%
2025-09-29 招商安裕灵活配置混合A 1.8680 0.10%
2025-09-26 招商安裕灵活配置混合A 1.8661 -0.13%
2025-09-25 招商安裕灵活配置混合A 1.8685 0.17%
2025-09-24 招商安裕灵活配置混合A 1.8654 0.09%
2025-09-23 招商安裕灵活配置混合A 1.8638 -0.21%
2025-09-22 招商安裕灵活配置混合A 1.8677 -0.37%
2025-09-19 招商安裕灵活配置混合A 1.8747 0.11%
2025-09-18 招商安裕灵活配置混合A 1.8726 -0.82%
2025-09-17 招商安裕灵活配置混合A 1.8880 -0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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