近一年天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值精选混合发起A002639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6306 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6304 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6308 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6304 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6326 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6335 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6337 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6332 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6323 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6322 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6315 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6326 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6329 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6325 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6327 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6315 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6309 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6309 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6328 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6327 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6326 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6368 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6364 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6323 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6327 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6340 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6330 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6343 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6328 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6301 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6303 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6269 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6254 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6273 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6268 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6275 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6265 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6294 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6276 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6295 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6291 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6286 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6258 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6227 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6266 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6304 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6305 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6290 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6316 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6350 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6305 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6316 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6341 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6338 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6350 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6396 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6398 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6388 |
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| 2026-06-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6345 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6374 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6342 |
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| 2026-06-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6304 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6351 |
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| 2026-06-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6309 |
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| 2026-06-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6300 |
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| 2026-06-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6271 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6272 |
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| 2026-06-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6228 |
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| 2026-06-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6214 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6218 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6236 |
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| 2026-06-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6203 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6249 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6279 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6275 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6269 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6259 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6262 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6286 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6287 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6297 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6287 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6250 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6240 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6255 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6243 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6232 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6234 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6251 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6285 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6267 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6268 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6213 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6188 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6180 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6163 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6170 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6165 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6159 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6162 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6142 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6142 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6134 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6132 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6117 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6128 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6106 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6094 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6068 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6076 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6033 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6015 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6021 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6037 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6011 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6037 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6024 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6008 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6024 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6003 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5986 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6035 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6053 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6087 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6071 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6080 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6092 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6088 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6096 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6094 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6075 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6100 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6094 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6078 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6089 |
-0.31% |
| 2026-03-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6139 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6124 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6108 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6126 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6121 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6093 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6114 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6106 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6103 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6104 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6084 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6082 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6090 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6077 |
0.10% |
| 2026-02-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6061 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6121 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6132 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6145 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6130 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6134 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6124 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6121 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6121 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6090 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6086 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6058 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6049 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6033 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6024 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6028 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6014 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6001 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6009 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5994 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5974 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5928 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5927 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5928 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5937 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5940 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5930 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5925 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5915 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5896 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5885 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5899 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5854 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5880 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5888 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5871 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5880 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5877 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5884 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5875 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5861 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5865 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5872 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5885 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5867 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5851 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5858 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5857 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5847 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5846 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5894 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5902 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5900 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5916 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5926 |
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| 2025-11-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5956 |
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| 2025-11-12 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5933 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5937 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘价值精选混合发起A |
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| 2025-11-07 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5943 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5957 |
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| 2025-11-05 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5936 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5922 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5941 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5942 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5964 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5974 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5948 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5952 |
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| 2025-10-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5929 |
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| 2025-10-23 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5907 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5914 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5924 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5899 |
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| 2025-10-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5902 |
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| 2025-10-16 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5926 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5928 |
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| 2025-10-14 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5906 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5925 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5923 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5949 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5917 |
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| 2025-09-29 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5902 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5893 |
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| 2025-09-25 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5909 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5913 |
0.00% |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5913 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5925 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5905 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5905 |
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| 2025-09-17 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5919 |
0.03% |
