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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华商信用增强债券A | 1.8270 | -0.33% |
| 2025-12-17 | 华商信用增强债券A | 1.8330 | 0.99% |
| 2025-12-16 | 华商信用增强债券A | 1.8150 | -0.38% |
| 2025-12-15 | 华商信用增强债券A | 1.8220 | -0.22% |
| 2025-12-12 | 华商信用增强债券A | 1.8260 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商品质慧选混合C | 1.1012 | 1.01% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1179 | 1.00% |
| 华商红利 | 0.7880 | 0.64% |
| 华商大盘量化 | 2.2600 | 0.27% |
| 华商300智选混合A | 1.1405 | 0.23% |
| 华商300智选混合C | 1.1254 | 0.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8961 | 0.17% |
| 华商强债B | 1.4070 | 0.07% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0360 | 0.06% |
| 华商沪深300指数增强A | 1.0821 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
