近一年中欧新蓝筹混合E|中欧蓝筹E基金净值查询
查询指定日期范围中欧新蓝筹混合E001885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2615 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2239 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2384 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2734 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2870 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3186 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3157 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3231 |
2.95% |
| 2026-09-04 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2278 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2636 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2374 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2824 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3176 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2885 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3017 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2398 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2238 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2304 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3033 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2627 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2375 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3670 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3877 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3151 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3031 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3128 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2825 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2887 |
-0.90% |
| 2026-08-07 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3185 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2727 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2582 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2129 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1202 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1446 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0845 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1736 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1489 |
-4.69% |
| 2026-07-27 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3037 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2410 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3087 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3068 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3586 |
3.72% |
| 2026-07-20 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2380 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2259 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3770 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4353 |
-0.84% |
| 2026-07-14 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4644 |
3.25% |
| 2026-07-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3554 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4241 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4964 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4147 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4605 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4884 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5159 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4809 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6070 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6387 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5782 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6038 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
中欧新蓝筹混合E |
3.7169 |
1.64% |
| 2026-06-24 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6569 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6124 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
中欧新蓝筹混合E |
3.7389 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6921 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6294 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5887 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5927 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4750 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4540 |
-1.49% |
| 2026-06-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5053 |
-1.89% |
| 2026-06-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5729 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4983 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5349 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6220 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6183 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5786 |
2.24% |
| 2026-06-01 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5003 |
-1.60% |
| 2026-05-29 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5573 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6015 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5638 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
中欧新蓝筹混合E |
3.6092 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5778 |
1.72% |
| 2026-05-22 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5174 |
2.63% |
| 2026-05-21 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4274 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4803 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4637 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4688 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4862 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5230 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5711 |
1.76% |
| 2026-05-12 |
中欧新蓝筹混合E |
3.5094 |
1.17% |
| 2026-05-11 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4687 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
中欧新蓝筹混合E |
3.4198 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3061 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3165 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2836 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3066 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2934 |
-1.03% |
| 2026-04-23 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3278 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
中欧新蓝筹混合E |
3.3555 |
1.93% |
| 2026-04-21 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2920 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2803 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2829 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2476 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1769 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2052 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1668 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1778 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1449 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1281 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0006 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9779 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9660 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9937 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9272 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9843 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9650 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9439 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9823 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9103 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8696 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9531 |
0.14% |
| 2026-03-19 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9491 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0274 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9960 |
-2.19% |
| 2026-03-16 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0631 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0947 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1213 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1386 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1312 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0850 |
-1.91% |
| 2026-03-06 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1451 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1445 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1151 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1387 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2307 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1938 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1853 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1646 |
1.23% |
| 2026-02-24 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1263 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0792 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1317 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1201 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1302 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1228 |
2.02% |
| 2026-02-06 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0611 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0503 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1007 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1119 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0710 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1848 |
-0.68% |
| 2026-01-29 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2066 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
中欧新蓝筹混合E |
3.2178 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1648 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1567 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1442 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1538 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1212 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0891 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1279 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1244 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
中欧新蓝筹混合E |
3.1220 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0906 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0644 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0763 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0834 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0570 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0999 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0816 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0375 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9745 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
中欧新蓝筹混合E |
3.0085 |
1.20% |
| 2025-12-29 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9729 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9750 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9697 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9662 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9416 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9446 |
2.23% |
| 2025-12-19 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8805 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8631 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8997 |
3.36% |
| 2025-12-16 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8055 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8464 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8744 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8594 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9135 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8955 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8870 |
2.28% |
| 2025-12-05 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8227 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7921 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7747 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7767 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7893 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7547 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7344 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7452 |
2.46% |
| 2025-11-25 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6793 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6226 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6251 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7146 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7215 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7041 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7348 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7328 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7977 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7610 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7595 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8036 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8335 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8470 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7888 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7792 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8240 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8139 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8827 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9523 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9045 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
中欧新蓝筹混合E |
2.9036 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8420 |
3.71% |
| 2025-10-23 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7403 |
-1.23% |
| 2025-10-22 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7744 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7733 |
3.64% |
| 2025-10-20 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6760 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6268 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6948 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7028 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
中欧新蓝筹混合E |
2.6577 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7704 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8054 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8758 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8563 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8635 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7932 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8496 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8157 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
中欧新蓝筹混合E |
2.8201 |
0.76% |
| 2025-09-22 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7987 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7729 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7600 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
中欧新蓝筹混合E |
2.7531 |
0.33% |
