今年以来银华稳利灵活配置混合C|银华稳利C基金净值查询
查询指定日期范围银华稳利灵活配置混合C002323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1885 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1883 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1861 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1875 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1862 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1897 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1895 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1858 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1859 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1864 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1883 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1865 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1843 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1848 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1855 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1838 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1826 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1901 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1919 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1913 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1939 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1958 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1997 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1958 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1970 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1984 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1965 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1967 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1939 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1928 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1964 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1965 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1998 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.2029 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1980 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.2003 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1956 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1923 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1905 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1926 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1886 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1871 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1943 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1968 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1926 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1960 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1978 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.2002 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1941 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1920 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1878 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1896 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1880 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1831 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1839 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1832 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1826 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1838 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1814 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1813 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1817 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1823 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1767 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1789 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1800 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1768 |
0.58% |
| 2025-09-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1700 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1744 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1761 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1794 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1780 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1764 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1733 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1782 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1778 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1724 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1686 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1678 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1637 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1651 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1628 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1580 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1599 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1564 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1568 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1558 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1546 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1552 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1536 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1515 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1503 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1508 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1556 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1562 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1550 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1549 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1555 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1518 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1534 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1501 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1452 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1436 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1413 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1409 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1416 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1419 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1405 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1385 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1393 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1362 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1365 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1371 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1358 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1359 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1347 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1330 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1324 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1332 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1296 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1254 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1244 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1246 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1270 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1273 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1275 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1267 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1290 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1291 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1272 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1289 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1270 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1271 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1269 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1250 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1244 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1251 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1226 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1224 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1231 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1229 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1249 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1269 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1260 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1254 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1249 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1248 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1276 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1260 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1261 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1231 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1239 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1227 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1219 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1198 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1215 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1205 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1207 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1198 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1197 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1179 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1171 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1173 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1181 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1183 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1172 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1174 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1108 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1092 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1068 |
-1.28% |
| 2025-04-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1212 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1221 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1222 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1211 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1224 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1233 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1232 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1236 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1230 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1220 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1233 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1245 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1248 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1245 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1251 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1215 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1217 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1219 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1214 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1217 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1199 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1196 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1191 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1181 |
-0.32% |
| 2025-02-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1217 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1209 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1188 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1214 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1213 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1197 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1176 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1196 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1202 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1194 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1203 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1196 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1199 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1200 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1176 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1156 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1171 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1184 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1174 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1179 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1211 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1221 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1164 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1132 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1121 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1141 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1033 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1035 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1133 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1180 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1196 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1158 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1187 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
银华稳利灵活配置混合C |
1.1252 |
-0.38% |
