热搜: 收益特征 易方达蓝筹精选混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A

中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

近一年中银鑫利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银鑫利混合A002535净值及计算阶段收益
近一年002535基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银鑫利混合A 1.4402 -0.29%
2026-09-15 中银鑫利混合A 1.4444 -0.44%
2026-09-14 中银鑫利混合A 1.4508 -0.02%
2026-09-11 中银鑫利混合A 1.4511 -0.64%
2026-09-10 中银鑫利混合A 1.4605 -0.34%
2026-09-09 中银鑫利混合A 1.4655 -0.33%
2026-09-08 中银鑫利混合A 1.4703 0.06%
2026-09-07 中银鑫利混合A 1.4694 -0.24%
2026-09-04 中银鑫利混合A 1.4729 0.55%
2026-09-03 中银鑫利混合A 1.4648 0.16%
2026-09-02 中银鑫利混合A 1.4624 -0.54%
2026-09-01 中银鑫利混合A 1.4704 0.46%
2026-08-31 中银鑫利混合A 1.4637 -0.29%
2026-08-28 中银鑫利混合A 1.4679 0.21%
2026-08-27 中银鑫利混合A 1.4648 0.02%
2026-08-26 中银鑫利混合A 1.4645 0.27%
2026-08-25 中银鑫利混合A 1.4605 0.41%
2026-08-24 中银鑫利混合A 1.4546 0.08%
2026-08-21 中银鑫利混合A 1.4535 -0.52%
2026-08-20 中银鑫利混合A 1.4611 0.36%
2026-08-19 中银鑫利混合A 1.4558 -0.23%
2026-08-18 中银鑫利混合A 1.4592 0.12%
2026-08-17 中银鑫利混合A 1.4574 0.16%
2026-08-14 中银鑫利混合A 1.4550 -0.42%
2026-08-13 中银鑫利混合A 1.4611 -0.40%
2026-08-12 中银鑫利混合A 1.4669 0.03%
2026-08-11 中银鑫利混合A 1.4665 -0.35%
2026-08-10 中银鑫利混合A 1.4717 0.64%
2026-08-07 中银鑫利混合A 1.4623 0.03%
2026-08-06 中银鑫利混合A 1.4619 -0.30%
2026-08-05 中银鑫利混合A 1.4663 0.14%
2026-08-04 中银鑫利混合A 1.4642 -0.71%
2026-08-03 中银鑫利混合A 1.4746 -0.10%
2026-07-31 中银鑫利混合A 1.4761 -0.18%
2026-07-30 中银鑫利混合A 1.4787 0.68%
2026-07-29 中银鑫利混合A 1.4687 0.84%
2026-07-28 中银鑫利混合A 1.4564 0.74%
2026-07-27 中银鑫利混合A 1.4457 1.14%
2026-07-24 中银鑫利混合A 1.4294 -0.89%
2026-07-23 中银鑫利混合A 1.4423 0.03%
2026-07-22 中银鑫利混合A 1.4418 0.31%
2026-07-21 中银鑫利混合A 1.4373 -0.33%
2026-07-20 中银鑫利混合A 1.4420 1.19%
2026-07-17 中银鑫利混合A 1.4250 -0.45%
2026-07-16 中银鑫利混合A 1.4314 0.27%
2026-07-15 中银鑫利混合A 1.4275 1.29%
2026-07-14 中银鑫利混合A 1.4093 0.14%
2026-07-13 中银鑫利混合A 1.4074 -0.07%
2026-07-10 中银鑫利混合A 1.4084 0.58%
2026-07-09 中银鑫利混合A 1.4003 -0.44%
2026-07-08 中银鑫利混合A 1.4065 -0.36%
2026-07-07 中银鑫利混合A 1.4116 -0.63%
2026-07-06 中银鑫利混合A 1.4205 0.74%
2026-07-03 中银鑫利混合A 1.4101 0.43%
