近一年平安消费精选混合C|平安大华智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安消费精选混合C002599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安消费精选混合C |
0.8815 |
-1.10% |
| 2026-09-15 |
平安消费精选混合C |
0.8912 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
平安消费精选混合C |
0.8981 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
平安消费精选混合C |
0.8946 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
平安消费精选混合C |
0.9036 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
平安消费精选混合C |
0.9122 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
平安消费精选混合C |
0.9161 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
平安消费精选混合C |
0.9177 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
平安消费精选混合C |
0.9277 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
平安消费精选混合C |
0.9175 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
平安消费精选混合C |
0.9162 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
平安消费精选混合C |
0.9253 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
平安消费精选混合C |
0.9162 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
平安消费精选混合C |
0.9243 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
平安消费精选混合C |
0.9166 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
平安消费精选混合C |
0.9138 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
平安消费精选混合C |
0.9104 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
平安消费精选混合C |
0.9079 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
平安消费精选混合C |
0.9060 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
平安消费精选混合C |
0.9150 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
平安消费精选混合C |
0.9110 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
平安消费精选混合C |
0.9176 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
平安消费精选混合C |
0.9166 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
平安消费精选混合C |
0.9142 |
-0.76% |
| 2026-08-13 |
平安消费精选混合C |
0.9212 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
平安消费精选混合C |
0.9280 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
平安消费精选混合C |
0.9297 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
平安消费精选混合C |
0.9365 |
2.16% |
| 2026-08-07 |
平安消费精选混合C |
0.9167 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
平安消费精选混合C |
0.9200 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
平安消费精选混合C |
0.9262 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
平安消费精选混合C |
0.9250 |
-1.18% |
| 2026-08-03 |
平安消费精选混合C |
0.9360 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
平安消费精选混合C |
0.9466 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
平安消费精选混合C |
0.9484 |
1.55% |
| 2026-07-29 |
平安消费精选混合C |
0.9339 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
平安消费精选混合C |
0.9202 |
1.04% |
| 2026-07-27 |
平安消费精选混合C |
0.9107 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
平安消费精选混合C |
0.8958 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
平安消费精选混合C |
0.8977 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
平安消费精选混合C |
0.8974 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
平安消费精选混合C |
0.8996 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
平安消费精选混合C |
0.8974 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
平安消费精选混合C |
0.8754 |
-1.99% |
| 2026-07-16 |
平安消费精选混合C |
0.8932 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
平安消费精选混合C |
0.9004 |
2.23% |
| 2026-07-14 |
平安消费精选混合C |
0.8808 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
平安消费精选混合C |
0.8684 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
平安消费精选混合C |
0.8717 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
平安消费精选混合C |
0.8741 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
平安消费精选混合C |
0.8779 |
0.56% |
| 2026-07-07 |
平安消费精选混合C |
0.8730 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
平安消费精选混合C |
0.8864 |
2.30% |
| 2026-07-03 |
平安消费精选混合C |
0.8665 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
平安消费精选混合C |
0.8567 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
平安消费精选混合C |
0.8606 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
平安消费精选混合C |
0.8539 |
-1.49% |
| 2026-06-29 |
平安消费精选混合C |
0.8666 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
平安消费精选混合C |
0.8468 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
平安消费精选混合C |
0.8554 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
平安消费精选混合C |
0.8579 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
平安消费精选混合C |
0.8576 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
平安消费精选混合C |
0.8650 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
平安消费精选混合C |
0.8658 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
平安消费精选混合C |
0.8789 |
-0.80% |
| 2026-06-16 |
平安消费精选混合C |
0.8860 |
-2.07% |
| 2026-06-15 |
平安消费精选混合C |
0.9043 |
-0.47% |
| 2026-06-12 |
平安消费精选混合C |
0.9086 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
平安消费精选混合C |
0.8947 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
平安消费精选混合C |
0.8945 |
0.25% |
| 2026-06-09 |
平安消费精选混合C |
0.8923 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
平安消费精选混合C |
0.8934 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
平安消费精选混合C |
0.8983 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
平安消费精选混合C |
0.9012 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
平安消费精选混合C |
0.9116 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
平安消费精选混合C |
0.9223 |
-1.03% |
| 2026-06-01 |
平安消费精选混合C |
0.9318 |
1.84% |
| 2026-05-29 |
平安消费精选混合C |
0.9150 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
平安消费精选混合C |
0.9120 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
