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博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)基金净值查询(001911)

近一季博时裕恒纯债债券A|博时裕恒纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕恒纯债债券A001911净值及计算阶段收益
近一季001911基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕恒纯债债券A 1.0557 0.02%
2026-09-15 博时裕恒纯债债券A 1.0555 0.03%
2026-09-14 博时裕恒纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-09-11 博时裕恒纯债债券A 1.0551 -0.03%
2026-09-10 博时裕恒纯债债券A 1.0554 -0.01%
2026-09-09 博时裕恒纯债债券A 1.0555 0.01%
2026-09-08 博时裕恒纯债债券A 1.0554 -0.02%
2026-09-07 博时裕恒纯债债券A 1.0556 0.04%
2026-09-04 博时裕恒纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-09-03 博时裕恒纯债债券A 1.0551 0.06%
2026-09-02 博时裕恒纯债债券A 1.0545 -0.03%
2026-09-01 博时裕恒纯债债券A 1.0548 0.07%
2026-08-31 博时裕恒纯债债券A 1.0541 0.02%
2026-08-28 博时裕恒纯债债券A 1.0539 -0.01%
2026-08-27 博时裕恒纯债债券A 1.0540 -0.07%
2026-08-26 博时裕恒纯债债券A 1.0547 -0.02%
2026-08-25 博时裕恒纯债债券A 1.0549 -0.01%
2026-08-24 博时裕恒纯债债券A 1.0550 0.06%
2026-08-21 博时裕恒纯债债券A 1.0544 -0.01%
2026-08-20 博时裕恒纯债债券A 1.0545 -0.02%
2026-08-19 博时裕恒纯债债券A 1.0547 -0.05%
2026-08-18 博时裕恒纯债债券A 1.0552 0.04%
2026-08-17 博时裕恒纯债债券A 1.0548 0.02%
2026-08-14 博时裕恒纯债债券A 1.0546 0.00%
2026-08-13 博时裕恒纯债债券A 1.0546 0.05%
2026-08-12 博时裕恒纯债债券A 1.0541 0.00%
2026-08-11 博时裕恒纯债债券A 1.0541 -0.03%
2026-08-10 博时裕恒纯债债券A 1.0544 0.06%
2026-08-07 博时裕恒纯债债券A 1.0538 0.05%
2026-08-06 博时裕恒纯债债券A 1.0533 0.00%
2026-08-05 博时裕恒纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-08-04 博时裕恒纯债债券A 1.0532 0.01%
2026-08-03 博时裕恒纯债债券A 1.0531 0.01%
2026-07-31 博时裕恒纯债债券A 1.0530 0.01%
2026-07-30 博时裕恒纯债债券A 1.0529 0.03%
2026-07-29 博时裕恒纯债债券A 1.0526 0.00%
2026-07-28 博时裕恒纯债债券A 1.0526 -0.01%
2026-07-27 博时裕恒纯债债券A 1.0527 0.00%
2026-07-24 博时裕恒纯债债券A 1.0647 0.02%
2026-07-23 博时裕恒纯债债券A 1.0645 0.00%
2026-07-22 博时裕恒纯债债券A 1.0645 0.04%
2026-07-21 博时裕恒纯债债券A 1.0641 0.01%
2026-07-20 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.00%
2026-07-17 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.02%
2026-07-16 博时裕恒纯债债券A 1.0638 -0.01%
2026-07-15 博时裕恒纯债债券A 1.0639 0.00%
2026-07-14 博时裕恒纯债债券A 1.0639 0.01%
2026-07-13 博时裕恒纯债债券A 1.0638 -0.02%
2026-07-10 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.00%
2026-07-09 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.01%
2026-07-08 博时裕恒纯债债券A 1.0639 0.03%
2026-07-07 博时裕恒纯债债券A 1.0636 0.00%
2026-07-06 博时裕恒纯债债券A 1.0636 0.06%
2026-07-03 博时裕恒纯债债券A 1.0630 -0.01%
2026-07-02 博时裕恒纯债债券A 1.0631 0.01%
2026-07-01 博时裕恒纯债债券A 1.0630 -0.06%
2026-06-30 博时裕恒纯债债券A 1.0636 -0.06%
2026-06-29 博时裕恒纯债债券A 1.0642 0.06%
2026-06-26 博时裕恒纯债债券A 1.0636 0.01%
2026-06-25 博时裕恒纯债债券A 1.0635 0.07%
2026-06-24 博时裕恒纯债债券A 1.0628 0.00%
2026-06-23 博时裕恒纯债债券A 1.0628 -0.04%
2026-06-22 博时裕恒纯债债券A 1.0632 0.00%
2026-06-18 博时裕恒纯债债券A 1.0632 0.02%
2026-06-17 博时裕恒纯债债券A 1.0630 0.04%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
博时先进制造混合A 1.1288 0.52%
博时先进制造混合C 1.0930 0.51%
博时产业新动力A 3.7250 0.38%
博时战略新兴产业混合 1.6200 0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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