2026-07-02 中银鑫利混合A 1.4041 0.26%
2026-07-01 中银鑫利混合A 1.4005 1.05%
2026-06-30 中银鑫利混合A 1.3859 -0.71%
2026-06-29 中银鑫利混合A 1.3958 1.19%
2026-06-26 中银鑫利混合A 1.3794 -0.67%
2026-06-25 中银鑫利混合A 1.3887 -0.04%
2026-06-24 中银鑫利混合A 1.3892 -0.48%
2026-06-23 中银鑫利混合A 1.3959 -0.26%
2026-06-22 中银鑫利混合A 1.3996 0.43%
2026-06-18 中银鑫利混合A 1.3936 -0.88%
2026-06-17 中银鑫利混合A 1.4060 -0.42%
2026-06-16 中银鑫利混合A 1.4119 -0.69%
2026-06-15 中银鑫利混合A 1.4217 -0.04%
2026-06-12 中银鑫利混合A 1.4223 0.79%
2026-06-11 中银鑫利混合A 1.4112 -0.18%
2026-06-10 中银鑫利混合A 1.4137 0.66%
2026-06-09 中银鑫利混合A 1.4045 0.10%
2026-06-08 中银鑫利混合A 1.4031 -0.64%
2026-06-05 中银鑫利混合A 1.4121 0.22%
2026-06-04 中银鑫利混合A 1.4090 -0.66%
2026-06-03 中银鑫利混合A 1.4183 -0.70%
2026-06-02 中银鑫利混合A 1.4283 -0.49%
2026-06-01 中银鑫利混合A 1.4354 0.21%
2026-05-29 中银鑫利混合A 1.4324 0.94%
2026-05-28 中银鑫利混合A 1.4191 -0.70%
2026-05-27 中银鑫利混合A 1.4291 -0.17%
2026-05-26 中银鑫利混合A 1.4315 0.13%
2026-05-25 中银鑫利混合A 1.4297 0.10%
2026-05-22 中银鑫利混合A 1.4283 -0.06%
2026-05-21 中银鑫利混合A 1.4291 -0.15%
2026-05-20 中银鑫利混合A 1.4312 -0.37%
2026-05-19 中银鑫利混合A 1.4365 0.22%
2026-05-18 中银鑫利混合A 1.4334 -0.76%
2026-05-15 中银鑫利混合A 1.4444 -0.64%
2026-05-14 中银鑫利混合A 1.4537 -0.36%
2026-05-13 中银鑫利混合A 1.4589 -0.21%
2026-05-12 中银鑫利混合A 1.4619 -0.25%
2026-05-11 中银鑫利混合A 1.4655 0.08%
2026-05-08 中银鑫利混合A 1.4644 -0.17%
2026-04-30 中银鑫利混合A 1.4674 -0.33%
2026-04-29 中银鑫利混合A 1.4723 1.12%
2026-04-28 中银鑫利混合A 1.4560 -0.09%
2026-04-27 中银鑫利混合A 1.4573 -0.16%
2026-04-24 中银鑫利混合A 1.4596 -0.23%
2026-04-23 中银鑫利混合A 1.4630 -0.16%
2026-04-22 中银鑫利混合A 1.4654 -0.16%
2026-04-21 中银鑫利混合A 1.4677 0.05%
2026-04-20 中银鑫利混合A 1.4669 0.10%
2026-04-17 中银鑫利混合A 1.4654 -0.36%
2026-04-16 中银鑫利混合A 1.4707 0.06%
2026-04-15 中银鑫利混合A 1.4698 0.33%
2026-04-14 中银鑫利混合A 1.4649 0.36%
2026-04-13 中银鑫利混合A 1.4596 -0.09%
2026-04-10 中银鑫利混合A 1.4609 0.16%
2026-04-09 中银鑫利混合A 1.4586 -0.76%
2026-04-08 中银鑫利混合A 1.4698 1.13%
2026-04-07 中银鑫利混合A 1.4534 -0.08%
2026-04-03 中银鑫利混合A 1.4546 -0.68%
2026-04-02 中银鑫利混合A 1.4645 -0.19%
2026-04-01 中银鑫利混合A 1.4673 0.67%
2026-03-31 中银鑫利混合A 1.4576 -0.23%
2026-03-30 中银鑫利混合A 1.4609 0.07%
2026-03-27 中银鑫利混合A 1.4599 0.45%
