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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富安达健康人生混合A | 1.4031 | 0.75% |
| 2026-09-15 | 富安达健康人生混合A | 1.3927 | 0.08% |
| 2026-09-14 | 富安达健康人生混合A | 1.3916 | 1.64% |
| 2026-09-11 | 富安达健康人生混合A | 1.3691 | -1.95% |
| 2026-09-10 | 富安达健康人生混合A | 1.3958 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达科技领航混合A | 0.6431 | 3.67% |
| 富安达科技创新混合A | 1.4076 | 3.56% |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1067 | 3.05% |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1044 | 3.04% |
| 富安达产业优选混合A | 0.8211 | 2.97% |
| 富安达产业优选混合C | 0.8064 | 2.96% |
| 富安达新兴A | 0.7416 | 2.86% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8115 | 2.74% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7925 | 2.73% |
| 富安达优势成长混合A | 3.7214 | 2.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
