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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.3910 | 0.58% |
| 安达策略 | 2.0256 | 0.54% |
| 富安达富利纯债A | 1.1413 | 0.04% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0062 | 0.02% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0100 | 0.02% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0325 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0022 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4494 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.3700 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0006 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |