近半年东方盛世灵活配置混合A|东方盛世灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围东方盛世灵活配置混合A002497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6016 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5910 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6019 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6002 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5969 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5991 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6029 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6115 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6121 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6023 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6023 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6100 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6138 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6122 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6153 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6152 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6174 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6099 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6145 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6303 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6312 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6281 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6327 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6432 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6503 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6429 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6374 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6393 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6270 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6304 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6256 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6276 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6241 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6163 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6246 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6299 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6343 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6379 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6313 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6316 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6290 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6273 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6210 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6187 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6345 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6255 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6122 |
0.55% |
| 2025-10-13 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6034 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6062 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6148 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6084 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6039 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5974 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6032 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6021 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5970 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5935 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6014 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6014 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6222 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6200 |
-0.38% |
| 2025-09-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6262 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6288 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6376 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6302 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6313 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6280 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6207 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6132 |
-0.46% |
| 2025-09-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6206 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6290 |
0.34% |
| 2025-09-01 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6235 |
-0.10% |
| 2025-08-29 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6251 |
0.56% |
| 2025-08-28 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6161 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6120 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6382 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6424 |
1.10% |
| 2025-08-22 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6246 |
0.68% |
| 2025-08-21 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6137 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6075 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5955 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6005 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5943 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5933 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5910 |
-0.16% |
| 2025-08-12 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5935 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5898 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5881 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5903 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5887 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5896 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5790 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5727 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5781 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5939 |
0.42% |
| 2025-07-29 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5873 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5886 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5835 |
-0.68% |
| 2025-07-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5944 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5913 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5920 |
0.77% |
| 2025-07-21 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5799 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5767 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5673 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5663 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5674 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5750 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5719 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5768 |
0.90% |
| 2025-07-09 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5628 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5604 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5526 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5555 |
0.67% |
| 2025-07-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5452 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5453 |
0.35% |
| 2025-07-01 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5399 |
0.46% |
| 2025-06-30 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5329 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5295 |
-1.06% |
| 2025-06-26 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5459 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5484 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5358 |
0.93% |
| 2025-06-23 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5216 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5157 |
0.57% |
| 2025-06-19 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5071 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5149 |
0.15% |
