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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 富安达健康人生混合 | 1.3406 | 1.00% |
| 2024-04-25 | 富安达健康人生混合 | 1.3273 | 0.86% |
| 2024-04-24 | 富安达健康人生混合 | 1.3160 | 0.40% |
| 2024-04-23 | 富安达健康人生混合 | 1.3107 | 0.68% |
| 2024-04-22 | 富安达健康人生混合 | 1.3018 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6754 | 3.83% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6794 | 3.82% |
| 富安达长盈混合A | 0.8080 | 3.06% |
| 安达优势 | 2.6644 | 2.95% |
| 富安达先进制造混合发起式C | 0.7050 | 1.91% |
| 富安达先进制造混合发起式A | 0.7115 | 1.90% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6291 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
