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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.3298 | -1.27% |
| 2025-12-15 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.3469 | -0.66% |
| 2025-12-12 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.3558 | 0.77% |
| 2025-12-11 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.3455 | -0.77% |
| 2025-12-10 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.3560 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻裕债券E | 1.1082 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0337 | 0.00% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0166 | 0.00% |
| 东方稳健回报债券A | 1.3070 | 0.00% |
| 东方添益债券 | 1.4024 | 0.00% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 国联安添鑫A | 1.1798 | 0.01% |