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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝品质生活 | 1.5460 | 0.78% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 银行ETF | 1.2162 | 0.46% |
| 华宝强债A | 1.2280 | 0.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2317 | 0.43% |
| 华宝强债B | 1.1444 | 0.42% |
| 华宝新活力混合 | 1.5751 | 0.31% |
| 华宝资源优选混合A | 3.4920 | 0.29% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4750 | 0.24% |
| 宝康配置 | 3.2304 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发双债E | 1.2125 | 0.11% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.2891 | 1.05% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
