近一年诺安精选价值混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安精选价值混合001900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
诺安精选价值混合 |
1.0710 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
诺安精选价值混合 |
1.0744 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
诺安精选价值混合 |
1.0654 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
诺安精选价值混合 |
1.0414 |
2.01% |
| 2024-04-24 |
诺安精选价值混合 |
1.0209 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
诺安精选价值混合 |
1.0023 |
5.04% |
| 2024-04-22 |
诺安精选价值混合 |
0.9542 |
2.76% |
| 2024-04-19 |
诺安精选价值混合 |
0.9286 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
诺安精选价值混合 |
0.9451 |
-0.95% |
| 2024-04-17 |
诺安精选价值混合 |
0.9542 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
诺安精选价值混合 |
0.9538 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
诺安精选价值混合 |
0.9895 |
-1.77% |
| 2024-04-12 |
诺安精选价值混合 |
1.0073 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
诺安精选价值混合 |
1.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
诺安精选价值混合 |
1.0064 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
诺安精选价值混合 |
1.0221 |
2.71% |
| 2024-04-08 |
诺安精选价值混合 |
0.9951 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
诺安精选价值混合 |
0.9994 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
诺安精选价值混合 |
1.0037 |
-0.66% |
| 2024-03-29 |
诺安精选价值混合 |
1.0146 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
诺安精选价值混合 |
1.0152 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
诺安精选价值混合 |
1.0089 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
诺安精选价值混合 |
1.0143 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
诺安精选价值混合 |
1.0150 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
诺安精选价值混合 |
1.0131 |
-2.92% |
| 2024-03-20 |
诺安精选价值混合 |
1.0699 |
0.95% |
| 2024-03-18 |
诺安精选价值混合 |
1.0807 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
诺安精选价值混合 |
1.0806 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
诺安精选价值混合 |
1.0692 |
1.33% |
| 2024-03-13 |
诺安精选价值混合 |
1.0552 |
5.20% |
| 2024-03-12 |
诺安精选价值混合 |
1.0030 |
1.64% |
| 2024-03-11 |
诺安精选价值混合 |
0.9868 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
诺安精选价值混合 |
0.9618 |
2.64% |
| 2024-03-07 |
诺安精选价值混合 |
0.9371 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
诺安精选价值混合 |
0.9618 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
诺安精选价值混合 |
0.9554 |
-4.08% |
| 2024-03-04 |
诺安精选价值混合 |
0.9960 |
3.09% |
| 2024-03-01 |
诺安精选价值混合 |
0.9661 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
诺安精选价值混合 |
0.9694 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
诺安精选价值混合 |
0.9421 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
诺安精选价值混合 |
0.9616 |
2.88% |
| 2024-02-26 |
诺安精选价值混合 |
0.9347 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
诺安精选价值混合 |
0.9231 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
诺安精选价值混合 |
0.9137 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
诺安精选价值混合 |
0.9059 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
诺安精选价值混合 |
0.9068 |
0.99% |
| 2024-02-19 |
诺安精选价值混合 |
0.8979 |
3.66% |
| 2024-02-08 |
诺安精选价值混合 |
0.8662 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
诺安精选价值混合 |
0.8482 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
诺安精选价值混合 |
0.8496 |
11.42% |
| 2024-02-05 |
诺安精选价值混合 |
0.7625 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
诺安精选价值混合 |
0.7941 |
-3.78% |
| 2024-02-01 |
诺安精选价值混合 |
0.8253 |
1.49% |
| 2024-01-31 |
诺安精选价值混合 |
0.8132 |
-3.28% |
| 2024-01-30 |
诺安精选价值混合 |
0.8408 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
诺安精选价值混合 |
0.8634 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
