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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1682 | 0.65% |
| 前海联合添利债券A | 1.1564 | 0.03% |
| 前海联合添利债券C | 1.1809 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1940 | 0.01% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1407 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券A | 1.2351 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券C | 1.2188 | 0.01% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1559 | 0.00% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4626 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |