今年以来广发安享混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发安享混合C002117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
广发安享混合C |
1.2112 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
广发安享混合C |
1.2115 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
广发安享混合C |
1.2110 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
广发安享混合C |
1.2090 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
广发安享混合C |
1.2083 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
广发安享混合C |
1.2087 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
广发安享混合C |
1.2086 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
广发安享混合C |
1.2085 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
广发安享混合C |
1.2085 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
广发安享混合C |
1.2095 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
广发安享混合C |
1.2098 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
广发安享混合C |
1.2097 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
广发安享混合C |
1.2091 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
广发安享混合C |
1.2075 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
广发安享混合C |
1.2082 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
广发安享混合C |
1.2073 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
广发安享混合C |
1.2068 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
广发安享混合C |
1.2064 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
广发安享混合C |
1.2067 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
广发安享混合C |
1.2061 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
广发安享混合C |
1.2063 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
广发安享混合C |
1.2057 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
广发安享混合C |
1.2054 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
广发安享混合C |
1.2045 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
广发安享混合C |
1.2035 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
广发安享混合C |
1.2032 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
广发安享混合C |
1.2036 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
广发安享混合C |
1.2036 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
广发安享混合C |
1.2040 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
广发安享混合C |
1.2045 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
广发安享混合C |
1.2045 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
广发安享混合C |
1.2042 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
广发安享混合C |
1.2045 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
广发安享混合C |
1.2036 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
广发安享混合C |
1.2032 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
广发安享混合C |
1.2035 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
广发安享混合C |
1.2041 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
广发安享混合C |
1.2046 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
广发安享混合C |
1.2041 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
广发安享混合C |
1.2038 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
广发安享混合C |
1.2044 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
广发安享混合C |
1.2043 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
广发安享混合C |
1.2044 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
广发安享混合C |
1.2036 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
广发安享混合C |
1.2036 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
广发安享混合C |
1.2022 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
广发安享混合C |
1.2034 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
广发安享混合C |
1.2023 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
广发安享混合C |
1.2022 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
广发安享混合C |
1.2017 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
广发安享混合C |
1.2011 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
广发安享混合C |
1.2001 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
广发安享混合C |
1.1991 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
广发安享混合C |
1.1978 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
广发安享混合C |
1.1973 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
广发安享混合C |
1.1960 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
广发安享混合C |
1.1940 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
广发安享混合C |
1.1939 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
广发安享混合C |
1.1946 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
广发安享混合C |
1.1944 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
广发安享混合C |
1.1949 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
广发安享混合C |
1.1953 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
广发安享混合C |
1.1954 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
广发安享混合C |
1.1958 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
广发安享混合C |
1.1941 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
广发安享混合C |
1.1932 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
广发安享混合C |
1.1929 |
-0.11% |
| 2024-01-19 |
广发安享混合C |
1.1942 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
广发安享混合C |
1.1941 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
广发安享混合C |
1.1938 |
-0.08% |
| 2024-01-16 |
广发安享混合C |
1.1948 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
广发安享混合C |
1.1949 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
广发安享混合C |
1.1947 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
广发安享混合C |
1.1949 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
广发安享混合C |
1.1945 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
广发安享混合C |
1.1948 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
广发安享混合C |
1.1946 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
广发安享混合C |
1.1950 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
广发安享混合C |
1.1952 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
广发安享混合C |
1.1954 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
广发安享混合C |
1.1956 |
-0.01% |