诺安精选价值混合 |
0.8824 |
-3.57% |
| 2024-01-25 |
诺安精选价值混合 |
0.9151 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
诺安精选价值混合 |
0.8976 |
0.44% |
| 2024-01-23 |
诺安精选价值混合 |
0.8937 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
诺安精选价值混合 |
0.8810 |
-5.41% |
| 2024-01-19 |
诺安精选价值混合 |
0.9314 |
-2.54% |
| 2024-01-18 |
诺安精选价值混合 |
0.9557 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
诺安精选价值混合 |
0.9553 |
-4.54% |
| 2024-01-16 |
诺安精选价值混合 |
1.0007 |
-0.55% |
| 2024-01-15 |
诺安精选价值混合 |
1.0062 |
0.52% |
| 2024-01-12 |
诺安精选价值混合 |
1.0010 |
-1.65% |
| 2024-01-11 |
诺安精选价值混合 |
1.0178 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
诺安精选价值混合 |
1.0106 |
0.73% |
| 2024-01-09 |
诺安精选价值混合 |
1.0033 |
1.82% |
| 2024-01-08 |
诺安精选价值混合 |
0.9854 |
-2.10% |
| 2024-01-05 |
诺安精选价值混合 |
1.0065 |
-3.12% |
| 2024-01-04 |
诺安精选价值混合 |
1.0389 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
诺安精选价值混合 |
1.0444 |
-1.31% |
| 2024-01-02 |
诺安精选价值混合 |
1.0583 |
-2.45% |
| 2023-12-29 |
诺安精选价值混合 |
1.0849 |
2.37% |
| 2023-12-28 |
诺安精选价值混合 |
1.0598 |
0.26% |
| 2023-12-27 |
诺安精选价值混合 |
1.0571 |
2.60% |
| 2023-12-26 |
诺安精选价值混合 |
1.0303 |
0.48% |
| 2023-12-25 |
诺安精选价值混合 |
1.0254 |
0.33% |
| 2023-12-22 |
诺安精选价值混合 |
1.0220 |
-1.59% |
| 2023-12-21 |
诺安精选价值混合 |
1.0385 |
-1.95% |
| 2023-12-20 |
诺安精选价值混合 |
1.0591 |
-1.30% |
| 2023-12-19 |
诺安精选价值混合 |
1.0731 |
-0.57% |
| 2023-12-18 |
诺安精选价值混合 |
1.0793 |
-2.08% |
| 2023-12-15 |
诺安精选价值混合 |
1.1022 |
-0.49% |
| 2023-12-14 |
诺安精选价值混合 |
1.1076 |
1.30% |
| 2023-12-13 |
诺安精选价值混合 |
1.0934 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
诺安精选价值混合 |
1.1041 |
1.38% |
| 2023-12-11 |
诺安精选价值混合 |
1.0891 |
-0.79% |
| 2023-12-08 |
诺安精选价值混合 |
1.0978 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
诺安精选价值混合 |
1.0991 |
-1.29% |
| 2023-12-06 |
诺安精选价值混合 |
1.1135 |
0.90% |
| 2023-12-05 |
诺安精选价值混合 |
1.1036 |
0.08% |
| 2023-12-04 |
诺安精选价值混合 |
1.1027 |
-4.37% |
| 2023-12-01 |
诺安精选价值混合 |
1.1531 |
-0.53% |
| 2023-11-30 |
诺安精选价值混合 |
1.1593 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
诺安精选价值混合 |
1.1582 |
-1.14% |
| 2023-11-28 |
诺安精选价值混合 |
1.1715 |
1.78% |
| 2023-11-27 |
诺安精选价值混合 |
1.1510 |
0.24% |
| 2023-11-24 |
诺安精选价值混合 |
1.1483 |
-1.20% |
| 2023-11-23 |
诺安精选价值混合 |
1.1622 |
1.84% |
| 2023-11-22 |
诺安精选价值混合 |
1.1412 |
-1.37% |
| 2023-11-20 |
诺安精选价值混合 |
1.1642 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
诺安精选价值混合 |
1.1613 |
2.18% |
| 2023-11-16 |
诺安精选价值混合 |
1.1365 |
-2.05% |
| 2023-11-15 |
诺安精选价值混合 |
1.1603 |
1.24% |
| 2023-11-14 |
诺安精选价值混合 |
1.1461 |
0.37% |
| 2023-11-13 |
诺安精选价值混合 |
1.1419 |
-1.41% |
| 2023-11-10 |
诺安精选价值混合 |
1.1582 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
诺安精选价值混合 |
1.1664 |
-2.13% |
| 2023-11-08 |
诺安精选价值混合 |
1.1918 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
诺安精选价值混合 |
1.1902 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
诺安精选价值混合 |
1.1926 |
3.74% |
| 2023-11-03 |
诺安精选价值混合 |
1.1496 |
-0.24% |
| 2023-11-02 |
诺安精选价值混合 |
1.1524 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
诺安精选价值混合 |
1.1649 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
诺安精选价值混合 |
1.1674 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
诺安精选价值混合 |
1.1708 |
4.63% |
| 2023-10-27 |
诺安精选价值混合 |
1.1190 |
4.80% |
| 2023-10-26 |
诺安精选价值混合 |
1.0677 |
-0.69% |
| 2023-10-25 |
诺安精选价值混合 |
1.0751 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
诺安精选价值混合 |
1.0758 |
1.90% |
| 2023-10-23 |
诺安精选价值混合 |
1.0557 |
-0.18% |
| 2023-10-20 |
诺安精选价值混合 |
1.0576 |
-0.40% |
| 2023-10-19 |
诺安精选价值混合 |
1.0618 |
-1.18% |
