近一年华宝新价值混合|华宝新价值基金净值查询
查询指定日期范围华宝新价值混合001324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝新价值混合 |
2.0520 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
华宝新价值混合 |
2.0384 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
华宝新价值混合 |
2.0508 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
华宝新价值混合 |
2.0632 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
华宝新价值混合 |
2.0786 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华宝新价值混合 |
2.0874 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华宝新价值混合 |
2.0810 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
华宝新价值混合 |
2.0888 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
华宝新价值混合 |
2.0778 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
华宝新价值混合 |
2.0805 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华宝新价值混合 |
2.0787 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华宝新价值混合 |
2.1054 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
华宝新价值混合 |
2.1104 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华宝新价值混合 |
2.1039 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
华宝新价值混合 |
2.1120 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
华宝新价值混合 |
2.0947 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
华宝新价值混合 |
2.0779 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华宝新价值混合 |
2.0808 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
华宝新价值混合 |
2.1051 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
华宝新价值混合 |
2.0931 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华宝新价值混合 |
2.0910 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
华宝新价值混合 |
2.1454 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华宝新价值混合 |
2.1497 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
华宝新价值混合 |
2.1176 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华宝新价值混合 |
2.1175 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
华宝新价值混合 |
2.1276 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
华宝新价值混合 |
2.1164 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华宝新价值混合 |
2.1282 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
华宝新价值混合 |
2.1248 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
华宝新价值混合 |
2.1052 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
华宝新价值混合 |
2.1081 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
华宝新价值混合 |
2.0837 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
华宝新价值混合 |
2.0589 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
华宝新价值混合 |
2.0789 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
华宝新价值混合 |
2.0627 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
华宝新价值混合 |
2.0827 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
华宝新价值混合 |
2.0702 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
华宝新价值混合 |
2.1268 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
华宝新价值混合 |
2.1047 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
华宝新价值混合 |
2.1368 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
华宝新价值混合 |
2.1324 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
华宝新价值混合 |
2.1417 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
华宝新价值混合 |
2.0795 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
华宝新价值混合 |
2.0513 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
华宝新价值混合 |
2.1210 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
华宝新价值混合 |
2.1569 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
华宝新价值混合 |
2.1606 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
华宝新价值混合 |
2.1197 |
-1.64% |
| 2026-07-10 |
华宝新价值混合 |
2.1550 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
华宝新价值混合 |
2.1897 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
华宝新价值混合 |
2.1380 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
华宝新价值混合 |
2.1516 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
华宝新价值混合 |
2.1724 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
华宝新价值混合 |
2.1729 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
华宝新价值混合 |
2.1595 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
华宝新价值混合 |
2.2194 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
华宝新价值混合 |
2.2285 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
华宝新价值混合 |
2.2058 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
华宝新价值混合 |
2.1796 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
华宝新价值混合 |
2.2389 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
华宝新价值混合 |
2.2059 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
华宝新价值混合 |
2.1913 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
华宝新价值混合 |
2.2509 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
华宝新价值混合 |
2.2013 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
华宝新价值混合 |
2.1947 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
华宝新价值混合 |
2.1750 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
华宝新价值混合 |
2.1779 |
2.23% |
| 2026-06-12 |
华宝新价值混合 |
2.1304 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
华宝新价值混合 |
2.1064 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
华宝新价值混合 |
2.1152 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
华宝新价值混合 |
2.1352 |
1.91% |
| 2026-06-08 |
华宝新价值混合 |
2.0952 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
华宝新价值混合 |
2.1395 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
华宝新价值混合 |
2.1776 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
华宝新价值混合 |
2.1913 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
华宝新价值混合 |
2.1815 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
华宝新价值混合 |
2.1516 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
华宝新价值混合 |
2.1710 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
华宝新价值混合 |
2.1792 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
华宝新价值混合 |
2.1772 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
华宝新价值混合 |
2.1877 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
华宝新价值混合 |
2.1771 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
华宝新价值混合 |
2.1450 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
华宝新价值混合 |
2.1188 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
华宝新价值混合 |
2.1455 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
华宝新价值混合 |
2.1444 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
华宝新价值混合 |
2.1356 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
华宝新价值混合 |
2.1449 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
华宝新价值混合 |
2.1674 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
华宝新价值混合 |
2.2013 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
华宝新价值混合 |
2.1789 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华宝新价值混合 |
2.1804 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
华宝新价值混合 |
2.1446 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
华宝新价值混合 |
2.1158 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
华宝新价值混合 |
2.1159 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
华宝新价值混合 |
2.0941 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
华宝新价值混合 |
2.0993 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
华宝新价值混合 |
