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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |