近一季融通通盈灵活配置混合|融通通盈保本混合基金净值查询
查询指定日期范围融通通盈灵活配置混合002415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1922 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1936 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1999 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2067 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2295 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2406 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2360 |
0.86% |
| 2026-09-07 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2255 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2363 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2360 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2305 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2477 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2504 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2478 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2385 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2226 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2174 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2205 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2263 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2281 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2223 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2315 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2275 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2160 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2176 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2302 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2323 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2386 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2251 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2161 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2126 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2040 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2073 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2148 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2134 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2080 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1893 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1909 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1829 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2147 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2063 |
1.04% |
| 2026-07-21 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1939 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1947 |
2.68% |
| 2026-07-17 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1635 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1728 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1828 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1711 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1542 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1598 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1562 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1634 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1723 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1910 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1763 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1684 |
0.28% |
| 2026-07-01 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1651 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1491 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1657 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1649 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1832 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1965 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1928 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.2001 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1749 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
融通通盈灵活配置混合 |
1.1988 |
-0.84% |
