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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国国安A | 1.0550 | 3.33% |
| 专精特新 | 1.4771 | 2.86% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 1.4448 | 2.83% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 1.4432 | 2.83% |
| AI科创指 | 1.3540 | 2.49% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1690 | 2.42% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1682 | 2.42% |
| 富国优质企业混合A | 1.0152 | 2.31% |
| 科200FG | 1.0043 | 2.31% |
| 富国优质企业混合C | 0.9864 | 2.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3834 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1522 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |