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招商安益灵活配置混合A(招商安益)基金净值查询(001531)

近一季招商安益灵活配置混合A|招商安益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安益灵活配置混合A001531净值及计算阶段收益
近一季001531基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安益灵活配置混合A 1.6371 0.05%
2026-09-15 招商安益灵活配置混合A 1.6363 -0.38%
2026-09-14 招商安益灵活配置混合A 1.6425 -0.04%
2026-09-11 招商安益灵活配置混合A 1.6431 -0.67%
2026-09-10 招商安益灵活配置混合A 1.6541 -0.42%
2026-09-09 招商安益灵活配置混合A 1.6611 0.10%
2026-09-08 招商安益灵活配置混合A 1.6595 0.16%
2026-09-07 招商安益灵活配置混合A 1.6568 -0.19%
2026-09-04 招商安益灵活配置混合A 1.6599 0.05%
2026-09-03 招商安益灵活配置混合A 1.6591 0.16%
2026-09-02 招商安益灵活配置混合A 1.6564 -0.61%
2026-09-01 招商安益灵活配置混合A 1.6665 0.12%
2026-08-31 招商安益灵活配置混合A 1.6645 0.07%
2026-08-28 招商安益灵活配置混合A 1.6633 0.11%
2026-08-27 招商安益灵活配置混合A 1.6614 0.21%
2026-08-26 招商安益灵活配置混合A 1.6580 0.26%
2026-08-25 招商安益灵活配置混合A 1.6537 0.18%
2026-08-24 招商安益灵活配置混合A 1.6508 0.00%
2026-08-21 招商安益灵活配置混合A 1.6508 -0.19%
2026-08-20 招商安益灵活配置混合A 1.6539 0.40%
2026-08-19 招商安益灵活配置混合A 1.6473 -0.48%
2026-08-18 招商安益灵活配置混合A 1.6553 0.22%
2026-08-17 招商安益灵活配置混合A 1.6517 0.47%
2026-08-14 招商安益灵活配置混合A 1.6439 -0.17%
2026-08-13 招商安益灵活配置混合A 1.6467 -0.59%
2026-08-12 招商安益灵活配置混合A 1.6564 0.16%
2026-08-11 招商安益灵活配置混合A 1.6538 -0.53%
2026-08-10 招商安益灵活配置混合A 1.6626 0.45%
2026-08-07 招商安益灵活配置混合A 1.6552 0.19%
2026-08-06 招商安益灵活配置混合A 1.6521 -0.15%
2026-08-05 招商安益灵活配置混合A 1.6546 0.18%
2026-08-04 招商安益灵活配置混合A 1.6516 -0.36%
2026-08-03 招商安益灵活配置混合A 1.6576 0.04%
2026-07-31 招商安益灵活配置混合A 1.6569 -0.07%
2026-07-30 招商安益灵活配置混合A 1.6580 0.31%
2026-07-29 招商安益灵活配置混合A 1.6528 0.93%
2026-07-28 招商安益灵活配置混合A 1.6376 0.18%
2026-07-27 招商安益灵活配置混合A 1.6346 0.43%
2026-07-24 招商安益灵活配置混合A 1.6276 -0.83%
2026-07-23 招商安益灵活配置混合A 1.6413 0.68%
2026-07-22 招商安益灵活配置混合A 1.6302 0.38%
2026-07-21 招商安益灵活配置混合A 1.6240 0.10%
2026-07-20 招商安益灵活配置混合A 1.6224 1.05%
2026-07-17 招商安益灵活配置混合A 1.6056 -0.53%
2026-07-16 招商安益灵活配置混合A 1.6141 -0.26%
2026-07-15 招商安益灵活配置混合A 1.6183 0.83%
2026-07-14 招商安益灵活配置混合A 1.6049 0.57%
2026-07-13 招商安益灵活配置混合A 1.5958 -0.35%
2026-07-10 招商安益灵活配置混合A 1.6014 0.36%
2026-07-09 招商安益灵活配置混合A 1.5957 -0.18%
2026-07-08 招商安益灵活配置混合A 1.5986 -0.29%
2026-07-07 招商安益灵活配置混合A 1.6033 -0.52%
2026-07-06 招商安益灵活配置混合A 1.6117 0.40%
2026-07-03 招商安益灵活配置混合A 1.6052 0.64%
2026-07-02 招商安益灵活配置混合A 1.5950 0.16%
2026-07-01 招商安益灵活配置混合A 1.5924 0.57%
2026-06-30 招商安益灵活配置混合A 1.5834 -0.36%
2026-06-29 招商安益灵活配置混合A 1.5891 0.85%
2026-06-26 招商安益灵活配置混合A 1.5757 -0.95%
2026-06-25 招商安益灵活配置混合A 1.5908 -0.17%
2026-06-24 招商安益灵活配置混合A 1.5935 -0.38%
2026-06-23 招商安益灵活配置混合A 1.5996 -0.74%
2026-06-22 招商安益灵活配置混合A 1.6116 0.88%
2026-06-18 招商安益灵活配置混合A 1.5975 -0.92%
2026-06-17 招商安益灵活配置混合A 1.6124 -0.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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