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建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)

近一季建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信弘利灵活配置混合A002378净值及计算阶段收益
近一季002378基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信弘利灵活配置混合A 1.1528 1.24%
2026-09-15 建信弘利灵活配置混合A 1.1387 0.36%
2026-09-14 建信弘利灵活配置混合A 1.1346 -0.85%
2026-09-11 建信弘利灵活配置混合A 1.1443 -0.87%
2026-09-10 建信弘利灵活配置混合A 1.1544 -0.82%
2026-09-09 建信弘利灵活配置混合A 1.1640 -0.60%
2026-09-08 建信弘利灵活配置混合A 1.1710 -1.26%
2026-09-07 建信弘利灵活配置混合A 1.1857 1.50%
2026-09-04 建信弘利灵活配置混合A 1.1682 -0.69%
2026-09-03 建信弘利灵活配置混合A 1.1763 -0.57%
2026-09-02 建信弘利灵活配置混合A 1.1830 -1.10%
2026-09-01 建信弘利灵活配置混合A 1.1962 -0.32%
2026-08-31 建信弘利灵活配置混合A 1.2001 -0.06%
2026-08-28 建信弘利灵活配置混合A 1.2008 -0.67%
2026-08-27 建信弘利灵活配置混合A 1.2089 1.18%
2026-08-26 建信弘利灵活配置混合A 1.1948 1.00%
2026-08-25 建信弘利灵活配置混合A 1.1830 -1.26%
2026-08-24 建信弘利灵活配置混合A 1.1979 -0.66%
2026-08-21 建信弘利灵活配置混合A 1.2058 0.47%
2026-08-20 建信弘利灵活配置混合A 1.2002 0.98%
2026-08-19 建信弘利灵活配置混合A 1.1885 -4.10%
2026-08-18 建信弘利灵活配置混合A 1.2393 0.60%
2026-08-17 建信弘利灵活配置混合A 1.2319 1.63%
2026-08-14 建信弘利灵活配置混合A 1.2122 -0.07%
2026-08-13 建信弘利灵活配置混合A 1.2130 -1.05%
2026-08-12 建信弘利灵活配置混合A 1.2259 1.79%
2026-08-11 建信弘利灵活配置混合A 1.2044 -1.78%
2026-08-10 建信弘利灵活配置混合A 1.2258 2.09%
2026-08-07 建信弘利灵活配置混合A 1.2007 1.40%
2026-08-06 建信弘利灵活配置混合A 1.1841 -0.18%
2026-08-05 建信弘利灵活配置混合A 1.1862 2.39%
2026-08-04 建信弘利灵活配置混合A 1.1585 0.82%
2026-08-03 建信弘利灵活配置混合A 1.1491 -3.01%
2026-07-31 建信弘利灵活配置混合A 1.1837 1.06%
2026-07-30 建信弘利灵活配置混合A 1.1713 -1.06%
2026-07-29 建信弘利灵活配置混合A 1.1838 0.84%
2026-07-28 建信弘利灵活配置混合A 1.1739 -2.54%
2026-07-27 建信弘利灵活配置混合A 1.2045 1.98%
2026-07-24 建信弘利灵活配置混合A 1.1811 -0.38%
2026-07-23 建信弘利灵活配置混合A 1.1856 -1.15%
2026-07-22 建信弘利灵活配置混合A 1.1994 0.39%
2026-07-21 建信弘利灵活配置混合A 1.1948 5.30%
2026-07-20 建信弘利灵活配置混合A 1.1347 1.08%
2026-07-17 建信弘利灵活配置混合A 1.1226 -3.61%
2026-07-16 建信弘利灵活配置混合A 1.1646 -1.23%
2026-07-15 建信弘利灵活配置混合A 1.1791 -0.87%
2026-07-14 建信弘利灵活配置混合A 1.1895 1.48%
2026-07-13 建信弘利灵活配置混合A 1.1721 -1.68%
2026-07-10 建信弘利灵活配置混合A 1.1921 -2.99%
2026-07-09 建信弘利灵活配置混合A 1.2289 4.13%
2026-07-08 建信弘利灵活配置混合A 1.1802 0.23%
2026-07-07 建信弘利灵活配置混合A 1.1775 -0.37%
2026-07-06 建信弘利灵活配置混合A 1.1819 -0.61%
2026-07-03 建信弘利灵活配置混合A 1.1891 0.20%
2026-07-02 建信弘利灵活配置混合A 1.1867 -5.80%
2026-07-01 建信弘利灵活配置混合A 1.2598 -0.69%
2026-06-30 建信弘利灵活配置混合A 1.2686 1.91%
2026-06-29 建信弘利灵活配置混合A 1.2448 3.09%
2026-06-26 建信弘利灵活配置混合A 1.2075 -1.54%
2026-06-25 建信弘利灵活配置混合A 1.2264 1.55%
2026-06-24 建信弘利灵活配置混合A 1.2077 1.87%
2026-06-23 建信弘利灵活配置混合A 1.1855 -1.85%
2026-06-22 建信弘利灵活配置混合A 1.2079 1.92%
2026-06-18 建信弘利灵活配置混合A 1.1851 0.33%
2026-06-17 建信弘利灵活配置混合A 1.1812 3.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
科创综 1.5009 3.46%
科200F 1.2359 3.20%
建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
建信互联网 2.1130 3.08%
科创价值 1.4586 3.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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