近一年天弘医疗健康混合A|天弘大宗商品A基金净值查询
查询指定日期范围天弘医疗健康混合A001558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.7294 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.7353 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.7465 |
2.45% |
| 2026-09-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.7048 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.7323 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.7431 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.7661 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
天弘医疗健康混合A |
1.7701 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.7818 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.7891 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.7704 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
天弘医疗健康混合A |
1.7840 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
天弘医疗健康混合A |
1.7815 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.7989 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.8147 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.8044 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.7992 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.7691 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.8229 |
-3.19% |
| 2026-08-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.8810 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.8470 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.8694 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.8660 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.8446 |
-1.49% |
| 2026-08-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.8720 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.8743 |
-1.31% |
| 2026-08-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.8988 |
0.86% |
| 2026-08-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.8827 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
天弘医疗健康混合A |
1.8564 |
4.43% |
| 2026-08-06 |
天弘医疗健康混合A |
1.7776 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.7914 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.7620 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.7375 |
-2.11% |
| 2026-07-31 |
天弘医疗健康混合A |
1.7749 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.7657 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.7907 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.7643 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.7955 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.7720 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.8245 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.8184 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.8169 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.7905 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.7435 |
-4.87% |
| 2026-07-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.8327 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.8400 |
2.59% |
| 2026-07-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.7936 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.7512 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.7537 |
1.82% |
| 2026-07-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.7224 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.7037 |
-1.14% |
| 2026-07-07 |
天弘医疗健康混合A |
1.7234 |
-3.20% |
| 2026-07-06 |
天弘医疗健康混合A |
1.7785 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.7470 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.7216 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
天弘医疗健康混合A |
1.7115 |
3.83% |
| 2026-06-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.6483 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.6757 |
5.11% |
| 2026-06-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.5942 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.6200 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.6130 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.5918 |
1.05% |
| 2026-06-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.5752 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.5541 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.5494 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.5561 |
-2.53% |
| 2026-06-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.5954 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.5995 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.5826 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.5879 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.5763 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.5725 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.5954 |
0.76% |
| 2026-06-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.5833 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.5958 |
-1.63% |
| 2026-06-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.6218 |
-1.29% |
| 2026-06-01 |
天弘医疗健康混合A |
1.6427 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.6607 |
0.87% |
| 2026-05-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.6464 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.6656 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.6643 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.6595 |
-1.07% |
| 2026-05-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.6774 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.6812 |
0.74% |
| 2026-05-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.6688 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.6646 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.6577 |
-1.31% |
| 2026-05-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.6797 |
0.70% |
| 2026-05-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.6680 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.6766 |
-1.31% |
| 2026-05-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.6985 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.6946 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.6634 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.7012 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.7124 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.7132 |
1.24% |
| 2026-04-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.6922 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.6999 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.6878 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.6865 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.6853 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.6831 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.6832 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.7090 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.6966 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.7088 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.6949 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.7101 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.7025 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.7077 |
-0.39% |
| 2026-04-07 |
天弘医疗健康混合A |
1.7144 |
2.49% |
| 2026-04-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.6727 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.6774 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
天弘医疗健康混合A |
1.6804 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
天弘医疗健康混合A |
1.6418 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.6491 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.6354 |
2.57% |
| 2026-03-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.5944 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.6098 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.6054 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.5733 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.6212 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.6454 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.6832 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.6745 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.6887 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.6917 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.6932 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.7097 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.7135 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.6818 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
天弘医疗健康混合A |
1.7101 |
2.25% |
| 2026-03-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.6724 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.6602 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.6789 |
-3.28% |
| 2026-03-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.7358 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.7626 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.7679 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.7844 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.7734 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.7886 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.8195 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.8303 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.8327 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.8195 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
天弘医疗健康混合A |
1.8110 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.8145 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.8117 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.7917 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.7482 |
-2.19% |
| 2026-01-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.7873 |
0.44% |
| 2026-01-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.7794 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.7675 |
-2.25% |
| 2026-01-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.8072 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.8265 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.8468 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.8284 |
-0.92% |
| 2026-01-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.8454 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.8215 |
-1.43% |
| 2026-01-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.8480 |
-1.51% |
| 2026-01-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.8759 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.8840 |
-1.47% |
| 2026-01-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.9122 |
2.19% |
| 2026-01-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.8712 |
2.27% |
| 2026-01-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.8297 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.8320 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.8038 |
0.80% |
| 2026-01-07 |
天弘医疗健康混合A |
1.7894 |
3.28% |
| 2026-01-06 |
天弘医疗健康混合A |
1.7325 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.7329 |
5.66% |
| 2025-12-31 |
天弘医疗健康混合A |
1.6401 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.6442 |
-1.86% |
| 2025-12-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.6747 |
-1.32% |
| 2025-12-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.6971 |
-1.14% |
| 2025-12-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.7164 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.7064 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.7007 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.6978 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.6997 |
2.39% |
| 2025-12-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.6601 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.6691 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.6386 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.6775 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.7153 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.6935 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.6876 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.6805 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
天弘医疗健康混合A |
1.6755 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.6741 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.6659 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.6587 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
天弘医疗健康混合A |
1.6599 |
-2.13% |
| 2025-12-01 |
天弘医疗健康混合A |
1.6952 |
-0.87% |
| 2025-11-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.7100 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.7101 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.7203 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.6920 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.6813 |
1.80% |
| 2025-11-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.6516 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.6807 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.6798 |
-2.05% |
| 2025-11-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.7142 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.7038 |
-2.12% |
| 2025-11-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.7399 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.7495 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
天弘医疗健康混合A |
1.7216 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
天弘医疗健康混合A |
1.7059 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.7135 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
天弘医疗健康混合A |
1.6852 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
天弘医疗健康混合A |
1.7136 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
天弘医疗健康混合A |
1.7118 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
天弘医疗健康混合A |
1.7231 |
-2.79% |
| 2025-11-03 |
天弘医疗健康混合A |
1.7725 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
天弘医疗健康混合A |
1.7813 |
3.43% |
| 2025-10-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.7223 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.7463 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
天弘医疗健康混合A |
1.7131 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
天弘医疗健康混合A |
1.7283 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.7122 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.6853 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.7037 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
天弘医疗健康混合A |
1.7181 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
天弘医疗健康混合A |
1.6921 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.6785 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
天弘医疗健康混合A |
1.7146 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘医疗健康混合A |
1.7116 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
天弘医疗健康混合A |
1.6664 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
天弘医疗健康混合A |
1.7137 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
天弘医疗健康混合A |
1.7509 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
天弘医疗健康混合A |
1.8089 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
天弘医疗健康混合A |
1.8187 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
天弘医疗健康混合A |
1.7865 |
-0.82% |
| 2025-09-26 |
天弘医疗健康混合A |
1.8013 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
天弘医疗健康混合A |
1.8521 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
天弘医疗健康混合A |
1.8252 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
天弘医疗健康混合A |
1.7951 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
天弘医疗健康混合A |
1.8534 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
天弘医疗健康混合A |
1.8464 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
天弘医疗健康混合A |
1.8817 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
天弘医疗健康混合A |
1.8756 |
-0.57% |
