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招商制造业混合A(招商制造业混合)基金净值查询(001869)

近一季招商制造业混合A|招商制造业混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商制造业混合A001869净值及计算阶段收益
近一季001869基金累计收益率-19.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商制造业混合A 3.7840 3.70%
2026-09-15 招商制造业混合A 3.6490 0.33%
2026-09-14 招商制造业混合A 3.6370 -1.14%
2026-09-11 招商制造业混合A 3.6790 0.16%
2026-09-10 招商制造业混合A 3.6730 -0.27%
2026-09-09 招商制造业混合A 3.6830 0.35%
2026-09-08 招商制造业混合A 3.6700 -1.17%
2026-09-07 招商制造业混合A 3.7130 6.33%
2026-09-04 招商制造业混合A 3.4920 -3.55%
2026-09-03 招商制造业混合A 3.6160 -0.41%
2026-09-02 招商制造业混合A 3.6310 -1.93%
2026-09-01 招商制造业混合A 3.7010 -3.24%
2026-08-31 招商制造业混合A 3.8210 1.68%
2026-08-28 招商制造业混合A 3.7580 -2.02%
2026-08-27 招商制造业混合A 3.8340 4.24%
2026-08-26 招商制造业混合A 3.6780 0.57%
2026-08-25 招商制造业混合A 3.6570 -0.79%
2026-08-24 招商制造业混合A 3.6860 -3.10%
2026-08-21 招商制造业混合A 3.8040 1.39%
2026-08-20 招商制造业混合A 3.7520 1.46%
2026-08-19 招商制造业混合A 3.6980 -9.30%
2026-08-18 招商制造业混合A 4.0420 -0.86%
2026-08-17 招商制造业混合A 4.0770 4.81%
2026-08-14 招商制造业混合A 3.8900 1.70%
2026-08-13 招商制造业混合A 3.8250 -0.23%
2026-08-12 招商制造业混合A 3.8340 2.79%
2026-08-11 招商制造业混合A 3.7300 -0.43%
2026-08-10 招商制造业混合A 3.7460 -0.66%
2026-08-07 招商制造业混合A 3.7710 3.60%
2026-08-06 招商制造业混合A 3.6400 2.33%
2026-08-05 招商制造业混合A 3.5570 4.37%
2026-08-04 招商制造业混合A 3.4080 7.95%
2026-08-03 招商制造业混合A 3.1570 -4.88%
2026-07-31 招商制造业混合A 3.3110 4.75%
2026-07-30 招商制造业混合A 3.1610 -9.17%
2026-07-29 招商制造业混合A 3.4510 -0.75%
2026-07-28 招商制造业混合A 3.4770 -9.69%
2026-07-27 招商制造业混合A 3.8140 3.42%
2026-07-24 招商制造业混合A 3.6880 -1.34%
2026-07-23 招商制造业混合A 3.7380 -3.08%
2026-07-22 招商制造业混合A 3.8530 -3.69%
2026-07-21 招商制造业混合A 3.9950 10.76%
2026-07-20 招商制造业混合A 3.6070 -4.32%
2026-07-17 招商制造业混合A 3.7630 -10.18%
2026-07-16 招商制造业混合A 4.1460 -3.91%
2026-07-15 招商制造业混合A 4.3080 -3.62%
2026-07-14 招商制造业混合A 4.4640 5.13%
2026-07-13 招商制造业混合A 4.2460 -5.51%
2026-07-10 招商制造业混合A 4.4800 -6.27%
2026-07-09 招商制造业混合A 4.7610 6.89%
2026-07-08 招商制造业混合A 4.4540 -0.38%
2026-07-07 招商制造业混合A 4.4710 -0.89%
2026-07-06 招商制造业混合A 4.5110 -3.92%
2026-07-03 招商制造业混合A 4.6880 0.77%
2026-07-02 招商制造业混合A 4.6520 -8.17%
2026-07-01 招商制造业混合A 5.0320 -3.70%
2026-06-30 招商制造业混合A 5.2180 2.58%
2026-06-29 招商制造业混合A 5.0870 -1.83%
2026-06-26 招商制造业混合A 5.1800 -3.05%
2026-06-25 招商制造业混合A 5.3430 4.15%
2026-06-24 招商制造业混合A 5.1300 4.44%
2026-06-23 招商制造业混合A 4.9120 -4.17%
2026-06-22 招商制造业混合A 5.1170 2.24%
2026-06-18 招商制造业混合A 5.0050 3.92%
2026-06-17 招商制造业混合A 4.8160 3.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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