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鹏华永达中短债6个月定开债券A(鹏华金鼎保本混合A)基金净值查询(002504)

近半年鹏华永达中短债6个月定开债券A|鹏华金鼎保本混合A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华永达中短债6个月定开债券A002504净值及计算阶段收益
近半年002504基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1271 0.00%
2026-09-04 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1271 0.05%
2026-08-28 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1265 0.00%
2026-08-21 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1265 -0.01%
2026-08-14 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1266 0.03%
2026-08-07 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1263 0.01%
2026-07-31 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1262 0.03%
2026-07-24 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1259 0.01%
2026-07-17 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1258 0.00%
2026-07-13 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1258 0.00%
2026-07-10 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1258 0.00%
2026-07-09 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1258 -0.01%
2026-07-08 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1259 0.04%
2026-07-07 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1255 0.00%
2026-07-06 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1255 0.00%
2026-07-03 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1255 0.01%
2026-07-02 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1254 0.00%
2026-07-01 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1254 -0.01%
2026-06-30 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1255 0.00%
2026-06-29 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1255 0.02%
2026-06-26 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1253 0.01%
2026-06-25 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1252 0.01%
2026-06-24 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1251 0.01%
2026-06-23 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1250 -0.01%
2026-06-22 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1251 0.06%
2026-06-18 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1244 0.01%
2026-06-17 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1243 0.01%
2026-06-16 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1242 0.02%
2026-06-15 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1240 0.00%
2026-06-12 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1240 -0.12%
2026-06-05 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1253 0.11%
2026-05-29 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1241 0.11%
2026-05-22 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1229 0.03%
2026-05-15 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1226 0.11%
2026-05-08 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1214 -0.01%
2026-04-30 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1215 0.02%
2026-04-24 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1213 0.07%
2026-04-17 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1205 0.06%
2026-04-10 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1198 0.04%
2026-04-03 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1193 0.07%
2026-03-27 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1185 0.03%
2026-03-20 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1182 0.03%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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