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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.6749 | 3.02% |
| 港股100 | 0.6835 | 2.17% |
| 华安沪港深机会 | 1.0610 | 2.12% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6740 | 2.03% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6717 | 2.02% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6677 | 1.99% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6622 | 1.99% |
| HS科技 | 0.4474 | 1.77% |
| 华安医疗创新混合A | 0.8841 | 1.76% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8593 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
