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易方达新益混合E(易方达新益E)基金净值查询(001315)

近一季易方达新益混合E|易方达新益E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达新益混合E001315净值及计算阶段收益
近一季001315基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达新益混合E 3.3581 1.03%
2026-09-15 易方达新益混合E 3.3237 -0.13%
2026-09-14 易方达新益混合E 3.3280 -0.15%
2026-09-11 易方达新益混合E 3.3331 -0.26%
2026-09-10 易方达新益混合E 3.3417 -0.15%
2026-09-09 易方达新益混合E 3.3467 -0.17%
2026-09-08 易方达新益混合E 3.3523 -0.26%
2026-09-07 易方达新益混合E 3.3611 0.88%
2026-09-04 易方达新益混合E 3.3318 -1.35%
2026-09-03 易方达新益混合E 3.3773 0.57%
2026-09-02 易方达新益混合E 3.3583 -0.67%
2026-09-01 易方达新益混合E 3.3808 -1.06%
2026-08-31 易方达新益混合E 3.4170 1.02%
2026-08-28 易方达新益混合E 3.3826 -0.39%
2026-08-27 易方达新益混合E 3.3960 1.35%
2026-08-26 易方达新益混合E 3.3506 0.01%
2026-08-25 易方达新益混合E 3.3501 -0.69%
2026-08-24 易方达新益混合E 3.3733 -0.62%
2026-08-21 易方达新益混合E 3.3944 0.61%
2026-08-20 易方达新益混合E 3.3738 0.14%
2026-08-19 易方达新益混合E 3.3690 -2.36%
2026-08-18 易方达新益混合E 3.4506 -0.37%
2026-08-17 易方达新益混合E 3.4633 1.85%
2026-08-14 易方达新益混合E 3.4005 0.15%
2026-08-13 易方达新益混合E 3.3954 -0.73%
2026-08-12 易方达新益混合E 3.4203 0.59%
2026-08-11 易方达新益混合E 3.4004 -0.53%
2026-08-10 易方达新益混合E 3.4185 0.35%
2026-08-07 易方达新益混合E 3.4067 1.23%
2026-08-06 易方达新益混合E 3.3654 0.33%
2026-08-05 易方达新益混合E 3.3542 0.98%
2026-08-04 易方达新益混合E 3.3217 0.75%
2026-08-03 易方达新益混合E 3.2970 -0.53%
2026-07-31 易方达新益混合E 3.3145 0.43%
2026-07-30 易方达新益混合E 3.3003 -0.42%
2026-07-29 易方达新益混合E 3.3142 0.22%
2026-07-28 易方达新益混合E 3.3070 -1.21%
2026-07-27 易方达新益混合E 3.3476 1.50%
2026-07-24 易方达新益混合E 3.2982 -0.92%
2026-07-23 易方达新益混合E 3.3287 -0.09%
2026-07-22 易方达新益混合E 3.3316 0.00%
2026-07-21 易方达新益混合E 3.3315 2.45%
2026-07-20 易方达新益混合E 3.2518 -0.03%
2026-07-17 易方达新益混合E 3.2528 -2.18%
2026-07-16 易方达新益混合E 3.3252 -0.51%
2026-07-15 易方达新益混合E 3.3421 -1.07%
2026-07-14 易方达新益混合E 3.3782 1.13%
2026-07-13 易方达新益混合E 3.3405 -0.80%
2026-07-10 易方达新益混合E 3.3673 -2.04%
2026-07-09 易方达新益混合E 3.4375 2.26%
2026-07-08 易方达新益混合E 3.3616 -0.46%
2026-07-07 易方达新益混合E 3.3772 0.03%
2026-07-06 易方达新益混合E 3.3761 0.06%
2026-07-03 易方达新益混合E 3.3741 -0.09%
2026-07-02 易方达新益混合E 3.3770 -2.74%
2026-07-01 易方达新益混合E 3.4720 -1.02%
2026-06-30 易方达新益混合E 3.5079 1.34%
2026-06-29 易方达新益混合E 3.4616 1.78%
2026-06-26 易方达新益混合E 3.4011 -0.64%
2026-06-25 易方达新益混合E 3.4231 0.66%
2026-06-24 易方达新益混合E 3.4008 1.89%
2026-06-23 易方达新益混合E 3.3376 -1.18%
2026-06-22 易方达新益混合E 3.3775 1.15%
2026-06-18 易方达新益混合E 3.3391 0.48%
2026-06-17 易方达新益混合E 3.3232 1.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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