| 2023-10-18 |
诺安精选价值混合 |
1.0745 |
-2.90% |
| 2023-10-17 |
诺安精选价值混合 |
1.1066 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
诺安精选价值混合 |
1.1047 |
-2.07% |
| 2023-10-13 |
诺安精选价值混合 |
1.1280 |
-0.29% |
| 2023-10-12 |
诺安精选价值混合 |
1.1313 |
2.42% |
| 2023-10-11 |
诺安精选价值混合 |
1.1046 |
4.18% |
| 2023-10-10 |
诺安精选价值混合 |
1.0603 |
-1.02% |
| 2023-10-09 |
诺安精选价值混合 |
1.0712 |
-0.91% |
| 2023-09-28 |
诺安精选价值混合 |
1.0810 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
诺安精选价值混合 |
1.0857 |
3.16% |
| 2023-09-26 |
诺安精选价值混合 |
1.0524 |
-1.28% |
| 2023-09-25 |
诺安精选价值混合 |
1.0660 |
1.01% |
| 2023-09-22 |
诺安精选价值混合 |
1.0553 |
1.31% |
| 2023-09-21 |
诺安精选价值混合 |
1.0417 |
-1.52% |
| 2023-09-20 |
诺安精选价值混合 |
1.0578 |
-1.35% |
| 2023-09-19 |
诺安精选价值混合 |
1.0723 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
诺安精选价值混合 |
1.0762 |
2.13% |
| 2023-09-15 |
诺安精选价值混合 |
1.0538 |
2.82% |
| 2023-09-14 |
诺安精选价值混合 |
1.0249 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
诺安精选价值混合 |
1.0253 |
-0.76% |
| 2023-09-12 |
诺安精选价值混合 |
1.0332 |
-0.63% |
| 2023-09-11 |
诺安精选价值混合 |
1.0398 |
3.07% |
| 2023-09-08 |
诺安精选价值混合 |
1.0088 |
0.65% |
| 2023-09-07 |
诺安精选价值混合 |
1.0023 |
-1.23% |
| 2023-09-06 |
诺安精选价值混合 |
1.0148 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
诺安精选价值混合 |
1.0149 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
诺安精选价值混合 |
1.0193 |
-0.71% |
| 2023-09-01 |
诺安精选价值混合 |
1.0266 |
-0.67% |
| 2023-08-31 |
诺安精选价值混合 |
1.0335 |
-1.10% |
| 2023-08-30 |
诺安精选价值混合 |
1.0450 |
0.66% |
| 2023-08-29 |
诺安精选价值混合 |
1.0381 |
3.84% |
| 2023-08-28 |
诺安精选价值混合 |
0.9997 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
诺安精选价值混合 |
0.9896 |
-0.99% |
| 2023-08-24 |
诺安精选价值混合 |
0.9995 |
3.09% |
| 2023-08-23 |
诺安精选价值混合 |
0.9695 |
-0.66% |
| 2023-08-22 |
诺安精选价值混合 |
0.9759 |
0.30% |
| 2023-08-21 |
诺安精选价值混合 |
0.9730 |
-0.48% |
| 2023-08-18 |
诺安精选价值混合 |
0.9777 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
诺安精选价值混合 |
0.9932 |
-0.09% |
| 2023-08-16 |
诺安精选价值混合 |
0.9941 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
诺安精选价值混合 |
0.9994 |
-0.57% |
| 2023-08-14 |
诺安精选价值混合 |
1.0051 |
-0.20% |
| 2023-08-11 |
诺安精选价值混合 |
1.0071 |
-1.03% |
| 2023-08-10 |
诺安精选价值混合 |
1.0176 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
诺安精选价值混合 |
1.0165 |
1.41% |
| 2023-08-08 |
诺安精选价值混合 |
1.0024 |
0.16% |
| 2023-08-07 |
诺安精选价值混合 |
1.0008 |
-4.15% |
| 2023-08-04 |
诺安精选价值混合 |
1.0441 |
-0.77% |
| 2023-08-03 |
诺安精选价值混合 |
1.0522 |
1.55% |
| 2023-08-02 |
诺安精选价值混合 |
1.0361 |
-2.90% |
| 2023-08-01 |
诺安精选价值混合 |
1.0670 |
0.73% |
| 2023-07-31 |
诺安精选价值混合 |
1.0593 |
-3.04% |
| 2023-07-28 |
诺安精选价值混合 |
1.0925 |
3.79% |
| 2023-07-27 |
诺安精选价值混合 |
1.0526 |
0.61% |
| 2023-07-26 |
诺安精选价值混合 |
1.0462 |
0.60% |
| 2023-07-25 |
诺安精选价值混合 |
1.0400 |
1.27% |
| 2023-07-24 |
诺安精选价值混合 |
1.0270 |
1.54% |
| 2023-07-21 |
诺安精选价值混合 |
1.0114 |
0.99% |
| 2023-07-20 |
诺安精选价值混合 |
1.0015 |
-0.88% |
| 2023-07-19 |
诺安精选价值混合 |
1.0104 |
-1.19% |
| 2023-07-18 |
诺安精选价值混合 |
1.0226 |
-0.85% |
| 2023-07-17 |
诺安精选价值混合 |
1.0314 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
诺安精选价值混合 |
1.0347 |
-0.78% |
| 2023-07-13 |
诺安精选价值混合 |
1.0428 |
3.08% |
| 2023-07-12 |
诺安精选价值混合 |
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-1.69% |
| 2023-07-11 |
诺安精选价值混合 |
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| 2023-07-10 |
诺安精选价值混合 |
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| 2023-07-07 |
诺安精选价值混合 |
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| 2023-07-06 |
诺安精选价值混合 |
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