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博时裕弘纯债债券A(博时裕弘纯债)基金净值查询(002569)

近一年博时裕弘纯债债券A|博时裕弘纯债基金净值查询
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查询指定日期范围博时裕弘纯债债券A002569净值及计算阶段收益
近一年002569基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕弘纯债债券A 1.1573 0.03%
2026-09-15 博时裕弘纯债债券A 1.1570 0.03%
2026-09-14 博时裕弘纯债债券A 1.1567 0.00%
2026-09-11 博时裕弘纯债债券A 1.1567 -0.03%
2026-09-10 博时裕弘纯债债券A 1.1570 -0.01%
2026-09-09 博时裕弘纯债债券A 1.1571 0.00%
2026-09-08 博时裕弘纯债债券A 1.1571 -0.02%
2026-09-07 博时裕弘纯债债券A 1.1573 0.03%
2026-09-04 博时裕弘纯债债券A 1.1570 0.01%
2026-09-03 博时裕弘纯债债券A 1.1569 0.05%
2026-09-02 博时裕弘纯债债券A 1.1563 -0.02%
2026-09-01 博时裕弘纯债债券A 1.1565 0.05%
2026-08-31 博时裕弘纯债债券A 1.1559 0.03%
2026-08-28 博时裕弘纯债债券A 1.1555 0.01%
2026-08-27 博时裕弘纯债债券A 1.1554 -0.07%
2026-08-26 博时裕弘纯债债券A 1.1562 -0.04%
2026-08-25 博时裕弘纯债债券A 1.1567 -0.02%
2026-08-24 博时裕弘纯债债券A 1.1569 0.05%
2026-08-21 博时裕弘纯债债券A 1.1563 -0.01%
2026-08-20 博时裕弘纯债债券A 1.1564 -0.03%
2026-08-19 博时裕弘纯债债券A 1.1567 -0.05%
2026-08-18 博时裕弘纯债债券A 1.1573 0.04%
2026-08-17 博时裕弘纯债债券A 1.1568 0.05%
2026-08-14 博时裕弘纯债债券A 1.1562 0.01%
2026-08-13 博时裕弘纯债债券A 1.1561 0.04%
2026-08-12 博时裕弘纯债债券A 1.1556 0.00%
2026-08-11 博时裕弘纯债债券A 1.1556 -0.06%
2026-08-10 博时裕弘纯债债券A 1.1563 0.06%
2026-08-07 博时裕弘纯债债券A 1.1556 0.05%
2026-08-06 博时裕弘纯债债券A 1.1550 0.03%
2026-08-05 博时裕弘纯债债券A 1.1547 0.00%
2026-08-04 博时裕弘纯债债券A 1.1547 0.03%
2026-08-03 博时裕弘纯债债券A 1.1543 -0.01%
2026-07-31 博时裕弘纯债债券A 1.1544 0.04%
2026-07-30 博时裕弘纯债债券A 1.1539 0.10%
2026-07-29 博时裕弘纯债债券A 1.1528 0.01%
2026-07-28 博时裕弘纯债债券A 1.1527 -0.02%
2026-07-27 博时裕弘纯债债券A 1.1529 -0.01%
2026-07-24 博时裕弘纯债债券A 1.1530 0.03%
2026-07-23 博时裕弘纯债债券A 1.1527 -0.02%
2026-07-22 博时裕弘纯债债券A 1.1529 0.09%
2026-07-21 博时裕弘纯债债券A 1.1519 0.01%
2026-07-20 博时裕弘纯债债券A 1.1518 -0.02%
2026-07-17 博时裕弘纯债债券A 1.1520 0.03%
2026-07-16 博时裕弘纯债债券A 1.1516 -0.03%
2026-07-15 博时裕弘纯债债券A 1.1519 0.02%
2026-07-14 博时裕弘纯债债券A 1.1517 0.02%
2026-07-13 博时裕弘纯债债券A 1.1515 -0.03%
2026-07-10 博时裕弘纯债债券A 1.1518 0.00%
2026-07-09 博时裕弘纯债债券A 1.1518 0.00%
2026-07-08 博时裕弘纯债债券A 1.1518 0.03%
2026-07-07 博时裕弘纯债债券A 1.1515 0.02%
2026-07-06 博时裕弘纯债债券A 1.1513 0.07%
2026-07-03 博时裕弘纯债债券A 1.1505 -0.02%
2026-07-02 博时裕弘纯债债券A 1.1507 0.03%
