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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3818 | 1.39% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3601 | 1.39% |
| 东方主题精选 | 1.0884 | 0.64% |
| 东方区域发展混合 | 1.3808 | 0.19% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.6265 | 0.13% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.6124 | 0.13% |
| 东方招益债券A | 1.0220 | 0.13% |
| 东方招益债券C | 1.0189 | 0.12% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4323 | 0.12% |
| 东方睿鑫A | 1.1470 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1553 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3871 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |