近一年建信裕利灵活配置混合|建信安心保本三号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信裕利灵活配置混合002281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0145 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9427 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9570 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9887 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0233 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0596 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0985 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1487 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0684 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0889 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0981 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1618 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2401 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1711 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2615 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1888 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1178 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1459 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2356 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2399 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2150 |
-8.10% |
| 2026-08-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5563 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5417 |
4.99% |
| 2026-08-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3259 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2700 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3202 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2255 |
-2.61% |
| 2026-08-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3356 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2654 |
4.66% |
| 2026-08-06 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0754 |
2.56% |
| 2026-08-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9738 |
5.18% |
| 2026-08-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7782 |
6.12% |
| 2026-08-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5603 |
-4.63% |
| 2026-07-31 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7250 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6136 |
-7.50% |
| 2026-07-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.8846 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9047 |
-6.14% |
| 2026-07-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1601 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0279 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0527 |
-2.93% |
| 2026-07-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1715 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2883 |
13.00% |
| 2026-07-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7948 |
-5.65% |
| 2026-07-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0093 |
-9.35% |
| 2026-07-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3842 |
-5.22% |
| 2026-07-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.6131 |
-4.10% |
| 2026-07-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.8022 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.6900 |
-4.60% |
| 2026-07-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.9159 |
-6.63% |
| 2026-07-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.2416 |
6.81% |
| 2026-07-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.9072 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.8297 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.8206 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.9080 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.9953 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.4318 |
-3.07% |
| 2026-06-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.5988 |
2.37% |
| 2026-06-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.4691 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.3956 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.4973 |
3.57% |
| 2026-06-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.3077 |
6.57% |
| 2026-06-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.9803 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.1557 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
5.0842 |
2.16% |
| 2026-06-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.9767 |
3.38% |
| 2026-06-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.8142 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.7218 |
5.69% |
| 2026-06-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4678 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4641 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4816 |
-1.79% |
| 2026-06-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5634 |
3.16% |
| 2026-06-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4234 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5541 |
-4.05% |
| 2026-06-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.7387 |
3.17% |
| 2026-06-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5933 |
1.88% |
| 2026-06-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5086 |
3.16% |
| 2026-06-01 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3704 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5107 |
-2.48% |
| 2026-05-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.6256 |
3.27% |
| 2026-05-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4791 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5634 |
-3.40% |
| 2026-05-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.7185 |
2.93% |
| 2026-05-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.5843 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4147 |
-5.28% |
| 2026-05-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.6478 |
3.44% |
| 2026-05-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.4931 |
2.91% |
| 2026-05-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3661 |
1.71% |
| 2026-05-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2926 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3121 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.3758 |
2.95% |
| 2026-05-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.2506 |
1.64% |
| 2026-05-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.1822 |
2.06% |
| 2026-05-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
4.0977 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9802 |
4.01% |
| 2026-04-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.8269 |
2.90% |
| 2026-04-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7191 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7684 |
4.82% |
| 2026-04-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5950 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5781 |
-2.66% |
| 2026-04-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6731 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6107 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6161 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5811 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5632 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5387 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5633 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5223 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4949 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4906 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5185 |
2.68% |
| 2026-04-07 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4267 |
2.14% |
| 2026-04-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3550 |
0.87% |
| 2026-04-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3262 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3904 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3164 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4132 |
1.56% |
| 2026-03-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3609 |
1.55% |
| 2026-03-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3096 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3511 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3135 |
2.81% |
| 2026-03-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.2230 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3488 |
-2.35% |
| 2026-03-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4276 |
-3.19% |
| 2026-03-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5404 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4938 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5774 |
-1.33% |
| 2026-03-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6255 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6919 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7179 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7148 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6418 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6899 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7148 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6605 |
-1.77% |
| 2026-03-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7254 |
-5.65% |
| 2026-03-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9359 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.9074 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.8815 |
1.83% |
| 2026-02-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.8116 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7637 |
-0.06% |
| 2026-02-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7659 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.7850 |
3.72% |
| 2026-02-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6494 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6440 |
1.46% |
| 2026-02-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5917 |
3.93% |
| 2026-02-06 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4558 |
-1.08% |
| 2026-02-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4934 |
-2.08% |
| 2026-02-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5677 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5882 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4742 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5951 |
1.63% |
| 2026-01-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5374 |
-2.80% |
| 2026-01-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6393 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6493 |
3.47% |
| 2026-01-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5269 |
-2.40% |
| 2026-01-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.6135 |
1.70% |
| 2026-01-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5532 |
-0.65% |
| 2026-01-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5766 |
2.15% |
| 2026-01-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5014 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5376 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5528 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5616 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5355 |
3.28% |
| 2026-01-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4233 |
-3.93% |
| 2026-01-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.5579 |
2.61% |
| 2026-01-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4674 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.4423 |
1.35% |
| 2026-01-07 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.3966 |
2.98% |
| 2026-01-06 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.2983 |
2.87% |
| 2026-01-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.2064 |
4.79% |
| 2025-12-31 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0597 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1096 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1158 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0990 |
-0.89% |
| 2025-12-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1268 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1166 |
1.97% |
| 2025-12-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0564 |
1.98% |
| 2025-12-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9970 |
4.20% |
| 2025-12-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8763 |
-0.42% |
| 2025-12-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8885 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9247 |
3.39% |
| 2025-12-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8289 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8474 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8769 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8258 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8719 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8457 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8334 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7598 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7535 |
2.08% |
| 2025-12-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.6973 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7145 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7636 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7604 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7320 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7528 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7345 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.6834 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.6198 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7095 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7410 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7766 |
0.87% |
| 2025-11-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7527 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7361 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8250 |
1.81% |
| 2025-11-12 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7749 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7796 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8194 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8357 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8799 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8178 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8470 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8893 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8898 |
-3.75% |
| 2025-10-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0024 |
-2.78% |
| 2025-10-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0883 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0563 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0545 |
2.91% |
| 2025-10-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9681 |
4.84% |
| 2025-10-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8311 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8599 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8707 |
3.91% |
| 2025-10-20 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7627 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7330 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8423 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.8459 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.7889 |
-5.39% |
| 2025-10-13 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9479 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9409 |
-4.84% |
| 2025-10-09 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0904 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0626 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0529 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0074 |
-3.84% |
| 2025-09-25 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1276 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.1319 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0766 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0867 |
3.33% |
| 2025-09-19 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9871 |
-1.33% |
| 2025-09-18 |
建信裕利灵活配置混合 |
3.0273 |
1.56% |
| 2025-09-17 |
建信裕利灵活配置混合 |
2.9807 |
0.16% |