2026-07-01 博时裕弘纯债债券A 1.1504 -0.10%
2026-06-30 博时裕弘纯债债券A 1.1515 -0.08%
2026-06-29 博时裕弘纯债债券A 1.1524 0.10%
2026-06-26 博时裕弘纯债债券A 1.1512 0.03%
2026-06-25 博时裕弘纯债债券A 1.1509 0.06%
2026-06-24 博时裕弘纯债债券A 1.1502 0.01%
2026-06-23 博时裕弘纯债债券A 1.1501 -0.03%
2026-06-22 博时裕弘纯债债券A 1.1505 -0.01%
2026-06-18 博时裕弘纯债债券A 1.1506 0.03%
2026-06-17 博时裕弘纯债债券A 1.1502 0.06%
2026-06-16 博时裕弘纯债债券A 1.1495 0.11%
2026-06-15 博时裕弘纯债债券A 1.1482 0.00%
2026-06-12 博时裕弘纯债债券A 1.1482 0.04%
2026-06-11 博时裕弘纯债债券A 1.1477 -0.07%
2026-06-10 博时裕弘纯债债券A 1.1485 -0.06%
2026-06-09 博时裕弘纯债债券A 1.1492 -0.07%
2026-06-08 博时裕弘纯债债券A 1.1500 -0.05%
2026-06-05 博时裕弘纯债债券A 1.1506 -0.04%
2026-06-04 博时裕弘纯债债券A 1.1511 0.05%
2026-06-03 博时裕弘纯债债券A 1.1505 -0.04%
2026-06-02 博时裕弘纯债债券A 1.1510 0.00%
2026-06-01 博时裕弘纯债债券A 1.1510 0.04%
2026-05-29 博时裕弘纯债债券A 1.1505 0.02%
2026-05-28 博时裕弘纯债债券A 1.1503 0.03%
2026-05-27 博时裕弘纯债债券A 1.1500 0.10%
2026-05-26 博时裕弘纯债债券A 1.1489 0.10%
2026-05-25 博时裕弘纯债债券A 1.1477 0.05%
2026-05-22 博时裕弘纯债债券A 1.1471 -0.02%
2026-05-21 博时裕弘纯债债券A 1.1473 -0.01%
2026-05-20 博时裕弘纯债债券A 1.1474 0.01%
2026-05-19 博时裕弘纯债债券A 1.1473 0.09%
2026-05-18 博时裕弘纯债债券A 1.1463 0.04%
2026-05-15 博时裕弘纯债债券A 1.1458 -0.01%
2026-05-14 博时裕弘纯债债券A 1.1459 -0.02%
2026-05-13 博时裕弘纯债债券A 1.1461 0.04%
2026-05-12 博时裕弘纯债债券A 1.1456 0.03%
2026-05-11 博时裕弘纯债债券A 1.1452 0.07%
2026-05-08 博时裕弘纯债债券A 1.1444 0.02%
2026-04-30 博时裕弘纯债债券A 1.1444 -0.03%
2026-04-29 博时裕弘纯债债券A 1.1448 0.11%
2026-04-28 博时裕弘纯债债券A 1.1435 0.05%
2026-04-27 博时裕弘纯债债券A 1.1429 -0.07%
2026-04-24 博时裕弘纯债债券A 1.1437 -0.06%
2026-04-23 博时裕弘纯债债券A 1.1444 -0.04%
2026-04-22 博时裕弘纯债债券A 1.1449 0.04%
2026-04-21 博时裕弘纯债债券A 1.1444 0.05%
2026-04-20 博时裕弘纯债债券A 1.1438 0.03%
2026-04-17 博时裕弘纯债债券A 1.1435 0.10%
2026-04-16 博时裕弘纯债债券A 1.1424 0.03%
2026-04-15 博时裕弘纯债债券A 1.1421 0.05%
2026-04-14 博时裕弘纯债债券A 1.1415 0.01%
2026-04-13 博时裕弘纯债债券A 1.1414 0.04%
2026-04-10 博时裕弘纯债债券A 1.1410 0.03%
2026-04-09 博时裕弘纯债债券A 1.1407 -0.04%
2026-04-08 博时裕弘纯债债券A 1.1411 -0.01%
2026-04-07 博时裕弘纯债债券A 1.1412 0.04%
2026-04-03 博时裕弘纯债债券A 1.1408 0.09%
2026-04-02 博时裕弘纯债债券A 1.1398 0.03%
2026-04-01 博时裕弘纯债债券A 1.1395 -0.04%
2026-03-31 博时裕弘纯债债券A 1.1400 -0.01%
2026-03-30 博时裕弘纯债债券A 1.1401 0.11%
2026-03-27 博时裕弘纯债债券A 1.1389 0.03%
2026-03-26 博时裕弘纯债债券A 1.1386 0.02%
2026-03-25 博时裕弘纯债债券A 1.1384 0.00%
2026-03-24 博时裕弘纯债债券A 1.1384 0.00%
2026-03-23 博时裕弘纯债债券A 1.1384 -0.02%
2026-03-20 博时裕弘纯债债券A 1.1386 0.02%
2026-03-19 博时裕弘纯债债券A 1.1384 0.00%
2026-03-18 博时裕弘纯债债券A 1.1384 0.10%
2026-03-17 博时裕弘纯债债券A 1.1373 0.03%
2026-03-16 博时裕弘纯债债券A 1.1483 -0.03%
2026-03-13 博时裕弘纯债债券A 1.1486 0.03%
2026-03-12 博时裕弘纯债债券A 1.1483 0.09%
2026-03-11 博时裕弘纯债债券A 1.1473 0.00%
2026-03-10 博时裕弘纯债债券A 1.1473 0.03%
2026-03-09 博时裕弘纯债债券A 1.1470 -0.13%
2026-03-06 博时裕弘纯债债券A 1.1485 -0.01%
2026-03-05 博时裕弘纯债债券A 1.1486 0.00%
2026-03-04 博时裕弘纯债债券A 1.1486 0.08%
2026-03-03 博时裕弘纯债债券A 1.1477 0.02%
2026-03-02 博时裕弘纯债债券A 1.1475 0.11%
2026-02-27 博时裕弘纯债债券A 1.1462 0.05%
2026-02-26 博时裕弘纯债债券A 1.1456 -0.09%
2026-02-25 博时裕弘纯债债券A 1.1466 -0.08%
2026-02-24 博时裕弘纯债债券A 1.1475 0.05%
2026-02-13 博时裕弘纯债债券A 1.1469 -0.01%
2026-02-12 博时裕弘纯债债券A 1.1470 0.04%
2026-02-11 博时裕弘纯债债券A 1.1465 0.01%
2026-02-10 博时裕弘纯债债券A 1.1464 -0.02%
2026-02-09 博时裕弘纯债债券A 1.1466 0.08%
2026-02-06 博时裕弘纯债债券A 1.1457 0.08%
2026-02-05 博时裕弘纯债债券A 1.1448 0.06%
2026-02-04 博时裕弘纯债债券A 1.1441 0.01%
2026-02-03 博时裕弘纯债债券A 1.1440 0.00%
2026-02-02 博时裕弘纯债债券A 1.1440 0.01%
2026-01-30 博时裕弘纯债债券A 1.1439 0.01%
2026-01-29 博时裕弘纯债债券A 1.1438 0.00%
2026-01-28 博时裕弘纯债债券A 1.1438 0.03%
2026-01-27 博时裕弘纯债债券A 1.1434 -0.03%
2026-01-26 博时裕弘纯债债券A 1.1437 0.01%
2026-01-23 博时裕弘纯债债券A 1.1436 0.08%
2026-01-22 博时裕弘纯债债券A 1.1427 -0.03%
2026-01-21 博时裕弘纯债债券A 1.1430 0.04%
2026-01-20 博时裕弘纯债债券A 1.1426 0.09%
2026-01-19 博时裕弘纯债债券A 1.1416 0.02%
2026-01-16 博时裕弘纯债债券A 1.1414 0.08%
2026-01-15 博时裕弘纯债债券A 1.1405 0.01%
2026-01-14 博时裕弘纯债债券A 1.1404 0.04%
2026-01-13 博时裕弘纯债债券A 1.1399 0.04%
2026-01-12 博时裕弘纯债债券A 1.1395 0.06%
2026-01-09 博时裕弘纯债债券A 1.1388 0.04%
2026-01-08 博时裕弘纯债债券A 1.1384 0.10%
2026-01-07 博时裕弘纯债债券A 1.1373 -0.05%
2026-01-06 博时裕弘纯债债券A 1.1379 -0.13%
2026-01-05 博时裕弘纯债债券A 1.1394 -0.04%
2025-12-31 博时裕弘纯债债券A 1.1398 0.02%
2025-12-30 博时裕弘纯债债券A 1.1396 -0.02%
2025-12-29 博时裕弘纯债债券A 1.1398 -0.15%
2025-12-26 博时裕弘纯债债券A 1.1415 0.01%
2025-12-25 博时裕弘纯债债券A 1.1414 -0.01%
2025-12-24 博时裕弘纯债债券A 1.1415 0.01%
2025-12-23 博时裕弘纯债债券A 1.1414 0.08%
2025-12-22 博时裕弘纯债债券A 1.1405 -0.05%
2025-12-19 博时裕弘纯债债券A 1.1411 0.09%
2025-12-18 博时裕弘纯债债券A 1.1401 0.01%
2025-12-17 博时裕弘纯债债券A 1.1400 0.12%
