近半年易方达瑞祺混合A|易方达瑞祺混合I基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞祺灵活配置混合I001747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6020 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6020 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5770 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5790 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6000 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6120 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6200 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6270 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6320 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5980 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6020 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6070 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6290 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6640 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6450 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6730 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6440 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6370 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6450 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6680 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6580 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6500 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7120 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7150 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6720 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6650 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6740 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6640 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6720 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6570 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6410 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6350 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6130 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5830 |
0.57% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5740 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5440 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5720 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5580 |
-1.64% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5840 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5530 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5770 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5650 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5770 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5500 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5810 |
-2.04% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6140 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6060 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5970 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5780 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6080 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5890 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5930 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6040 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6300 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6420 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6260 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6230 |
1.37% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6010 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6010 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.5960 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6130 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6320 |
-1.78% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6610 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6500 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6450 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6430 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6580 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6560 |
-0.24% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6600 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6510 |
-0.96% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6670 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6720 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6660 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6890 |
0.90% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6740 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6870 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6970 |
-1.36% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7200 |
1.59% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6930 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7160 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7130 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7370 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7560 |
-0.85% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7710 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7520 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7830 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7880 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7820 |
0.62% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7710 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7750 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7800 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7780 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7920 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7780 |
0.51% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7600 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7600 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7440 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7570 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7550 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7640 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7740 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7720 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7730 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7670 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7640 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7520 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7570 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7490 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7460 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7370 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7460 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7130 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6980 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7160 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7300 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7140 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7240 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7200 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7060 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7170 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7000 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6720 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7150 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7340 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.7610 |
0.46% |
