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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳涛混合A | 1.1511 | 2.74% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.4813 | 1.40% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.4366 | 1.40% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.4418 | 0.95% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.3156 | 0.94% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6238 | 0.89% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1715 | 0.67% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1107 | 0.55% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0866 | 0.55% |
| 前海联合润丰混合A | 1.6560 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1848 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4208 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