2026-03-26 中银鑫利混合A 1.4533 -0.48%
2026-03-25 中银鑫利混合A 1.4603 0.51%
2026-03-24 中银鑫利混合A 1.4529 0.67%
2026-03-23 中银鑫利混合A 1.4433 -1.48%
2026-03-20 中银鑫利混合A 1.4650 -0.29%
2026-03-19 中银鑫利混合A 1.4692 -0.50%
2026-03-18 中银鑫利混合A 1.4766 -0.14%
2026-03-17 中银鑫利混合A 1.4786 0.04%
2026-03-16 中银鑫利混合A 1.4780 0.01%
2026-03-13 中银鑫利混合A 1.4778 0.03%
2026-03-12 中银鑫利混合A 1.4774 -0.13%
2026-03-11 中银鑫利混合A 1.4793 0.03%
2026-03-10 中银鑫利混合A 1.4788 0.23%
2026-03-09 中银鑫利混合A 1.4754 -0.22%
2026-03-06 中银鑫利混合A 1.4787 0.40%
2026-03-05 中银鑫利混合A 1.4728 0.01%
2026-03-04 中银鑫利混合A 1.4727 -0.16%
2026-03-03 中银鑫利混合A 1.4751 -0.11%
2026-03-02 中银鑫利混合A 1.4767 -0.16%
2026-02-27 中银鑫利混合A 1.4790 0.09%
2026-02-26 中银鑫利混合A 1.4777 -0.08%
2026-02-25 中银鑫利混合A 1.4789 0.07%
2026-02-24 中银鑫利混合A 1.4778 -0.01%
2026-02-13 中银鑫利混合A 1.4779 -0.14%
2026-02-12 中银鑫利混合A 1.4799 -0.20%
2026-02-11 中银鑫利混合A 1.4828 -0.06%
2026-02-10 中银鑫利混合A 1.4837 -0.09%
2026-02-09 中银鑫利混合A 1.4850 0.06%
2026-02-06 中银鑫利混合A 1.4841 -0.05%
2026-02-05 中银鑫利混合A 1.4848 0.17%
2026-02-04 中银鑫利混合A 1.4823 0.36%
2026-02-03 中银鑫利混合A 1.4770 0.17%
2026-02-02 中银鑫利混合A 1.4745 -0.24%
2026-01-30 中银鑫利混合A 1.4781 -0.18%
2026-01-29 中银鑫利混合A 1.4807 0.33%
2026-01-28 中银鑫利混合A 1.4759 -0.03%
2026-01-27 中银鑫利混合A 1.4764 -0.29%
2026-01-26 中银鑫利混合A 1.4807 -0.01%
2026-01-23 中银鑫利混合A 1.4809 0.11%
2026-01-22 中银鑫利混合A 1.4793 0.02%
2026-01-21 中银鑫利混合A 1.4790 -0.14%
2026-01-20 中银鑫利混合A 1.4810 0.18%
2026-01-19 中银鑫利混合A 1.4784 0.31%
2026-01-16 中银鑫利混合A 1.4739 -0.23%
2026-01-15 中银鑫利混合A 1.4773 -0.03%
2026-01-14 中银鑫利混合A 1.4778 -0.05%
2026-01-13 中银鑫利混合A 1.4785 -0.13%
2026-01-12 中银鑫利混合A 1.4804 0.18%
2026-01-09 中银鑫利混合A 1.4778 0.08%
2026-01-08 中银鑫利混合A 1.4766 0.12%
2026-01-07 中银鑫利混合A 1.4748 -0.12%
2026-01-06 中银鑫利混合A 1.4765 0.18%
2026-01-05 中银鑫利混合A 1.4738 0.15%
2025-12-31 中银鑫利混合A 1.4716 0.01%
2025-12-30 中银鑫利混合A 1.4714 -0.02%
2025-12-29 中银鑫利混合A 1.4717 -0.07%
2025-12-26 中银鑫利混合A 1.4728 0.00%
2025-12-25 中银鑫利混合A 1.4728 0.07%
2025-12-24 中银鑫利混合A 1.4718 -0.04%
2025-12-23 中银鑫利混合A 1.4724 -0.07%
2025-12-22 中银鑫利混合A 1.4735 -0.03%
2025-12-19 中银鑫利混合A 1.4739 0.24%
