近一季招商制造业混合基金净值查询
查询指定日期范围招商制造业混合001869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
招商制造业混合 |
1.9210 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
招商制造业混合 |
1.8810 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
招商制造业混合 |
1.8500 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
招商制造业混合 |
1.8510 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
招商制造业混合 |
1.8470 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
招商制造业混合 |
1.8700 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
招商制造业混合 |
1.8750 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
招商制造业混合 |
1.8920 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
招商制造业混合 |
1.8960 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
招商制造业混合 |
1.8690 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
招商制造业混合 |
1.9000 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
招商制造业混合 |
1.8760 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
招商制造业混合 |
1.8680 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
招商制造业混合 |
1.8610 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
招商制造业混合 |
1.8850 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
招商制造业混合 |
1.8790 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
招商制造业混合 |
1.9010 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
招商制造业混合 |
1.9080 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
招商制造业混合 |
1.9220 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
招商制造业混合 |
1.8900 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
招商制造业混合 |
1.8870 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
招商制造业混合 |
1.8640 |
-1.89% |
| 2024-03-26 |
招商制造业混合 |
1.9000 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
招商制造业混合 |
1.9060 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
招商制造业混合 |
1.9320 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
招商制造业混合 |
1.9400 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
招商制造业混合 |
1.9500 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
招商制造业混合 |
1.9490 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
招商制造业混合 |
1.9500 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
招商制造业混合 |
1.9230 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
招商制造业混合 |
1.9190 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
招商制造业混合 |
1.9350 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
招商制造业混合 |
1.9270 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
招商制造业混合 |
1.9180 |
2.18% |
| 2024-03-08 |
招商制造业混合 |
1.8770 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
招商制造业混合 |
1.8590 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
招商制造业混合 |
1.8810 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
招商制造业混合 |
1.8900 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
招商制造业混合 |
1.9000 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
招商制造业混合 |
1.8710 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
招商制造业混合 |
1.8510 |
2.66% |
| 2024-02-28 |
招商制造业混合 |
1.8030 |
-2.75% |
| 2024-02-27 |
招商制造业混合 |
1.8540 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
招商制造业混合 |
1.8180 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
招商制造业混合 |
1.8150 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
招商制造业混合 |
1.8100 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
招商制造业混合 |
1.7920 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
招商制造业混合 |
1.7910 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
招商制造业混合 |
1.7870 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
招商制造业混合 |
1.7600 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
招商制造业混合 |
1.7240 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
招商制造业混合 |
1.6850 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
招商制造业混合 |
1.5810 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
招商制造业混合 |
1.5930 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
招商制造业混合 |
1.6320 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
招商制造业混合 |
1.6180 |
-2.06% |
| 2024-01-30 |
招商制造业混合 |
1.6520 |
-2.71% |