2025-12-16 博时裕弘纯债债券A 1.1386 0.01%
2025-12-15 博时裕弘纯债债券A 1.1385 -0.09%
2025-12-12 博时裕弘纯债债券A 1.1395 -0.09%
2025-12-11 博时裕弘纯债债券A 1.1405 0.08%
2025-12-10 博时裕弘纯债债券A 1.1396 0.07%
2025-12-09 博时裕弘纯债债券A 1.1388 0.09%
2025-12-08 博时裕弘纯债债券A 1.1378 0.00%
2025-12-05 博时裕弘纯债债券A 1.1378 0.09%
2025-12-04 博时裕弘纯债债券A 1.1368 -0.18%
2025-12-03 博时裕弘纯债债券A 1.1389 -0.10%
2025-12-02 博时裕弘纯债债券A 1.1400 -0.07%
2025-12-01 博时裕弘纯债债券A 1.1408 0.03%
2025-11-28 博时裕弘纯债债券A 1.1405 0.07%
2025-11-27 博时裕弘纯债债券A 1.1397 -0.04%
2025-11-26 博时裕弘纯债债券A 1.1402 -0.13%
2025-11-25 博时裕弘纯债债券A 1.1417 -0.05%
2025-11-24 博时裕弘纯债债券A 1.1423 0.01%
2025-11-21 博时裕弘纯债债券A 1.1422 -0.02%
2025-11-20 博时裕弘纯债债券A 1.1424 0.01%
2025-11-19 博时裕弘纯债债券A 1.1423 -0.03%
2025-11-18 博时裕弘纯债债券A 1.1426 0.00%
2025-11-17 博时裕弘纯债债券A 1.1426 0.05%
2025-11-14 博时裕弘纯债债券A 1.1420 0.02%
2025-11-13 博时裕弘纯债债券A 1.1418 -0.01%
2025-11-12 博时裕弘纯债债券A 1.1419 0.05%
2025-11-11 博时裕弘纯债债券A 1.1413 0.04%
2025-11-10 博时裕弘纯债债券A 1.1409 0.03%
2025-11-07 博时裕弘纯债债券A 1.1406 -0.05%
2025-11-06 博时裕弘纯债债券A 1.1412 -0.11%
2025-11-05 博时裕弘纯债债券A 1.1424 0.01%
2025-11-04 博时裕弘纯债债券A 1.1423 -0.03%
2025-11-03 博时裕弘纯债债券A 1.1426 0.01%
2025-10-31 博时裕弘纯债债券A 1.1425 0.16%
2025-10-30 博时裕弘纯债债券A 1.1407 0.10%
2025-10-29 博时裕弘纯债债券A 1.1396 0.04%
2025-10-28 博时裕弘纯债债券A 1.1392 0.16%
2025-10-27 博时裕弘纯债债券A 1.1374 0.05%
2025-10-24 博时裕弘纯债债券A 1.1368 -0.03%
2025-10-23 博时裕弘纯债债券A 1.1371 -0.03%
2025-10-22 博时裕弘纯债债券A 1.1374 0.00%
2025-10-21 博时裕弘纯债债券A 1.1374 0.07%
2025-10-20 博时裕弘纯债债券A 1.1366 -0.09%
2025-10-17 博时裕弘纯债债券A 1.1376 0.12%
2025-10-16 博时裕弘纯债债券A 1.1362 0.05%
2025-10-15 博时裕弘纯债债券A 1.1356 -0.03%
2025-10-14 博时裕弘纯债债券A 1.1359 0.04%
2025-10-13 博时裕弘纯债债券A 1.1355 0.07%
2025-10-10 博时裕弘纯债债券A 1.1347 -0.03%
2025-10-09 博时裕弘纯债债券A 1.1350 0.08%
2025-09-30 博时裕弘纯债债券A 1.1341 0.12%
2025-09-29 博时裕弘纯债债券A 1.1327 -0.09%
2025-09-26 博时裕弘纯债债券A 1.1337 0.03%
2025-09-25 博时裕弘纯债债券A 1.1334 0.02%
2025-09-24 博时裕弘纯债债券A 1.1332 -0.15%
2025-09-23 博时裕弘纯债债券A 1.1349 -0.11%
2025-09-22 博时裕弘纯债债券A 1.1362 0.07%
2025-09-19 博时裕弘纯债债券A 1.1354 -0.11%
2025-09-18 博时裕弘纯债债券A 1.1366 -0.09%
2025-09-17 博时裕弘纯债债券A 1.1376 0.12%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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