2.0989 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
华宝新价值混合 |
2.1018 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
华宝新价值混合 |
2.1079 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
华宝新价值混合 |
2.0931 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
华宝新价值混合 |
2.0868 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
华宝新价值混合 |
2.0748 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华宝新价值混合 |
2.0780 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
华宝新价值混合 |
2.0551 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
华宝新价值混合 |
2.0596 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
华宝新价值混合 |
2.0369 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
华宝新价值混合 |
2.0339 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
华宝新价值混合 |
2.0038 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
华宝新价值混合 |
2.0158 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
华宝新价值混合 |
1.9509 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
华宝新价值混合 |
1.9518 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
华宝新价值混合 |
1.9670 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
华宝新价值混合 |
1.9874 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
华宝新价值混合 |
1.9564 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
华宝新价值混合 |
1.9719 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
华宝新价值混合 |
1.9757 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
华宝新价值混合 |
1.9651 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
华宝新价值混合 |
1.9897 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
华宝新价值混合 |
1.9630 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
华宝新价值混合 |
1.9396 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
华宝新价值混合 |
2.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
华宝新价值混合 |
2.0089 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
华宝新价值混合 |
2.0397 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
华宝新价值混合 |
2.0316 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
华宝新价值混合 |
2.0444 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
华宝新价值混合 |
2.0437 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
华宝新价值混合 |
2.0506 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
华宝新价值混合 |
2.0583 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
华宝新价值混合 |
2.0462 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
华宝新价值混合 |
2.0219 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
华宝新价值混合 |
2.0406 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
华宝新价值混合 |
2.0341 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
华宝新价值混合 |
2.0154 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
华宝新价值混合 |
2.0370 |
-1.40% |
| 2026-03-02 |
华宝新价值混合 |
2.0660 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
华宝新价值混合 |
2.0590 |
-0.37% |
| 2026-02-26 |
华宝新价值混合 |
2.0667 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
华宝新价值混合 |
2.0711 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
华宝新价值混合 |
2.0594 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
华宝新价值混合 |
2.0401 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
华宝新价值混合 |
2.0651 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华宝新价值混合 |
2.0628 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
华宝新价值混合 |
2.0669 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
华宝新价值混合 |
2.0614 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
华宝新价值混合 |
2.0303 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
华宝新价值混合 |
2.0409 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
华宝新价值混合 |
2.0508 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
华宝新价值混合 |
2.0350 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
华宝新价值混合 |
2.0125 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
华宝新价值混合 |
2.0551 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
华宝新价值混合 |
2.0736 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
华宝新价值混合 |
2.0598 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
华宝新价值混合 |
2.0537 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
华宝新价值混合 |
2.0539 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
华宝新价值混合 |
2.0524 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
华宝新价值混合 |
2.0603 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
华宝新价值混合 |
2.0608 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
华宝新价值混合 |
2.0587 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
华宝新价值混合 |
2.0651 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
华宝新价值混合 |
2.0628 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
华宝新价值混合 |
2.0694 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
华宝新价值混合 |
2.0647 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
华宝新价值混合 |
2.0726 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
华宝新价值混合 |
2.0840 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
华宝新价值混合 |
2.0718 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
华宝新价值混合 |
2.0634 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
华宝新价值混合 |
2.0797 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
华宝新价值混合 |
2.0859 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
华宝新价值混合 |
2.0567 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
华宝新价值混合 |
2.0202 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
华宝新价值混合 |
2.0285 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
华宝新价值混合 |
2.0222 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
华宝新价值混合 |
2.0304 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
华宝新价值混合 |
2.0246 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
华宝新价值混合 |
2.0202 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
华宝新价值混合 |
2.0130 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
华宝新价值混合 |
2.0081 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
华宝新价值混合 |
1.9909 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
华宝新价值混合 |
1.9823 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
华宝新价值混合 |
1.9930 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
华宝新价值混合 |
1.9551 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
华宝新价值混合 |
1.9768 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
华宝新价值混合 |
1.9875 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华宝新价值混合 |
1.9749 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华宝新价值混合 |
1.9901 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
华宝新价值混合 |
1.9927 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
华宝新价值混合 |
2.0037 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
华宝新价值混合 |
1.9904 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华宝新价值混合 |
1.9771 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
华宝新价值混合 |
1.9715 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
华宝新价值混合 |
1.9785 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
华宝新价值混合 |
1.9873 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
华宝新价值混合 |
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华宝新价值混合 |
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-0.01% |
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