平安消费精选混合C |
0.9222 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
平安消费精选混合C |
0.9367 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
平安消费精选混合C |
0.9474 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
平安消费精选混合C |
0.9503 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
平安消费精选混合C |
0.9575 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
平安消费精选混合C |
0.9701 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
平安消费精选混合C |
0.9747 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
平安消费精选混合C |
0.9759 |
-1.50% |
| 2026-05-15 |
平安消费精选混合C |
0.9908 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
平安消费精选混合C |
0.9993 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
平安消费精选混合C |
1.0030 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
平安消费精选混合C |
1.0030 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
平安消费精选混合C |
1.0137 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
平安消费精选混合C |
1.0083 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
平安消费精选混合C |
1.0063 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
平安消费精选混合C |
1.0069 |
2.67% |
| 2026-04-28 |
平安消费精选混合C |
0.9807 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
平安消费精选混合C |
0.9890 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
平安消费精选混合C |
0.9950 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
平安消费精选混合C |
0.9971 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
平安消费精选混合C |
1.0035 |
-0.66% |
| 2026-04-21 |
平安消费精选混合C |
1.0102 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
平安消费精选混合C |
1.0029 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
平安消费精选混合C |
0.9955 |
-1.08% |
| 2026-04-16 |
平安消费精选混合C |
1.0064 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
平安消费精选混合C |
0.9893 |
1.11% |
| 2026-04-14 |
平安消费精选混合C |
0.9784 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
平安消费精选混合C |
0.9760 |
-2.16% |
| 2026-04-10 |
平安消费精选混合C |
0.9971 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
平安消费精选混合C |
0.9898 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
平安消费精选混合C |
1.0030 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
平安消费精选混合C |
0.9799 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
平安消费精选混合C |
0.9802 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
平安消费精选混合C |
0.9835 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
平安消费精选混合C |
0.9919 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
平安消费精选混合C |
0.9716 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
平安消费精选混合C |
0.9785 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
平安消费精选混合C |
0.9791 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
平安消费精选混合C |
0.9777 |
-3.59% |
| 2026-03-25 |
平安消费精选混合C |
1.0128 |
-1.61% |
| 2026-03-24 |
平安消费精选混合C |
1.0291 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
平安消费精选混合C |
0.9982 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
平安消费精选混合C |
1.0354 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
平安消费精选混合C |
1.0366 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
平安消费精选混合C |
1.0697 |
2.33% |
| 2026-03-17 |
平安消费精选混合C |
1.0453 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
平安消费精选混合C |
1.0533 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
平安消费精选混合C |
1.0430 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
平安消费精选混合C |
1.0526 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
平安消费精选混合C |
1.0685 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
平安消费精选混合C |
1.0723 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
平安消费精选混合C |
1.0538 |
-2.37% |
| 2026-03-06 |
平安消费精选混合C |
1.0788 |
2.47% |
| 2026-03-05 |
平安消费精选混合C |
1.0528 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
平安消费精选混合C |
1.0381 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
平安消费精选混合C |
1.0483 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
平安消费精选混合C |
1.0875 |
-1.38% |
| 2026-02-27 |
平安消费精选混合C |
1.1027 |
-0.72% |
| 2026-02-26 |
平安消费精选混合C |
1.1107 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
平安消费精选混合C |
1.1076 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
平安消费精选混合C |
1.1077 |
-0.60% |
| 2026-02-13 |
平安消费精选混合C |
1.1144 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
平安消费精选混合C |
1.1253 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
平安消费精选混合C |
1.1285 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
平安消费精选混合C |
1.1408 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
平安消费精选混合C |
1.1392 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
平安消费精选混合C |
1.1117 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
平安消费精选混合C |
1.1193 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
平安消费精选混合C |
1.1155 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
平安消费精选混合C |
1.1173 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
平安消费精选混合C |
1.1096 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
平安消费精选混合C |
1.1219 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
平安消费精选混合C |
1.1153 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
平安消费精选混合C |
1.1284 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
平安消费精选混合C |
1.1144 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
平安消费精选混合C |
1.1143 |
-1.60% |
| 2026-01-23 |
平安消费精选混合C |
1.1324 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
平安消费精选混合C |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
平安消费精选混合C |
1.1180 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
平安消费精选混合C |
1.1112 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
平安消费精选混合C |
1.1182 |
-0.88% |
| 2026-01-16 |
平安消费精选混合C |
1.1281 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
平安消费精选混合C |
1.1316 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
平安消费精选混合C |
1.1339 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
平安消费精选混合C |
1.1235 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
平安消费精选混合C |
1.1332 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
平安消费精选混合C |
1.1314 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
平安消费精选混合C |
1.1263 |
-1.32% |
| 2026-01-07 |
平安消费精选混合C |
1.1414 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
平安消费精选混合C |
1.1372 |
-0.85% |
| 2026-01-05 |
平安消费精选混合C |
1.1469 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
平安消费精选混合C |
1.1201 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
平安消费精选混合C |
1.1342 |
-0.93% |
| 2025-12-29 |
平安消费精选混合C |
1.1448 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
平安消费精选混合C |
1.1473 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
平安消费精选混合C |
1.1445 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
平安消费精选混合C |
1.1507 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
平安消费精选混合C |
1.1410 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
平安消费精选混合C |
1.1475 |
3.37% |
| 2025-12-19 |
平安消费精选混合C |
1.1101 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
平安消费精选混合C |
1.0977 |
-1.89% |
| 2025-12-17 |
平安消费精选混合C |
1.1188 |
3.43% |
| 2025-12-16 |
平安消费精选混合C |
1.0817 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
平安消费精选混合C |
1.0977 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
平安消费精选混合C |
1.1174 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
平安消费精选混合C |
1.1075 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
平安消费精选混合C |
1.1193 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
平安消费精选混合C |
1.1129 |
1.11% |
| 2025-12-08 |
平安消费精选混合C |
1.1007 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
平安消费精选混合C |
1.0950 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安消费精选混合C |
1.0945 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
平安消费精选混合C |
1.0934 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
平安消费精选混合C |
1.1043 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
平安消费精选混合C |
1.1092 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
平安消费精选混合C |
1.0940 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
平安消费精选混合C |
1.0900 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
平安消费精选混合C |
1.0853 |
2.73% |
| 2025-11-25 |
平安消费精选混合C |
1.0565 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
平安消费精选混合C |
1.0334 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
平安消费精选混合C |
1.0278 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
平安消费精选混合C |
1.0671 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
平安消费精选混合C |
1.0703 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
平安消费精选混合C |
1.0677 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
平安消费精选混合C |
1.0737 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
平安消费精选混合C |
1.0772 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
平安消费精选混合C |
1.1048 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
平安消费精选混合C |
1.0974 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
平安消费精选混合C |
1.1007 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
平安消费精选混合C |
1.1123 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
平安消费精选混合C |
1.1056 |
-2.47% |
| 2025-11-06 |
平安消费精选混合C |
1.1329 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
平安消费精选混合C |
1.1069 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
平安消费精选混合C |
1.1072 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
平安消费精选混合C |
1.1214 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
平安消费精选混合C |
1.1293 |
-3.95% |
| 2025-10-30 |
平安消费精选混合C |
1.1758 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
平安消费精选混合C |
1.1943 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
平安消费精选混合C |
1.1952 |
0.35% |
| 2025-10-27 |
平安消费精选混合C |
1.1910 |
3.53% |
| 2025-10-24 |
平安消费精选混合C |
1.1504 |
3.79% |
| 2025-10-23 |
平安消费精选混合C |
1.1084 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
平安消费精选混合C |
1.1350 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
平安消费精选混合C |
1.1389 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
平安消费精选混合C |
1.1132 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
平安消费精选混合C |
1.0904 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
平安消费精选混合C |
1.1287 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
平安消费精选混合C |
1.1225 |
3.70% |
| 2025-10-14 |
平安消费精选混合C |
1.0825 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
平安消费精选混合C |
1.1252 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
平安消费精选混合C |
1.1360 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
平安消费精选混合C |
1.1528 |
-1.10% |
| 2025-09-30 |
平安消费精选混合C |
1.1656 |
-0.77% |
| 2025-09-29 |
平安消费精选混合C |
1.1747 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
平安消费精选混合C |
1.1590 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
平安消费精选混合C |
1.1886 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
平安消费精选混合C |
1.1829 |
-0.61% |
| 2025-09-23 |
平安消费精选混合C |
1.1902 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
平安消费精选混合C |
1.2031 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
平安消费精选混合C |
1.1874 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
平安消费精选混合C |
1.1934 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
平安消费精选混合C |
1.1848 |
0.42% |
