近半年国泰兴益灵活配置混合C|国泰兴益C基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益灵活配置混合C002055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4560 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4610 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4480 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4560 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4640 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4780 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4860 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4830 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4860 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4760 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4820 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4800 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5000 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5060 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5010 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5080 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4920 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4810 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4820 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5030 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4950 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4920 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5420 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5460 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5200 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5170 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5280 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5170 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5260 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5030 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5060 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4820 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4560 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4710 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4520 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4750 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4640 |
-3.17% |
| 2026-07-27 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5120 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4840 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5120 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5090 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5200 |
3.61% |
| 2026-07-20 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4670 |
0.62% |
| 2026-07-17 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4580 |
-3.44% |
| 2026-07-16 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5100 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5350 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5450 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5180 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5550 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5840 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5470 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5640 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5810 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5870 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5790 |
-2.59% |
| 2026-07-01 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6210 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6260 |
1.31% |
| 2026-06-29 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6050 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5850 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6310 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6100 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5960 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6410 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6060 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6020 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5860 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5850 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5470 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5320 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5380 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5530 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5250 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5620 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5850 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5930 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5860 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5680 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5820 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5960 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5940 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6110 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6070 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5860 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5640 |
-1.82% |
| 2026-05-20 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5930 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5900 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5780 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5830 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6010 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6350 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6190 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.6220 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5950 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5590 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5540 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5340 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5430 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5370 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5400 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5490 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5360 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5350 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5250 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5250 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5070 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5120 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4950 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4930 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4730 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4810 |
3.78% |
| 2026-04-07 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4270 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4250 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4360 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4550 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4300 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4460 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4490 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4350 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4560 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4340 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4150 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4620 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4700 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4980 |
0.54% |