2025-12-18 中银鑫利混合A 1.4703 0.06%
2025-12-17 中银鑫利混合A 1.4694 0.33%
2025-12-16 中银鑫利混合A 1.4646 -0.04%
2025-12-15 中银鑫利混合A 1.4652 0.01%
2025-12-12 中银鑫利混合A 1.4651 0.11%
2025-12-11 中银鑫利混合A 1.4635 -0.18%
2025-12-10 中银鑫利混合A 1.4661 0.09%
2025-12-09 中银鑫利混合A 1.4648 -0.24%
2025-12-08 中银鑫利混合A 1.4683 -0.09%
2025-12-05 中银鑫利混合A 1.4696 0.04%
2025-12-04 中银鑫利混合A 1.4690 -0.21%
2025-12-03 中银鑫利混合A 1.4721 -0.08%
2025-12-02 中银鑫利混合A 1.4733 -0.12%
2025-12-01 中银鑫利混合A 1.4751 0.15%
2025-11-28 中银鑫利混合A 1.4729 0.16%
2025-11-27 中银鑫利混合A 1.4706 -0.02%
2025-11-26 中银鑫利混合A 1.4709 -0.02%
2025-11-25 中银鑫利混合A 1.4712 0.03%
2025-11-24 中银鑫利混合A 1.4708 0.08%
2025-11-21 中银鑫利混合A 1.4696 -0.31%
2025-11-20 中银鑫利混合A 1.4741 -0.16%
2025-11-19 中银鑫利混合A 1.4765 -0.01%
2025-11-18 中银鑫利混合A 1.4766 -0.14%
2025-11-17 中银鑫利混合A 1.4787 -0.20%
2025-11-14 中银鑫利混合A 1.4817 -0.21%
2025-11-13 中银鑫利混合A 1.4848 0.13%
2025-11-12 中银鑫利混合A 1.4829 0.03%
2025-11-11 中银鑫利混合A 1.4824 0.03%
2025-11-10 中银鑫利混合A 1.4819 0.59%
2025-11-07 中银鑫利混合A 1.4732 0.07%
2025-11-06 中银鑫利混合A 1.4721 -0.03%
2025-11-05 中银鑫利混合A 1.4725 0.11%
2025-11-04 中银鑫利混合A 1.4709 -0.26%
2025-11-03 中银鑫利混合A 1.4747 0.08%
2025-10-31 中银鑫利混合A 1.4735 0.18%
2025-10-30 中银鑫利混合A 1.4709 -0.09%
2025-10-29 中银鑫利混合A 1.4722 0.18%
2025-10-28 中银鑫利混合A 1.4695 -0.03%
2025-10-27 中银鑫利混合A 1.4700 0.14%
2025-10-24 中银鑫利混合A 1.4679 -0.20%
2025-10-23 中银鑫利混合A 1.4709 0.08%
2025-10-22 中银鑫利混合A 1.4697 -0.10%
2025-10-21 中银鑫利混合A 1.4712 0.14%
2025-10-20 中银鑫利混合A 1.4691 -0.03%
2025-10-17 中银鑫利混合A 1.4695 -0.09%
2025-10-16 中银鑫利混合A 1.4708 -0.15%
2025-10-15 中银鑫利混合A 1.4730 0.22%
2025-10-14 中银鑫利混合A 1.4698 0.11%
2025-10-13 中银鑫利混合A 1.4682 -0.03%
2025-10-10 中银鑫利混合A 1.4687 -0.07%
2025-10-09 中银鑫利混合A 1.4698 0.72%
2025-09-30 中银鑫利混合A 1.4593 0.14%
2025-09-29 中银鑫利混合A 1.4573 0.22%
2025-09-26 中银鑫利混合A 1.4541 0.00%
2025-09-25 中银鑫利混合A 1.4541 -0.07%
2025-09-24 中银鑫利混合A 1.4551 0.34%
2025-09-23 中银鑫利混合A 1.4501 -0.14%
2025-09-22 中银鑫利混合A 1.4522 -0.08%
2025-09-19 中银鑫利混合A 1.4534 0.08%
2025-09-18 中银鑫利混合A 1.4523 -0.67%
2025-09-17 中银鑫利混合A 1.4621 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云